<p>貝萊德託羅姆頓信託公司 - 淨資產價值</p>
<p><strong>貝萊德託羅姆頓信託公司 - 淨資產價值</strong></p>
<p>PR Newswire</p>
<p>英國倫敦，2026 年 4 月 7 日</p>
<p>淨資產價值</p>
<p>貝萊德託羅姆頓信託公司</p>
<p>5493003B7ETS1JEDPF59</p>
<p>截至 2026 年 4 月 2 日營業結束時，貝萊德託羅姆頓信託公司的未經審計淨資產價值為：</p>
<p>626.99 便士 僅資本</p>
<p>628.64 便士 包括當年收入</p>
<p>備註：</p>
<ol>
<li>投資已按買入價格基礎進行估值。</li>
</ol>
<ol>
<li>淨資產價值中包含的收入項目，已在除息日扣除應支付的股息。</li>
</ol>
<p><strong>免責聲明</strong></p>
<p>在商業背景下將新聞保存到數據庫或將新聞轉發給第三方，需事先獲得 EQS Group AG 的書面同意。</p>

THRG

BRWM

BERI

<p>黑石 Throgmorton 信託有限公司宣佈截至 2026 年 4 月 2 日的未經審計淨資產值。僅資本的淨資產值為 626.99 便士，而包括當年收入的淨資產值為 628.64 便士。投資按買入價格基礎進行估值，收入項目包含在淨資產值中，已宣派的股息在除息日扣除</p>

<p>BlackRock Throgmorton Trust Plc - Net Asset Value(s)</p>
<div class="lb-trans"><p>貝萊德託羅姆頓信託公司 - 淨資產價值</p>
</div><p><strong>BlackRock Throgmorton Trust Plc - Net Asset Value(s)</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>貝萊德託羅姆頓信託公司 - 淨資產價值</strong></p>
</div><p>PR Newswire</p>
<div class="lb-trans"><p>PR Newswire</p>
</div><p>LONDON, United Kingdom, April 07</p>
<div class="lb-trans"><p>英國倫敦，2026 年 4 月 7 日</p>
</div><p>NET ASSET VALUE</p>
<div class="lb-trans"><p>淨資產價值</p>
</div><p>BLACKROCK THROGMORTON TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>貝萊德託羅姆頓信託公司</p>
</div><p>5493003B7ETS1JEDPF59</p>
<div class="lb-trans"><p>5493003B7ETS1JEDPF59</p>
</div><p>The unaudited net asset values for BlackRock Throgmorton Trust PLC at close of business on 2 April 2026 were:</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 4 月 2 日營業結束時，貝萊德託羅姆頓信託公司的未經審計淨資產價值為：</p>
</div><p>626.99p Capital only</p>
<div class="lb-trans"><p>626.99 便士 僅資本</p>
</div><p>628.64p Including current year income</p>
<div class="lb-trans"><p>628.64 便士 包括當年收入</p>
</div><p>Notes:</p>
<div class="lb-trans"><p>備註：</p>
</div><p>1.Â Â Â Â Â Â Â Investments have been valued on a bid price basis.</p>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>投資已按買入價格基礎進行估值。</li>
</ol>
</div><p>2.Â Â Â Â Â Â Â Revenue items included in net asset value, with dividends payable deducted on the ex-dividend date.</p>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>淨資產價值中包含的收入項目，已在除息日扣除應支付的股息。</li>
</ol>
</div><p><strong>Disclaimer</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>免責聲明</strong></p>
</div><p>Saving the news in databases or any forwarding of the news to third parties in a commercial context or for commercial purposes is only permitted with the prior written consent of EQS Group AG.</p>
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</div>

貝萊德 Throgmorton 信託公司 - 淨資產值