<p>RNS 編號：5835U Allianz 科技信託 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
<p>Allianz 科技信託 PLC</p>
<p>LEI：549300OMDPMJU23SSH75</p>
<p>根據 AIC 的建議，淨資產值按資本和累積收入兩種方式計算。累積收入淨資產值反映了截至目前的年度收入赤字。</p>
<p>Allianz 科技信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 25 日收盤：</p>
<p>不包括庫藏股：</p>
<ol>
<li>每普通股的僅資本淨資產值為 597.92 便士，</li>
</ol>
<ol>
<li>每普通股的累積收入淨資產值為 596.34 便士。</li>
</ol>
<p>諮詢：</p>
<p>Nira Mistry</p>
<p>電話：075 5422 4339</p>
<p>2026 年 2 月 26 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBSGDDCBDDGLL</p>

<p>安聯科技信託公司（Allianz Technology Trust PLC）已公佈截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產值。普通股的資本淨資產值為 597.92 便士，而普通股的含收入淨資產值為 596.34 便士。此計算遵循 AIC 的建議，並反映了截至目前的年度收入赤字。如需進一步諮詢，請聯繫 Nira Mistry</p>

<p>RNS Number : 5835U Allianz Technology Trust PLC 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5835U Allianz 科技信託 PLC2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>Allianz Technology Trust PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>Allianz 科技信託 PLC</p>
</div><p>LEI: 549300OMDPMJU23SSH75</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：549300OMDPMJU23SSH75</p>
</div><p>As recommended by the AIC, net asset values are calculated on both a capital and a cum-income basis. The cum-income net asset value reflects the revenue deficit for the year to date.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據 AIC 的建議，淨資產值按資本和累積收入兩種方式計算。累積收入淨資產值反映了截至目前的年度收入赤字。</p>
</div><p>Allianz Technology Trust PLC announces that at close of business 25 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>Allianz 科技信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 25 日收盤：</p>
</div><p>excluding shares held in treasury:</p>
<div class="lb-trans"><p>不包括庫藏股：</p>
</div><ol>
<li>the capital only net asset value per ordinary share was 597.92p and</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>每普通股的僅資本淨資產值為 597.92 便士，</li>
</ol>
</div><ol>
<li>the cum-income net asset value per ordinary share was 596.34p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>每普通股的累積收入淨資產值為 596.34 便士。</li>
</ol>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>諮詢：</p>
</div><p>Nira Mistry</p>
<div class="lb-trans"><p>Nira Mistry</p>
</div><p>Tel: 075 5422 4339</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：075 5422 4339</p>
</div><p>26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBSGDDCBDDGLL</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBSGDDCBDDGLL</p>
</div>

REG - 安聯科技信託 - 資產淨值