<p>RNS 編號：5996U 摩根大通日本投資信託有限公司 2026 年 2 月 26 日</p>
<p>倫敦證券交易所公告</p>
<p>摩根大通日本投資信託有限公司</p>
<p>（以下簡稱 “公司”）</p>
<p>回購普通股至國庫</p>
<p>法律實體標識符：549300JZW3TSSO464R15</p>
<p>公司宣佈，今天以每股 827.00 便士回購了 25,000 股普通股至國庫。</p>
<p>交易後，公司在國庫中持有 26,276,985 股。發行在外的股份總數減去國庫股份總數為 158,336,203 股。公司僅會以高於淨資產價值的溢價重新發行國庫中持有的股份。</p>
<p>2026 年 2 月 26 日</p>
<p>如需更多信息，請聯繫：</p>
<p>Priyanka Vijay Anand</p>
<p>摩根大通基金有限公司 - 公司秘書</p>
<p>電話 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）</p>
<p>該信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並以匿名方式與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 POSDQLFLQLLBBBD</p>

<p>摩根大通日本投資信託有限公司以每股 827.00 便士的價格回購了 25,000 股普通股入庫。此次交易後，公司目前在庫中持有 26,276,985 股股票，發行在外的總股數為 158,336,203 股（不包括庫藏股）。公司計劃僅在高於淨資產價值的情況下重新發行庫藏股</p>

<p>RNS Number : 5996U JPMorgan Japanese Inv. Trust PLC 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：5996U 摩根大通日本投資信託有限公司 2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>LONDON STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT</p>
<div class="lb-trans"><p>倫敦證券交易所公告</p>
</div><p>JPMORGAN JAPANESE INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根大通日本投資信託有限公司</p>
</div><p>(the 'Company')</p>
<div class="lb-trans"><p>（以下簡稱 “公司”）</p>
</div><p>REPURCHASE OF ORDINARY SHARES INTO TREASURY</p>
<div class="lb-trans"><p>回購普通股至國庫</p>
</div><p>Legal Entity Identifier: 549300JZW3TSSO464R15</p>
<div class="lb-trans"><p>法律實體標識符：549300JZW3TSSO464R15</p>
</div><p>The Company announces that it has today repurchased 25,000 Ordinary Shares into Treasury at 827.00 pence per share.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣佈，今天以每股 827.00 便士回購了 25,000 股普通股至國庫。</p>
</div><p>Following the transaction, the Company holds 26,276,985 shares in Treasury. The shares in issue less the total number of Treasury shares is 158,336,203. The Company will only re-issue shares held in Treasury at a premium to net asset value.</p>
<div class="lb-trans"><p>交易後，公司在國庫中持有 26,276,985 股。發行在外的股份總數減去國庫股份總數為 158,336,203 股。公司僅會以高於淨資產價值的溢價重新發行國庫中持有的股份。</p>
</div><p>26th February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 26 日</p>
</div><p>For further information, please contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，請聯繫：</p>
</div><p>Priyanka Vijay Anand</p>
<div class="lb-trans"><p>Priyanka Vijay Anand</p>
</div><p>JPMorgan Funds Limited - Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>摩根大通基金有限公司 - 公司秘書</p>
</div><p>Telephone 0800 20 40 20 (or +44 1268 44 44 70 )</p>
<div class="lb-trans"><p>電話 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>該信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並以匿名方式與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 POSDQLFLQLLBBBD</p>
</div>

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