<p>RNS 編號：7697U CC 日本收益與增長信託有限公司 2026 年 2 月 27 日</p>
<p>倫敦證券交易所公告</p>
<p>CC 日本收益與增長信託有限公司（“公司”）</p>
<p>淨資產價值</p>
<p>日期：2026 年 2 月 27 日</p>
<p>LEI：549300FZANMYIORK1K98</p>
<p>公司宣佈，截至 2026 年 2 月 26 日營業結束時，未經審計的每普通股淨資產價值（“NAV”），按 “買入價格” 基礎估值為：</p>
<p>每股 NAV（包括當前財年的收入項目）除息 274.91 便士</p>
<p>每股 NAV（不包括當前財年的收入項目）274.91 便士</p>
<p>Frostrow Capital LLP</p>
<p>公司秘書</p>
<p>電子郵件：info@frostrow.com</p>
<p>電話：+44 (0) 203 709 2481</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並以匿名方式與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFZGZZFNFGVZM</p>

JSGI

CCJI

<p>CC Japan Income & Growth Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 26 日的未經審計的每普通股淨資產值（NAV）。包括當前財年收入項目的每股淨資產值為 274.91 便士，不包括當前財年收入項目的每股淨資產值也為 274.91 便士。該公告是在倫敦證券交易所發佈的</p>

<p>RNS Number : 7697U CC Japan Income &amp; Growth Trust PLC 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7697U CC 日本收益與增長信託有限公司 2026 年 2 月 27 日</p>
</div><p>LONDON STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT</p>
<div class="lb-trans"><p>倫敦證券交易所公告</p>
</div><p>CC Japan Income &amp; Growth Trust plc (the 'Company')</p>
<div class="lb-trans"><p>CC 日本收益與增長信託有限公司（“公司”）</p>
</div><p>Net Asset Value</p>
<div class="lb-trans"><p>淨資產價值</p>
</div><p>Date: 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>日期：2026 年 2 月 27 日</p>
</div><p>LEI: 549300FZANMYIORK1K98</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：549300FZANMYIORK1K98</p>
</div><p>The Company announces that, as at the close of business on 26 February 2026, the unaudited net asset values ('NAV') per ordinary share ('Share'), valued on a 'bid price' basis, were:</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣佈，截至 2026 年 2 月 26 日營業結束時，未經審計的每普通股淨資產價值（“NAV”），按 “買入價格” 基礎估值為：</p>
</div><p>NAV per Share (including current financial year revenue items) Ex-dividend 274.91p</p>
<div class="lb-trans"><p>每股 NAV（包括當前財年的收入項目）除息 274.91 便士</p>
</div><p>NAV per Share (excluding current financial year revenue items) 274.91p</p>
<div class="lb-trans"><p>每股 NAV（不包括當前財年的收入項目）274.91 便士</p>
</div><p>Frostrow Capital LLP</p>
<div class="lb-trans"><p>Frostrow Capital LLP</p>
</div><p>Company Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘書</p>
</div><p>Email: info@frostrow.com</p>
<div class="lb-trans"><p>電子郵件：info@frostrow.com</p>
</div><p>Tel: +44 (0) 203 709 2481</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：+44 (0) 203 709 2481</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並以匿名方式與他人分享此類分析，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFZGZZFNFGVZM</p>
</div>

REG - CC 日本公司及增長 - 淨資產價值