Omnicell 公佈 2026 年第一季度財務業績 | OMCL 股票新聞

Omnicell 发布了 2026 年第一季度强劲的财务业绩 上调 2026 年全年非 GAAP EBITDA 和非 GAAP 每股收益指引 Omnicell Titan XT 和 OmniSphere 的客户互动正在进行中 德克萨斯州沃斯堡 --（商业资讯）--Omnicell, Inc.（纳斯达克：OMCL）（“Omnicell”，“我们”，“我们的” 或 “公司”），是一家领先的医疗技术提供商，专注于赋能自主药物管理，今天发布了截至2026年3月31日的第一季度财务业绩。 第一季度的业绩反映了公司在业务执行方面的强劲表现，得益于对 Omnicell 连接设备组合的需求以及公司核心护理解决方案的稳健表现。我们相信，本季度的表现凸显了 Omnicell 模式的韧性，得益于严格的成本管理，这有助于提高盈利能力。 “我们在 2026 年开局强劲，得益于稳健的执行和对我们护理解决方案的持续需求，” Omnicell 的董事长、总裁、首席执行官兼创始人 Randall Lipps 表示。“随着护理环境变得越来越复杂，我们看到医疗系统在药物工作流程中优先考虑可靠性、效率和标准化。在本季度，我们继续推进旨在支持医疗系统管理日益复杂的药物工作流程、优化药物供应链并提高运营效率的解决方案，同时提升护理人员和患者的体验。” “与此同时，我们推进了平台演进的下一个阶段，” Lipps 补充道。“在 ASHP 推出 Omnicell Titan XT 之后，客户互动正在进行中，医疗系统开始将该平台纳入长期资本规划周期。OmniSphere 作为我们的企业级、系统范围内的云原生平台，继续成熟，旨在实现药物管理的更大可视性、分析和工作流程智能。我们相信 Omnicell Titan XT 和 OmniSphere 代表了一个重要的长期机会，并为企业范围内的智能、工作流程优化和可持续增长提供了坚实的基础，随着采用的扩大而不断发展。” 财务业绩 2026 年第一季度的总收入为 3.1 亿美元，比 2025 年第一季度增加了 4000 万美元，增长 15%。总收入的同比增长得益于我们连接设备产品的强劲表现，以及技术服务、SaaS 和专家服务以及消耗品收入的增加。 2026 年第一季度的 GAAP 净收入为 1100 万美元，或每股摊薄收益 0.25 美元。这与 2025 年第一季度的 GAAP 净亏损 700 万美元，或每股摊薄亏损 0.15 美元相比。 2026 年第一季度的非 GAAP 净收入为 2500 万美元，或每股摊薄收益 0.55 美元。这与 2025 年第一季度的非 GAAP 净收入 1200 万美元，或每股摊薄收益 0.26 美元相比。 2026 年第一季度的非 GAAP EBITDA 为 4500 万美元。这与 2025 年第一季度的非 GAAP EBITDA 2400 万美元相比。 资产负债表 截至2026年3月31日，Omnicell 的资产负债表显示现金及现金等价物为 2.39 亿美元，总债务（扣除未摊销的债务发行成本）为 1.68 亿美元，总资产为 20 亿美元。2026 年第一季度的经营活动现金流为 5500 万美元。这与 2025 年第一季度的经营活动现金流 2600 万美元相比。 截至2026年3月31日，公司在其循环信贷额度下有 3.5 亿美元的可用额度，且没有未偿还余额。 公司亮点 Omnicell Titan XT 自动分配系统和 OmniSphere 在 2026 年美国护理领导组织（AONL）年会上展出，护理领导者有机会探索这一下一代技术，以及它如何预期减少护士寻找药物的时间并实现更安全的药物管理。 Omnicell 在第 30 届 EAHP 大会上与全球药房领导者进行了交流，这是欧洲医院药剂师协会的年度聚会，展示了智能驱动的解决方案如何改变药物和供应管理。 在 2026 年 3 月，公司推出了 Omnicell 客户社区，这是一个新的虚拟网络空间，为客户提供了一个合作、分享见解和获得同行最佳实践的论坛。 2026 年指引 下表总结了 Omnicell 的第二季度和更新后的 2026 年全年指引。