<p>RNS 編號：5767U AVI 日本機會信託 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
<p>AVI 日本機會信託 PLC</p>
<p>現宣佈，AVI 日本機會信託 PLC（由資產價值投資有限公司管理）截至 2026 年 2 月 25 日營業結束時的未經審計的每普通股淨資產值（包括累計收入）如下：</p>
<p>淨資產值：187.98 便士</p>
<p>法律實體標識符 894500IJ5QQD7FPT3J73</p>
<p>2026 年 2 月 26 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此類分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVPPUCUPUPQGWQ</p>

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<p>AVI Japan Opportunity Trust PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 25 日營業結束時，未經審計的每普通股淨資產值（NAV），包括累計收入，為 187.98 便士。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5767U AVI Japan Opportunity Trust PLC 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5767U AVI 日本機會信託 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>AVI 日本機會信託 PLC</p>
</div><p>It is announced that the un‑audited Net Asset Value per Ordinary share (inclusive of accumulated income) of AVI Japan Opportunity Trust plc, an investment trust managed by Asset Value Investors Limited, at the close of business on 25 February 2026 was as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>現宣佈，AVI 日本機會信託 PLC（由資產價值投資有限公司管理）截至 2026 年 2 月 25 日營業結束時的未經審計的每普通股淨資產值（包括累計收入）如下：</p>
</div><p>Net Asset Value: 187.98 pence</p>
<div class="lb-trans"><p>淨資產值：187.98 便士</p>
</div><p>Legal Entity Identifier 894500IJ5QQD7FPT3J73</p>
<div class="lb-trans"><p>法律實體標識符 894500IJ5QQD7FPT3J73</p>
</div><p>26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUCUPUPQGWQ</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此類分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVPPUCUPUPQGWQ</p>
</div>

REG - AVI 日本機會信託 - 資產淨值