<p>RNS 編號：5919U HANetf II ICAV2026 年 2 月 26 日</p>
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<tbody>
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<td>基金</td>
<td>KRC Cat Bond UCITS ETF</td>
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<td>ISIN</td>
<td>IE000UWJUW87</td>
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<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
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<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
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<td>已發行股份</td>
<td>600,000</td>
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<td>淨資產值</td>
<td>$6,085,512.39</td>
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<td>每股淨資產值</td>
<td>10.1425</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。END NAVAKABKABKDFBB</p>

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<p>HANetf II ICAV 已於 2026 年 2 月 25 日公佈其 KRC Cat Bond UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 6,085,512.39 美元，已發行 600,000 股，導致每股淨資產值為 10.1425 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5919U HANetf II ICAV 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5919U HANetf II ICAV2026 年 2 月 26 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>KRC Cat Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN</td>
<td>IE000UWJUW87</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>25 February 2026</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares In Issue</td>
<td>600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>$6,085,512.39</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV Per Share</td>
<td>10.1425</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>KRC Cat Bond UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN</td>
<td>IE000UWJUW87</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>貨幣</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份</td>
<td>600,000</td>
</tr>
<tr>
<td>淨資產值</td>
<td>$6,085,512.39</td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨資產值</td>
<td>10.1425</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

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