鉴于我们 2026 年第一季度盈利表现的强劲以及对支出纪律的持续关注，我们正在上调 2026 年全年非 GAAP EBITDA 和非 GAAP 每股收益的指引范围。 2026 年第二季度 2026 年 产品预订 未提供 5.1 亿美元 - 5.6 亿美元 年度经常性收入 未提供 6.8 亿美元 - 7 亿美元 总收入 3.07 亿美元 - 3.13 亿美元 12.15 亿美元 - 12.55 亿美元 产品收入 1.74 亿美元 - 1.77 亿美元 6.9 亿美元 - 7.1 亿美元 服务收入 1.33 亿美元 - 1.36 亿美元 5.25 亿美元 - 5.45 亿美元 技术服务收入 未提供 2.6 亿美元 - 2.7 亿美元 SaaS 和专家服务收入 未提供 2.65 亿美元 - 2.75 亿美元 非 GAAP EBITDA 3700 万美元 - 4200 万美元 1.53 亿美元 - 1.68 亿美元 非 GAAP 每股收益 0.40 - 0.48 1.80 - 2.00 公司不提供 GAAP 净收入或 GAAP 每股收益的指导，也不提供任何前瞻性非 GAAP 财务指标与最直接可比的 GAAP 财务指标之间的调节，因为它无法在不付出不合理努力的情况下预测 GAAP 指标中包含的某些项目。这些前瞻性非 GAAP 财务指标不包括某些可能具有重要意义的项目，包括但不限于异常收益和损失、与未来重组相关的费用、收购相关费用以及某些税务和诉讼结果。 Omnicell 电话会议信息 Omnicell 将于2026年4月28日（星期二）上午 8:30（东部时间）召开电话会议，讨论 2026 年第一季度财务业绩。美国拨打（800）715-9871，国际拨打（646）307-1963 即可参与电话会议。会议 ID 为 9381205。Omnicell 网站投资者关系部分将提供直播和录制的网络广播链接，网址为 https://ir.omnicell.com/events-and-presentations/。 关于 Omnicell 自 1992 年以来，Omnicell 致力于为所有护理环境提供创新的以结果为导向的药房和护理解决方案。作为一家智能药物管理技术公司，Omnicell 通过统一自动化和人工智能驱动的智能，结合专家服务，推动临床和商业成果，从而提升全球医疗机构的效率和患者安全。了解更多信息，请访问 omnicell.com。 Omnicell 可能不时使用公司的投资者关系网站和其他在线社交媒体渠道，包括其 LinkedIn 页面 www.linkedin.com/company/omnicell 和 Facebook 页面 www.facebook.com/omnicellinc，披露重要的非公开信息，并遵守《公平披露条例》（“Reg FD”）下的披露义务。 OMNICELL 及 Omnicell 标志是 Omnicell, Inc.或其子公司的注册商标。本新闻稿还可能包括其他公司的商标和服务标志。这些商标和服务标志是其各自所有者的标志。 前瞻性声明 在本新闻稿中包含的任何信息如果不是历史性的，这些声明即为 1995 年《私人证券诉讼改革法案》意义上的 “前瞻性声明”。在不限制前述内容的情况下，包括 “期望”、“打算”、“可能”、“将”、“应该”、“会”、“能够”、“计划”、“潜在”、“预期”、“相信”、“预测”、“指导”、“展望”、“目标”、“指标”、“估计”、“寻求”、“预测”、“项目” 和类似表达的声明旨在识别前瞻性声明。前瞻性声明受许多超出 Omnicell 控制的事件的影响。 此类声明包括但不限于 Omnicell 的预计产品预订、收入，包括产品、服务、技术服务和 SaaS 及专家服务收入、年度经常性收入、非 GAAP EBITDA 和非 GAAP 每股收益；关于我们产品和服务的期望以及开发新产品或增强现有产品和解决方案的相关目标和预期收益（及任何隐含的财务影响）；Omnicell 模型的持久性；我们保持严格成本管理的能力；我们实现持久增长的能力，以及关于 Omnicell 的战略、计划、目标、承诺和目的、愿景、目标、机会以及市场或公司展望的声明。 实际结果和其他事件可能与前瞻性声明所设想的情况有显著差异，这些差异源于众多涉及重大已知和未知风险与不确定性的因素。