<p>RNS 編號：7777U AVI 全球信託 PLC2026 年 2 月 27 日</p>
<p>AVI 全球信託 PLC</p>
<p>現宣佈，AVI 全球信託 PLC（由資產價值投資有限公司管理）的普通股未經審計的每股淨資產值（包括累計收入）截至 2026 年 2 月 26 日的營業結束時如下：</p>
<p>淨資產值 ‑ 債務按面值計算：288.03 便士</p>
<p>淨資產值 ‑ 債務按公允價值計算：292.51 便士</p>
<p>用於計算公司發行的長期債務公允價值的利率參考利率之前是每日更新的。由於市場波動性降低，自 2025 年 11 月 10 日起，債務公允價值的計算將改為每月更新。這不會影響按面值計算的淨資產值 ‑ 債務。</p>
<p>法律實體標識符 213800QUODCLWWRVI968</p>
<p>2026 年 2 月 27 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPGPUPQGAM</p>

<p>AVI Global Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 26 日的未經審計的普通股淨資產值（NAV）。按面值計算的 NAV 為 288.03 便士，而按公允價值計算的 NAV 為 292.51 便士。由於市場波動性降低，長期債務的公允價值計算方法將從每日更新改為每月更新，變更將於 2025 年 11 月 10 日生效。此變更不影響按面值計算的 NAV</p>

<p>RNS Number : 7777U AVI Global Trust PLC 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7777U AVI 全球信託 PLC2026 年 2 月 27 日</p>
</div><p>AVI GLOBAL TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>AVI 全球信託 PLC</p>
</div><p>It is announced that the un‑audited Net Asset Value per Ordinary share (inclusive of accumulated income) of AVI Global Trust plc, an investment trust managed by Asset Value Investors Limited, at the close of business on 26th February 2026 was as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>現宣佈，AVI 全球信託 PLC（由資產價值投資有限公司管理）的普通股未經審計的每股淨資產值（包括累計收入）截至 2026 年 2 月 26 日的營業結束時如下：</p>
</div><p>Net Asset Value ‑ Debt at par value: 288.03 pence</p>
<div class="lb-trans"><p>淨資產值 ‑ 債務按面值計算：288.03 便士</p>
</div><p>Net Asset Value ‑ Debt at fair value: 292.51 pence</p>
<div class="lb-trans"><p>淨資產值 ‑ 債務按公允價值計算：292.51 便士</p>
</div><p>The interest reference rates used to calculate the fair value of the long term debt issued by the Company incorporated within the Net Asset Value ‑ Debt at fair value were previously updated on a daily basis. Due to reduced levels of market volatility the calculation of the debt at fair value will be updated on a monthly basis with effect from 10th November 2025. This does not impact the Net Asset Value ‑ Debt at par value.</p>
<div class="lb-trans"><p>用於計算公司發行的長期債務公允價值的利率參考利率之前是每日更新的。由於市場波動性降低，自 2025 年 11 月 10 日起，債務公允價值的計算將改為每月更新。這不會影響按面值計算的淨資產值 ‑ 債務。</p>
</div><p>Legal Entity Identifier 213800QUODCLWWRVI968</p>
<div class="lb-trans"><p>法律實體標識符 213800QUODCLWWRVI968</p>
</div><p>27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 27 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUPGPUPQGAM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPGPUPQGAM</p>
</div>

REG - AVI Global Trust PLC - 資產淨值