<p>RNS 編號：7554U BNP Paribas Easy Lux SICAV2026 年 2 月 27 日</p>
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<td>BNP PARIBAS Easy SICAV - 每日基金價格<br/>日期：2026 年 2 月 27 日</td>
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<td>基金</td>
<td>淨資產值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
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<td>基金基礎貨幣</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY 低碳 100 歐洲 PAB</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>288.65160</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY JPM 篩選的 EMBI 全球多元化複合指數</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>25215397</td>
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<td>美元</td>
<td>10.87970</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 世界 SRI PAB</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU1615092217</td>
<td>41140549</td>
<td>美元</td>
<td>歐元</td>
<td>21.62940</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 歐元公司債 SRI 無化石燃料超短期</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2533812058</td>
<td>14618615</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.89090</td>
</tr>
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<td>BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 氫經濟</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2533813023</td>
<td>24212</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>14.10580</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 藍色經濟</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2533813296</td>
<td>119325</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>14.30110</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 美元公司債 SRI 無化石燃料</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>5224594</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.80270</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元公司債</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>8365316</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.95680</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元政府債</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 歐元公司債 SRI PAB 7-10 年</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.83960</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 傾斜 EMU 政府債 IG 10 年及以上</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2742533636</td>
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<td>歐元</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>歐元</td>
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<td>14.95190</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元公司債 2032 年 12 月</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2823895847</td>
<td>3739596</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.75860</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 篩選的 EMBI 全球多元化複合指數</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>11.65510</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 標普 500 II</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>美元</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型歐元公司債</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>180245</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.27370</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型美元公司債</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>美元</td>
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<td>10.52950</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型全球高收益債</td>
<td>2026/02/25</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型歐洲</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY 歐元隔夜</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>歐元</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 彭博歐洲國防</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>歐元</td>
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</tr>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPUPUPQGPM</p>

EESM

低碳全球基準指數 MSCI ETF - iShares

<p>BNP Paribas Easy SICAV 於 2026 年 2 月 27 日發佈了其每日基金價格。報告包括多個基金的淨資產值（NAV），例如 BNP PARIBAS EASY 低碳 100 歐洲 PAB 的淨值為 288.65160 歐元，以及 BNP PARIBAS EASY MSCI 世界 SRI PAB 的淨值為 21.62940 歐元。其他列出的基金包括專注於 ESG、公司債券和政府債券的基金，淨值以歐元和美元提供。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 傳播</p>

<p>RNS Number : 7554U BNP Paribas Easy Lux SICAV 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7554U BNP Paribas Easy Lux SICAV2026 年 2 月 27 日</p>
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<td>BNP PARIBAS Easy SICAV - Daily Fund Prices<br/>Date: 27 February 2026</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY Low Carbon 100 Europe PAB</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM Screened EMBI Global Diversified Composite</td>
<td>26/02/2026</td>
<td>LU1547515053</td>
<td>25215397</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>10.87970</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI World SRI PAB</td>
<td>26/02/2026</td>
<td>LU1615092217</td>
<td>41140549</td>
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<td>EUR</td>
<td>21.62940</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration</td>
<td>26/02/2026</td>
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<td>EUR</td>
<td>10.89090</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Hydrogen Economy</td>
<td>26/02/2026</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY ECPI Global ESG Blue Economy</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY USD Corp Bond SRI Fossil Free</td>
<td>26/02/2026</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corp Bond</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Government Bond</td>
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<td>EUR</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y</td>
<td>26/02/2026</td>
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<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM Tilted EMU Government Bond IG 10Y+</td>
<td>26/02/2026</td>
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<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE</td>
<td>26/02/2026</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2032</td>
<td>26/02/2026</td>
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<td>EUR</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM Screened EMBI Global Diversified Composite</td>
<td>26/02/2026</td>
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<td>GBP</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY S&amp;P 500 II</td>
<td>26/02/2026</td>
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<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced EUR Corp Bond</td>
<td>26/02/2026</td>
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<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced USD Corp Bond</td>
<td>26/02/2026</td>
<td>LU2993397939</td>
<td>65000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced Global High Yield</td>
<td>25/02/2026</td>
<td>LU2993401392</td>
<td>570000</td>
<td>USD</td>
<td>USD</td>
<td>10.46370</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha Enhanced Europe</td>
<td>26/02/2026</td>
<td>LU2993402101</td>
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<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>11.72410</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY EUR Overnight</td>
<td>26/02/2026</td>
<td>LU3025345516</td>
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<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>10.16700</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Bloomberg Europe Defense</td>
<td>26/02/2026</td>
<td>LU3047998896</td>
<td>36039086</td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td>12.06110</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI Japan Min TE</td>
<td>26/02/2026</td>
<td>LU3125583602</td>
<td>4069086</td>
<td>EUR</td>
<td>GBP</td>
<td>12.56210</td>
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<td>BNP PARIBAS Easy SICAV - 每日基金價格<br/>日期：2026 年 2 月 27 日</td>
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<td>基金</td>
<td>淨資產值日期</td>
<td>ISIN 代碼</td>
<td>發行股份</td>
<td>基金基礎貨幣</td>
<td>類別本地貨幣</td>
<td>類別本地淨資產值/每股</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 低碳 100 歐洲 PAB</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU1377382368</td>
<td>1548505</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>288.65160</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 篩選的 EMBI 全球多元化複合指數</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU1547515053</td>
<td>25215397</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.87970</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 世界 SRI PAB</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU1615092217</td>
<td>41140549</td>
<td>美元</td>
<td>歐元</td>
<td>21.62940</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 歐元公司債 SRI 無化石燃料超短期</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2533812058</td>
<td>14618615</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.89090</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 氫經濟</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2533813023</td>
<td>24212</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>14.10580</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 藍色經濟</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2533813296</td>
<td>119325</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>14.30110</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 美元公司債 SRI 無化石燃料</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2616774076</td>
<td>5224594</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>11.80270</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元公司債</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>8365316</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.95680</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元政府債</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>歐元</td>
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</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 歐元公司債 SRI PAB 7-10 年</td>
<td>2026/02/26</td>
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<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.83960</td>
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<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 傾斜 EMU 政府債 IG 10 年及以上</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2742533636</td>
<td>3135390</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.31220</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2800573128</td>
<td>49813</td>
<td>歐元</td>
<td>美元</td>
<td>14.95190</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元公司債 2032 年 12 月</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2823895847</td>
<td>3739596</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.75860</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY JPM 篩選的 EMBI 全球多元化複合指數</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2868144093</td>
<td>35618</td>
<td>美元</td>
<td>英鎊</td>
<td>11.65510</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 標普 500 II</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2993390504</td>
<td>13746639</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>12.43080</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型歐元公司債</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2993394241</td>
<td>180245</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.27370</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型美元公司債</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2993397939</td>
<td>65000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.52950</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型全球高收益債</td>
<td>2026/02/25</td>
<td>LU2993401392</td>
<td>570000</td>
<td>美元</td>
<td>美元</td>
<td>10.46370</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型歐洲</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU2993402101</td>
<td>5583822</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>11.72410</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 歐元隔夜</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU3025345516</td>
<td>48348950</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>10.16700</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY 彭博歐洲國防</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU3047998896</td>
<td>36039086</td>
<td>歐元</td>
<td>歐元</td>
<td>12.06110</td>
</tr>
<tr>
<td>BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE</td>
<td>2026/02/26</td>
<td>LU3125583602</td>
<td>4069086</td>
<td>歐元</td>
<td>英鎊</td>
<td>12.56210</td>
</tr>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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