这些风险和不确定性包括但不限于：(i) 不利的整体经济和市场状况，包括通货膨胀压力的影响和持续时间；(ii) Omnicell 利用增长机会、开发和商业化新解决方案以及增强现有解决方案的能力；(iii) 资本设备市场需求的减少或我们解决方案、系统或服务的需求或采用的减少；(iv) Omnicell 成功实现预期增长目标或市场采用的能力；(v) 我们的药物管理解决方案或更复杂的药物包装系统安装的延迟；(vi) 开发新产品和服务时的延迟、技术挑战以及与预期相比更高的意外费用，或未能实现技术或经济可行性、获得监管批准或获得市场接受；(vii) 由于地缘政治发展导致的重大波动期的潜在影响；(viii) 向客户提供租赁融资选项所带来的信用、收款和运营挑战的风险；(ix) 将人工智能技术（包括生成性或代理性人工智能技术）纳入我们的产品、服务和流程或我们的供应商产品的相关风险；(x) Omnicell 信息技术系统的任何中断、数据安全漏洞或对其系统或解决方案的网络攻击，以及由此可能导致的任何不利法律、声誉和财务影响，以及在未来任何网络安全事件中业务连续性计划的有效性；(xi) 在提供我们的 SaaS 和专家服务时未能维持预期服务水平或保留我们的 SaaS 和专家服务客户的风险；(xii) Omnicell 满足或维持与 GPO 及其机构、零售和专业药房客户关系的能力；(xiii) 无法为我们的专业药房客户确保或维持对现有和未来专业药物或药房提供商网络的访问；(xiv) 来自当前和未来竞争对手在药物管理自动化解决方案市场和药物依从性解决方案市场的持续和加剧的竞争；(xv) 与 Omnicell 在新商业战略或举措上的投资相关的风险，包括其向更多产品和服务按订阅方式销售的过渡，以及其收购公司、业务或技术并成功整合这些收购的能力；(xvi) Omnicell 的巨额债务；(xvii) 政府法规、立法变更、欺诈和反回扣法、产品责任索赔、法律程序结果以及与医疗保健、隐私、数据保护和信息安全相关的其他法律义务所带来的风险，以及与我们实际或被认为未能遵守这些义务相关的合规成本和潜在责任，包括任何潜在的政府调查和执法行动、诉讼、罚款和处罚、赔偿义务或其他责任的暴露，以及与之相关的不利宣传；(xviii) 340B 计划的变更；(xix) 我们的国际业务可能使我们面临额外风险，包括关税的影响；(xx) 我们的信贷协议中的契约可能限制我们的业务和运营；(xxi) 由于金融机构和货币市场基金集中带来的流动性和对手方风险的暴露；(xxii) 与气候变化相关的风险、法律、监管或市场措施以及各利益相关者对 ESG 事务的相关重视；(xxiii) 灾难性事件；(xxiv) Omnicell 招募和留住熟练且积极的人员的能力；(xxv) Omnicell 保护其知识产权的能力；(xxvi) 与原材料和组件的可用性及来源或价格波动、短缺或供应中断相关的风险；(xxvii) Omnicell 对于某些组件、设备和原材料的有限供应商的依赖，以及第三方供应商提供的技术；(xxviii) 季度和年度经营结果的波动可能使我们未来的经营结果难以预测；(xxix) 未能满足（或显著超过）我们公开宣布的财务指导；(xxx) 其他在 Omnicell 最近的 10-K 表格年度报告的 “风险因素” 部分以及在 Omnicell 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交或提供的其他报告中进一步描述的风险和不确定性。前瞻性声明应结合这些风险和不确定性进行考虑。鼓励读者在查看本新闻稿时同时参考我们最近的 10-K 表格年度报告及我们向 SEC 提交或提供的其他报告。投资者和其他人被警告不要对前瞻性声明过度依赖。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅在本新闻稿日期时有效。Omnicell 不承担公开更新任何此类声明的义务，也不更新实际结果可能与任何前瞻性声明中表达或暗示的结果显著不同的原因，无论是由于情况变化、新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的情况除外。 非公认会计原则财务信息的使用 本新闻稿包含未按照美国公认会计原则（“GAAP”）计算的财务指标。管理层使用各种绩效指标来评估和做出运营决策。