<p>RNS 編號：7839U Odyssean Investment Trust PLC2026 年 2 月 27 日</p>
<ul>
<li>普通股發行
-2026 年 2 月 27 日，Odyssean Investment Trust plc（&#34;公司&#34;）根據公司的優質管理策略，發行了 1,100,000 股每股面值 1 便士的新普通股，發行價格為每股 191.75 便士。</li>
<li>這些股份與現有發行的普通股享有同等權利，並且是在交易時的估計每股淨資產價值的溢價下發行的。</li>
<li>在此次發行後，公司有 5,938,921 股普通股的區塊上市。</li>
<li>由於此次發行，發行的普通股總數為 138,752,791 股，公司投票權總數為 138,752,791 股。沒有股份被持有在庫藏股中。</li>
<li>上述數字可供股東作為計算的分母，以確定他們是否需要根據 FCA 的披露指引和透明度規則通知其在公司中的權益或權益變動。</li>
<li>查詢：</li>
<li>NSM Funds (UK) Limited</li>
<li>公司秘書</li>
<li>OIT@nsm.group</li>
</ul>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 IOEFLFVRFIIDFIR</p>

<p>Odyssean Investment Trust plc 於 2026 年 2 月 27 日發行了 1,100,000 股新普通股，每股 191.75 便士，作為其優質管理策略的一部分。這些股份與現有股份享有同等權利，並以高於估計淨資產價值的溢價發行。目前發行的普通股總數為 138,752,791 股，投票權數量相同。這些信息與股東根據 FCA 規則的利益通知相關</p>

<p>RNS Number : 7839U Odyssean Investment Trust PLC 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7839U Odyssean Investment Trust PLC2026 年 2 月 27 日</p>
</div><ul>
<li>Issue of Ordinary Shares</li>
<li>On 27 February 2026 Odyssean Investment Trust plc (the &#34;Company&#34;) issued 1,100,000 new ordinary shares of 1p each at a price of 191.75 pence per share from its blocklisting, pursuant to the Company's premium management strategy.</li>
<li>These shares rank pari passu with the existing ordinary shares in issue and they were issued at a premium to the estimated net asset value per share at the time of the transaction.</li>
<li>Following this issue, the Company has a block listing for 5,938,921 ordinary shares.</li>
<li>As a result of this issuance, the total number of ordinary shares in issue is 138,752,791 and the total number of voting rights in the Company is 138,752,791. There are no shares held in treasury.</li>
<li>The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculation by which they may determine if they are required to notify their interest in, or change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.</li>
<li>Enquiries:</li>
<li>NSM Funds (UK) Limited</li>
<li>Company Secretary</li>
<li>OIT@nsm.group</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>普通股發行
-2026 年 2 月 27 日，Odyssean Investment Trust plc（&#34;公司&#34;）根據公司的優質管理策略，發行了 1,100,000 股每股面值 1 便士的新普通股，發行價格為每股 191.75 便士。</li>
<li>這些股份與現有發行的普通股享有同等權利，並且是在交易時的估計每股淨資產價值的溢價下發行的。</li>
<li>在此次發行後，公司有 5,938,921 股普通股的區塊上市。</li>
<li>由於此次發行，發行的普通股總數為 138,752,791 股，公司投票權總數為 138,752,791 股。沒有股份被持有在庫藏股中。</li>
<li>上述數字可供股東作為計算的分母，以確定他們是否需要根據 FCA 的披露指引和透明度規則通知其在公司中的權益或權益變動。</li>
<li>查詢：</li>
<li>NSM Funds (UK) Limited</li>
<li>公司秘書</li>
<li>OIT@nsm.group</li>
</ul>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
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</div>

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