<p>RNS 編號：5648U Montanaro 歐洲小型公司信託 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
<ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>發件人：Montanaro 歐洲小型公司信託 PLC</li>
<li>LEI：213800CWSC5B8BG3RS21</li>
<li>日期：2026 年 2 月 26 日</li>
<li>淨資產值</li>
<li>截至 2026 年 2 月 25 日營業結束時的每股淨資產值。</li>
<li>公司的未經審計的淨資產值（NAV）如下（如適用），以便士為單位。NAV</li>
<li>按照規定的政策計算。適用的會計標準和 AIC 建議</li>
<li>被遵循。</li>
<li>每股便士</li>
<li>含收入 不含收入</li>
<li>179.20 177.52</li>
<li>如需更多信息，請聯繫：</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘書</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVFQLFLQLLZBBZ</p>

BRSC

<p>Montanaro European Smaller Companies Trust plc 宣佈截至 2026 年 2 月 25 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 179.20 便士（含收入）和 177.52 便士（不含收入）。這些數值是根據適用的會計標準和 AIC 建議計算的。如需進一步諮詢，請聯繫 Juniper Partners Limited，公司的秘書</p>

<p>RNS Number : 5648U Montanaro European Smaller C.TstPLC 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5648U Montanaro 歐洲小型公司信託 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
</div><ul>
<li>To: RNS</li>
<li>From: Montanaro European Smaller Companies Trust plc</li>
<li>LEI: 213800CWSC5B8BG3RS21</li>
<li>Date: 26 February 2026</li>
<li>Net Asset Value</li>
<li>Net Asset Values per share as at the close of business on 25 February 2026.</li>
<li>The unaudited net asset values (NAVs) of the Company are noted below (where applicable) in pence per share. NAVs</li>
<li>are calculated in accordance with stated policies. Applicable accounting standards and AIC recommendations are</li>
<li>followed.</li>
<li>Pence per share</li>
<li>Cum Income Ex Income</li>
<li>179.20 177.52</li>
<li>For further information please contact:</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>Company Secretary</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>收件人：RNS</li>
<li>發件人：Montanaro 歐洲小型公司信託 PLC</li>
<li>LEI：213800CWSC5B8BG3RS21</li>
<li>日期：2026 年 2 月 26 日</li>
<li>淨資產值</li>
<li>截至 2026 年 2 月 25 日營業結束時的每股淨資產值。</li>
<li>公司的未經審計的淨資產值（NAV）如下（如適用），以便士為單位。NAV</li>
<li>按照規定的政策計算。適用的會計標準和 AIC 建議</li>
<li>被遵循。</li>
<li>每股便士</li>
<li>含收入 不含收入</li>
<li>179.20 177.52</li>
<li>如需更多信息，請聯繫：</li>
<li>Juniper Partners Limited</li>
<li>公司秘書</li>
<li>0131 378 0500</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - MonEuroSmllCosTst - 淨資產值