除了 Omnicell 的 GAAP 结果外，我们还考虑非 GAAP 产品毛利、非 GAAP 产品毛利率、非 GAAP 服务毛利、非 GAAP 服务毛利率、非 GAAP 毛利、非 GAAP 毛利率、非 GAAP 运营费用、非 GAAP 营业收入、非 GAAP 营业利润率、非 GAAP 净收入、非 GAAP 每稀释股净收入、非 GAAP 稀释股、非 GAAP EBITDA、非 GAAP EBITDA 利润率和非 GAAP 自由现金流。这些非 GAAP 结果和指标不应被视为 GAAP 计算的收入、产品毛利、服务毛利、毛利、运营费用、营业收入、净收入、每稀释股净收入、稀释股、经营活动提供的净现金或任何其他根据 GAAP 得出的绩效指标的替代品。我们展示这些非 GAAP 结果和指标是因为管理层认为它们是 Omnicell 绩效的重要补充指标，并在分析 Omnicell 的战略和运营时参考这些指标。 我们的非 GAAP 产品毛利、非 GAAP 产品毛利率、非 GAAP 服务毛利、非 GAAP 服务毛利率、非 GAAP 毛利、非 GAAP 毛利率、非 GAAP 运营费用、非 GAAP 营业收入、非 GAAP 营业利润率、非 GAAP 净收入、非 GAAP 每稀释股净收入、非 GAAP EBITDA 和非 GAAP EBITDA 利润率排除了某些项目，以便管理层审查 Omnicell 核心运营结果在不同期间的可比性，因为这些项目与管理层视为 Omnicell 持续核心运营结果无关。我们将 “核心运营结果” 定义为在特定期间内记录的收入和在该期间内直接推动该期间营业收入的费用。管理层在做出运营决策时使用这些非 GAAP 财务指标，因为除了提供有关运营绩效的有意义的补充信息外，这些指标使我们更好地理解我们认为应该如何投资于研发、资助基础设施增长以及评估营销策略的有效性。在计算上述非 GAAP 结果时：非 GAAP 产品毛利、非 GAAP 产品毛利率、非 GAAP 服务毛利、非 GAAP 服务毛利率、非 GAAP 毛利和非 GAAP 毛利率从其 GAAP 等价物中排除了以下项目 a) 和 b)；非 GAAP 运营费用、非 GAAP 营业收入和非 GAAP 营业利润率从其 GAAP 等价物中排除了以下项目 a)、b)、c)、e)、f) 和 g)；非 GAAP 净收入和非 GAAP 每稀释股净收入从其 GAAP 等价物中排除了以下项目 a) 至 g)。非 GAAP EBITDA 定义为在扣除利息收入和费用、税收、折旧、摊销和基于股份的补偿之前的收益，以及排除某些其他非 GAAP 调整。非 GAAP EBITDA 和非 GAAP EBITDA 利润率从其 GAAP 等价物中排除了以下项目 a)、c)、d)、e)、f) 和 g)。 a) 基于股份的补偿费用. 我们在非 GAAP 结果中排除了与股权激励计划相关的费用，因为这些费用不需要 Omnicell 进行现金结算。 b) 收购无形资产的摊销. 我们在非 GAAP 结果中排除了因过去收购而产生的无形资产摊销费用。这些非现金费用不被管理层视为反映业务核心现金产生能力的指标，因此被排除在我们的非 GAAP 结果之外。 c) 与收购相关的费用. 我们在非 GAAP 结果中排除了与近期收购相关的费用，包括对陈述和保证保险的摊销。这些费用与我们持续的运营无关，大小和频率各异，并且由于收购活动水平的变化，可能会在不同期间之间出现显著波动。我们认为，排除这些费用可以更有意义地比较财务结果与我们历史运营和前瞻性指导，以及同行公司的财务结果。 d) 债务发行成本的摊销. 债务发行成本代表与发行循环信贷设施和可转换高级票据相关的费用。这些费用包括承销费、原始发行折扣、计息费用和法律费用。这些非现金费用不被管理层视为反映业务核心现金产生能力的指标，因此被排除在我们的非 GAAP 结果之外。 e) 法律和监管费用. 我们在非 GAAP 结果中排除了某些一次性法律和监管费用，代表与我们政府合同的某些不合规索赔相关的和解金额，这些索赔超出了我们业务的正常范围。我们认为，排除这些金额可以更有意义地比较财务结果与我们历史运营和前瞻性指导，以及同行公司的财务结果。 f) 管理层遣散费用. 我们在非 GAAP 结果中排除了与我们高级领导团队重组相关的某些高级管理人员的遣散费用。