<p>RNS 編號：7416U UBS (Irl) Ind Universal UCIT ETF £2026 年 2 月 27 日</p>
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<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI 印度 SF UCITS ETF USD 累積</td>
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<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE000N70F6V6</td>
<td></td>
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<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 26 日</td>
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<td>每股淨值：</td>
<td>9.6787</td>
<td></td>
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<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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<td>已發行股份數：</td>
<td>17044651</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVZZGZZGNRGVZM</p>

瑞銀集團

DABS

金融業 ETF - Vanguard

富時歐洲紅利成長股 - ProShares

印度 MSCI ETF - iShares

JABS

<p>瑞銀（愛爾蘭）全球通用 UCIT ETF 報告截至 2026 年 2 月 26 日每股淨資產值（NAV）為 9.6787 美元。該基金被稱為瑞銀 MSCI 印度 SF UCITS ETF，發行股份總數為 17,044,651 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局批准</p>

<p>RNS Number : 7416U UBS (Irl) Ind Universal UCIT ETF £ 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7416U UBS (Irl) Ind Universal UCIT ETF £2026 年 2 月 27 日</p>
</div><table>
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<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS MSCI India SF UCITS ETF USD acc</td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>IE000N70F6V6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>26/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>9.6787</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>17044651</td>
<td></td>
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</tr>
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</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI 印度 SF UCITS ETF USD 累積</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代碼：</td>
<td>IE000N70F6V6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 26 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股淨值：</td>
<td>9.6787</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基礎貨幣：</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>已發行股份數：</td>
<td>17044651</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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瑞銀集團（愛爾蘭）印度單位英鎊 - 淨資產值