<p>RNS 編號：5834U 商人信託有限公司 2026 年 2 月 26 日</p>
<p>商人信託有限公司</p>
<p>LEI：5299008VJFXCUD2EG312</p>
<p>根據 AIC 的建議，淨資產值分別以資本和含收益的基礎進行計算。</p>
<p>商人信託有限公司宣佈，截至 2026 年 2 月 25 日收盤：</p>
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<li>基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的資本淨資產值為 666.96 便士。</li>
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<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的資本淨資產值為 677.26 便士。</li>
</ol>
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<li>基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的含收益淨資產值為 676.61 便士。</li>
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<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的含收益淨資產值為 686.91 便士。</li>
</ol>
<p>在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的收益率加成是根據英國公司債券收益率與國債收益率之間的利差得出的，唯一例外是 2017 年 12 月 18 日發行的貸款票據，其價值按發行時的參考國債收益率計算。</p>
<p>諮詢：</p>
<p>Nira Mistry</p>
<p>電話：075 5422 4339</p>
<p>2026 年 2 月 26 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFLSFAIRFIR</p>

MRCH

<p>商人信託 PLC 已公佈截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產價值。普通股的資本淨資產價值為 666.96 便士（基於面值）和 677.26 便士（基於市場價值）。普通股的含收入淨資產價值為 676.61 便士（基於面值）和 686.91 便士（基於市場價值）。這些估值考慮了公司的長期債務和優先股，並採用了特定的方法來評估市場價值</p>

<p>RNS Number : 5834U Merchants Trust PLC 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5834U 商人信託有限公司 2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>The Merchants Trust PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>商人信託有限公司</p>
</div><p>LEI: 5299008VJFXCUD2EG312</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：5299008VJFXCUD2EG312</p>
</div><p>As recommended by the AIC, net asset values are calculated on both a capital and a cum-income basis.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據 AIC 的建議，淨資產值分別以資本和含收益的基礎進行計算。</p>
</div><p>The Merchants Trust PLC announces that at close of business 25 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>商人信託有限公司宣佈，截至 2026 年 2 月 25 日收盤：</p>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 666.96p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的資本淨資產值為 666.96 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 677.26p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的資本淨資產值為 677.26 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 676.61p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的含收益淨資產值為 676.61 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 686.91p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的含收益淨資產值為 686.91 便士。</li>
</ol>
</div><p>In the valuation of the company's long term debt at market value, the margin added to the yield of the relevant reference gilt is derived from the spread of A UK corporate bond yields over gilt yields, with the exception that the Loan Notes issued on 18 December 2017 are valued at the yield over the reference gilt at which they were issued.</p>
<div class="lb-trans"><p>在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的收益率加成是根據英國公司債券收益率與國債收益率之間的利差得出的，唯一例外是 2017 年 12 月 18 日發行的貸款票據，其價值按發行時的參考國債收益率計算。</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>諮詢：</p>
</div><p>Nira Mistry</p>
<div class="lb-trans"><p>Nira Mistry</p>
</div><p>Tel: 075 5422 4339</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：075 5422 4339</p>
</div><p>26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFLFLSFAIRFIR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFLSFAIRFIR</p>
</div>

REG - 商業信託 - 淨資產價值