我们认为，排除这些费用可以更有意义地比较财务结果与我们历史运营和前瞻性指导，以及同行公司的财务结果。 g) 高管过渡费用. 我们在非 GAAP 结果中排除了与某位高管离职相关的过渡费用，主要包括遣散费用。这些费用与我们持续的运营无关，我们不期望它们在正常业务中发生。我们认为，排除这些费用可以更有意义地比较财务结果与我们历史运营和前瞻性指导，以及同行公司的财务结果。 管理层对上述项目进行调整，因为管理层认为，这些项目通常具有以下一个或多个特征：其规模和时机在很大程度上超出了 Omnicell 的控制范围；它们与业务的正常运营无关；它们是异常的，我们不期望它们在正常业务中发生；或者它们是与股票补偿计划或其他项目相关的非运营性或非现金费用。 我们认为，展示非 GAAP 产品毛利润、非 GAAP 产品毛利率、非 GAAP 服务毛利润、非 GAAP 服务毛利率、非 GAAP 毛利润、非 GAAP 毛利率、非 GAAP 运营费用、非 GAAP 营业收入、非 GAAP 运营利润率、非 GAAP 净收入、非 GAAP 每股稀释净收入、非 GAAP EBITDA 和非 GAAP EBITDA 利润率是合理的，原因有以下几点： a) 这些非 GAAP 财务指标提供了一个额外的分析工具，以理解 Omnicell 的财务表现，通过排除可能掩盖业务核心运营结果趋势的项目的影响。 b) 由于我们历史上向投资界报告非 GAAP 结果，我们认为纳入非 GAAP 数字提供了一致性，并增强了投资者在不同财务报告期间比较我们表现的能力。 c) 这些非 GAAP 财务指标被管理层用于自身的绩效评估，并在财务和运营决策过程中使用，例如预算规划和预测。 d) 这些非 GAAP 财务指标便于与我们行业中其他公司运营结果的比较，这些公司也使用非 GAAP 财务指标来补充其 GAAP 结果（尽管这些公司可能以不同于 Omnicell 的方式计算非 GAAP 财务指标），从而增强了希望在分析我们表现时利用此类比较的投资者的视角。 以下是排除基于股份的补偿费用的额外原因： i) 根据会计准则汇编（“ASC”）718 计算的基于股票的补偿构成了 Omnicell 的持续和经常性费用，但这并不是需要 Omnicell 以现金结算的费用。因此，我们在评估核心运营结果时排除了这些费用。因此，我们的非 GAAP 指标不包括基于股票的补偿费用，以帮助管理层和投资者评估我们的核心运营结果。 ii) 我们在非 GAAP 财务指标的调节中以税前基础呈现 ASC 718 的基于股票的支付补偿费用，因为与 ASC 718 下基于股票的补偿的时机和可扣除性相关的确切税务差异取决于 Omnicell 普通股的交易价格以及员工行使股票期权的时机。由于这些时机和市场的不确定性，与基于股票的补偿费用相关的税务影响在金额和频率上会不一致，因此被排除在我们的非 GAAP 结果之外。 非 GAAP 稀释股份定义为我们的 GAAP 稀释股份，排除公司通过其反稀释可转换票据对冲交易经济上对冲的可稀释可转换高级票据的影响。此外，在净亏损期间，GAAP 稀释股份还会进一步调整某些在净收益期间会稀释的股份。我们认为非 GAAP 稀释股份是一个有用的非 GAAP 指标，因为它提供了对对冲交易与可转换高级票据潜在转换之间抵消经济影响的洞察。 非 GAAP 自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去用于外部使用的软件开发和购买物业及设备的现金。我们认为自由现金流对于使投资者更好地理解和评估我们的持续运营结果非常重要，并允许在审查和理解我们整体财务、运营和经济表现时提供更大的透明度，因为自由现金流考虑了某些资本支出和用于运营我们业务所需的软件开发的现金。 如上所述，我们呈现非 GAAP 财务指标，因为我们认为它们是重要的补充绩效指标。然而，非 GAAP 财务指标作为分析工具存在局限性，不应孤立地考虑或替代 Omnicell 的 GAAP 结果。在未来，我们预计将产生与上述某些非 GAAP 调整类似的费用，并预计将继续报告排除这些项目的非 GAAP 财务指标。依赖非 GAAP 财务指标的一些局限性包括： a) Omnicell 的股权激励计划和股票购买计划是激励补偿安排的重要组成部分，并将在可预见的未来根据 ASC 718 作为费用反映在 Omnicell 的 GAAP 结果中。 