<p>RNS 編號：7971U CT 英國資本與收入投資 2026 年 2 月 27 日</p>
<p>2026 年 2 月 27 日</p>
<p>CT 英國資本與收入投資信託有限公司</p>
<p>LEI：21380052ETTRKV2A6Y19</p>
<p>自購股份交易</p>
<p>根據上市規則 9.6.6 披露的信息</p>
<p>CT 英國資本與收入投資信託有限公司（公司）今天宣佈，它通過 Cavendish Securities plc 在倫敦證券交易所購買了以下數量的每股 25 便士的普通股，以備庫藏。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>購買的普通股數量：</td>
<td>75,000</td>
</tr>
<tr>
<td>每股最低支付價格：</td>
<td>368.50 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>每股最高支付價格：</td>
<td>368.50 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>每股加權平均支付價格：</td>
<td>368.50 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>在上述交易後，公司在庫藏中持有 12,673,552 股普通股，已發行普通股數量為 94,615,470 股（不包括庫藏股）。</p>
<p>因此，公司目前的投票權總數為 94,615,470 股，股東可以將此數字作為計算其是否需要根據金融行為監管局的披露指引和透明度規則通知其在公司中的權益或權益變動的分母。</p>
<p>聯繫人姓名及電話：</p>
<p>Scott McEllen</p>
<p>代表哥倫比亞線投資業務有限公司，秘書</p>
<p>電話：0131 573 8300</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 POSFLFLDFRIDFIR</p>

EDIN

<p>CT UK Capital and Income Investment Trust PLC 宣佈以每股 368.50 便士的價格購買 75,000 股普通股，所購股票將被保留在庫藏股中。此次交易後，公司在庫藏股中總共持有 12,673,552 股股票，已發行普通股總數為 94,615,470 股。股東將根據金融行為監管局的規則使用這一數字來確定其通知要求</p>

<p>RNS Number : 7971U CT UK Capital and Income Investment 27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：7971U CT 英國資本與收入投資 2026 年 2 月 27 日</p>
</div><p>27 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 27 日</p>
</div><p>CT UK CAPITAL AND INCOME INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>CT 英國資本與收入投資信託有限公司</p>
</div><p>LEI: 21380052ETTRKV2A6Y19</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：21380052ETTRKV2A6Y19</p>
</div><p>TRANSACTION IN OWN SHARES</p>
<div class="lb-trans"><p>自購股份交易</p>
</div><p>Information disclosed in accordance with Listing Rule 9.6.6</p>
<div class="lb-trans"><p>根據上市規則 9.6.6 披露的信息</p>
</div><p>CT UK Capital and Income Investment Trust PLC (the Company) announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each on the London Stock Exchange through Cavendish Securities plc to be held in treasury.</p>
<div class="lb-trans"><p>CT 英國資本與收入投資信託有限公司（公司）今天宣佈，它通過 Cavendish Securities plc 在倫敦證券交易所購買了以下數量的每股 25 便士的普通股，以備庫藏。</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Number of ordinary shares purchased:</td>
<td>75,000</td>
</tr>
<tr>
<td>Lowest price per share paid:</td>
<td>368.50p</td>
</tr>
<tr>
<td>Highest price per share paid:</td>
<td>368.50p</td>
</tr>
<tr>
<td>Weighted average price paid:</td>
<td>368.50p</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>購買的普通股數量：</td>
<td>75,000</td>
</tr>
<tr>
<td>每股最低支付價格：</td>
<td>368.50 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>每股最高支付價格：</td>
<td>368.50 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>每股加權平均支付價格：</td>
<td>368.50 便士</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Following the above transaction, the Company holds 12,673,552 of its ordinary shares in treasury and has 94,615,470 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).</p>
<div class="lb-trans"><p>在上述交易後，公司在庫藏中持有 12,673,552 股普通股，已發行普通股數量為 94,615,470 股（不包括庫藏股）。</p>
</div><p>Therefore, the total number of voting rights in the Company is now 94,615,470 and this figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.</p>
<div class="lb-trans"><p>因此，公司目前的投票權總數為 94,615,470 股，股東可以將此數字作為計算其是否需要根據金融行為監管局的披露指引和透明度規則通知其在公司中的權益或權益變動的分母。</p>
</div><p>Name of contact and telephone number for enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>聯繫人姓名及電話：</p>
</div><p>Scott McEllen</p>
<div class="lb-trans"><p>Scott McEllen</p>
</div><p>For and on behalf of Columbia Threadneedle Investment Business Limited, Secretary</p>
<div class="lb-trans"><p>代表哥倫比亞線投資業務有限公司，秘書</p>
</div><p>Telephone: 0131 573 8300</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：0131 573 8300</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END POSFLFLDFRIDFIR</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 POSFLFLDFRIDFIR</p>
</div>

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