<p>RNS 編號：7583U 漢莎投資公司 2026 年 2 月 27 日</p>
<p>漢莎投資公司</p>
<p>截至 2026 年 2 月 26 日營業結束時，漢莎投資公司（&#34;漢莎&#34;或&#34;公司&#34;）普通股和'A'普通股（&#34;漢莎股份&#34;）的估計未經審計的淨資產值（&#34;NAV&#34;），根據投資公司協會（&#34;AIC&#34;）的指導原則計算如下：</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>含收入的普通股和'A'普通股 NAV*</td>
<td>508.72 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>不含收入的普通股和'A'普通股 NAV</td>
<td>505.70 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>* AIC 目前建議其成員同時列出其 NAV，包括和不包括當前期間產生的淨收入。因此，當前財務報告期間的淨收入由已收和應計的收入 - 已支付和應計的費用 - 税（如適用）- 漢莎投資公司支付（或應支付）給股東的股息組成。這些項目不包括在&#34;不含收入的普通股和'A'普通股 NAV&#34;中。</p>
<ul>
<li>漢莎投資公司 LEI：213800RS2PWJXS2QDF66</li>
<li>代表董事會</li>
<li>漢莎資本合夥公司 - 漢莎投資公司的額外行政服務提供商</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVMZGZZKNMGVZM</p>

HANA

<p>漢薩投資公司有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 26 日其普通股和'A'普通股的預計未經審計的淨資產值（NAV）。含收入淨資產值為 508.72 便士，而不含收入淨資產值為 505.70 便士。淨資產值的計算遵循投資公司協會（AIC）的指導方針，該協會建議同時列出當前期間的含淨收入和不含淨收入的淨資產值。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 7583U Hansa Investment Company Limited 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7583U 漢莎投資公司 2026 年 2 月 27 日</p>
</div><p>HANSA INVESTMENT COMPANY LIMITED</p>
<div class="lb-trans"><p>漢莎投資公司</p>
</div><p>The estimated unaudited Net Asset Value (&#34;NAV&#34;), calculated in accordance with the guidelines of the Association of Investment Companies (&#34;AIC&#34;), for the Ordinary Shares and 'A' Ordinary Shares (the &#34;Hansa Shares&#34;) of Hansa Investment Company Limited (&#34;Hansa&#34; or the &#34;Company&#34;) at the close of business on 26 February 2026 was as follows:</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 2 月 26 日營業結束時，漢莎投資公司（&#34;漢莎&#34;或&#34;公司&#34;）普通股和'A'普通股（&#34;漢莎股份&#34;）的估計未經審計的淨資產值（&#34;NAV&#34;），根據投資公司協會（&#34;AIC&#34;）的指導原則計算如下：</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Cum Income NAV per Ordinary and 'A' Ordinary Share*</td>
<td>508.72p</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Income NAV per Ordinary and 'A' Ordinary Share</td>
<td>505.70p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>含收入的普通股和'A'普通股 NAV*</td>
<td>508.72 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>不含收入的普通股和'A'普通股 NAV</td>
<td>505.70 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>* The AIC currently advises its members to list their NAVs both inclusive and exclusive of net income generated in the current period. Therefore, net income for the current financial reporting period is made up of income received and accrued - expenses paid and accrued -tax (if applicable) - Hansa Investment Company Limited dividend paid (or due) to shareholders. These items are not included in the &#34;Ex income NAV per Ordinary and 'A' Ordinary share&#34; NAV.</p>
<div class="lb-trans"><p>* AIC 目前建議其成員同時列出其 NAV，包括和不包括當前期間產生的淨收入。因此，當前財務報告期間的淨收入由已收和應計的收入 - 已支付和應計的費用 - 税（如適用）- 漢莎投資公司支付（或應支付）給股東的股息組成。這些項目不包括在&#34;不含收入的普通股和'A'普通股 NAV&#34;中。</p>
</div><ul>
<li>Hansa Investment Company Limited LEI: 213800RS2PWJXS2QDF66</li>
<li>For and on behalf of the Board</li>
<li>Hansa Capital Partners LLP - Additional Administrative Service Provider to Hansa Investment Company</li>
<li>Limited</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>漢莎投資公司 LEI：213800RS2PWJXS2QDF66</li>
<li>代表董事會</li>
<li>漢莎資本合夥公司 - 漢莎投資公司的額外行政服務提供商</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVMZGZZKNMGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVMZGZZKNMGVZM</p>
</div>

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