b) 其他公司，包括 Omnicell 所在行业的公司，可能会以不同于 Omnicell 的方式计算非 GAAP 财务指标，从而限制其作为比较指标的有效性。 c) 自由现金流作为财务表现的一个指标的局限性在于，它并不代表 Omnicell 在该期间现金余额的总增加或减少。 Omnicell 的非 GAAP 与 GAAP 财务结果之间的详细调节已在本新闻稿末尾的财务表格中列出。建议投资者仔细审查并考虑这些信息，严格作为本新闻稿中包含的 GAAP 结果以及 Omnicell 向 SEC 提交或提供的其他报告的补充。 Omnicell, Inc. 合并损益表 （未经审计，以千为单位，除每股数据外） 截至 3 月 31 日的三个月 2026 2025 收入： 产品收入 $ 174,800 $ 145,168 服务收入 135,080 124,500 总收入 309,880 269,668 收入成本： 产品收入成本 95,518 85,585 服务收入成本 73,999 73,147 总收入成本 169,517 158,732 毛利润 140,363 110,936 运营费用： 研发费用 21,519 20,526 销售、一般和行政费用 101,990 102,029 总运营费用 123,509 122,555 运营收入（亏损） 16,854 (11,619 ) 利息及其他收入（费用），净额 51 2,089 税前收入（亏损） 16,905 (9,530 ) 所得税准备（收益） 5,547 (2,507 ) 净收入（亏损） $ 11,358 $ (7,023 ) 每股净收入（亏损）： 基本 $ 0.25 $ (0.15 ) 稀释 $ 0.25 $ (0.15 ) 加权平均流通股份： 基本 45,323 46,596 稀释 45,943 46,596 Omnicell, Inc. 简明合并资产负债表 （未经审计，单位：千美元） 2026年3月31日 2025年12月31日 资产 流动资产： 现金及现金等价物 $ 239,221 $ 196,520 应收账款及未开票应收款，净额 249,797 216,858 存货 99,204 100,905 预付费用 33,652 33,709 其他流动资产 100,429 132,077 流动资产总计 722,303 680,069 固定资产，净额 121,500 120,111 销售型租赁的长期投资，净额 58,207 60,742 经营租赁使用权资产 22,954 24,366 商誉 737,287 737,946 无形资产，净额 165,431 170,105 长期递延所得税资产 54,064 58,337 预付佣金 54,812 52,840 其他长期资产 67,549 70,204 资产总计 $ 2,004,107 $ 1,974,720 负债及股东权益 流动负债： 应付账款 $ 58,343 $ 43,990 应计薪酬 46,407 57,172 应计负债 166,410 203,586 递延收入 211,889 171,861 流动负债总计 483,049 476,609 长期递延收入 63,066 63,254 长期递延所得税负债 638 683 长期经营租赁负债 22,659 24,794 其他长期负债 10,165 9,970 可转换高级票据，净额 167,899 167,596 负债总计 747,476 742,906 股东权益总计 1,256,631 1,231,814 负债及股东权益总计 $ 2,004,107 $ 1,974,720 Omnicell, Inc. 简明合并现金流量表 （未经审计，单位：千美元） 截至2026年3月31日的三个月 2026 2025 经营活动 净收入（亏损） $ 11,358 $ (7,023 ) 调整净收入（亏损）以对账经营活动提供的净现金： 折旧和摊销 18,572 19,995 资产处置损失 122 111 基于股份的薪酬费用 9,498 10,786 递延所得税 4,228 (3,835 ) 经营租赁使用权资产的摊销 1,928 1,846 债务发行成本的摊销 497 735 经营资产和负债的变动： 应收账款及未开票应收款 (33,301 ) 5,545 存货 1,701 (2,483 ) 预付费用 57 (809 ) 其他流动资产 (4,866 ) (3,401 ) 销售型租赁投资 2,766 84 预付佣金 (1,972 ) (3,102 ) 其他长期资产 1,297 1,650 应付账款 16,176 931 应计薪酬 (10,765 ) (14,230 ) 应计负债 (292 ) 1,380 递延收入 40,275 20,184 经营租赁负债 (2,974 ) (2,804 ) 其他长期负债 195 364 经营活动提供的净现金 54,500 25,924 投资活动 外部软件开发成本 (3,432 ) (4,567 ) 固定资产购置 (12,435 ) (11,172 ) 投资活动使用的净现金 (15,867 ) (15,739 ) 融资活动 基于股份的薪酬计划下的发行收益 7,762 8,266 与限制性股票单位相关的员工税款 (2,603 ) (2,391 ) 客户资金变动，净额 (2,768 ) (1,837 ) 融资活动提供的净现金 2,391 4,038 汇率变动对现金及现金等价物的影响 (1,091 ) 1,565 现金、现金等价物及限制性现金的净增加 39,933 15,788 期初现金、现金等价物及限制性现金 251,032 398,614 期末现金、现金等价物及限制性现金 $ 290,965 $ 414,402 现金、现金等价物及限制性现金与简明合并资产负债表的对账： 现金及现金等价物 $ 239,221 $ 386,826 包含在其他流动资产中的限制性现金 51,744 27,576 期末现金、现金等价物及限制性现金 $ 290,965 $ 414,402 Omnicell, Inc. GAAP 与非 GAAP 的调节 （未经审计，以千为单位，除每股数据和百分比外） 截至 3 月 31 日的三个月 2026 2025 GAAP 产品毛利润与非 GAAP 产品毛利润的调节： GAAP 产品收入 $ 174,800 $ 145,168 GAAP 产品收入成本 95,518 85,585 GAAP 产品毛利润 $ 79,282 $ 59,583 GAAP 产品毛利率 45.4% 41.0% 基于股份的补偿费用 541 900 收购无形资产的摊销 333 349 非 GAAP 产品毛利润 $ 80,156 $ 60,832 非 GAAP 产品毛利率 45.9% 41.9% GAAP 服务毛利润与非 GAAP 服务毛利润的调节： GAAP 服务收入 $ 135,080 $ 124,500 GAAP 服务收入成本 73,999 73,147 GAAP 服务毛利润 $ 61,081 $ 51,353 GAAP 服务毛利率 45.2% 41.2% 基于股份的补偿费用 708 818 收购无形资产的摊销 309 658 非 GAAP 服务毛利润 $ 62,098 $ 52,829 非 GAAP 服务毛利率 46.0% 42.4% GAAP 毛利润与非 GAAP 毛利润的调节： GAAP 毛利润 $ 140,363 $ 110,936 GAAP 毛利率 45.3% 41.1% 基于股份的补偿费用 1,249 1,718 收购无形资产的摊销 642 1,007 非 GAAP 毛利润 $ 142,254 $ 113,661 非 GAAP 毛利率 45.9% 42.1% GAAP 运营费用与非 GAAP 运营费用的调节： GAAP 运营费用 $ 123,509 $ 122,555 GAAP 运营费用占总收入的百分比 39.9% 45.4% 基于股份的补偿费用 (8,249 ) (9,068 ) 收购无形资产的摊销 (3,975 ) (4,721 ) 收购相关费用 (182 ) (182 ) 法律和监管费用 — (2,700 ) 管理层遣散费用 — (562 ) 高管过渡费用 — (968 ) 非 GAAP 运营费用 $ 111,103 $ 104,354 非 GAAP 运营费用占总收入的百分比 35.9% 38.7% Omnicell, Inc. GAAP 与非 GAAP 的调节 （未经审计，以千为单位，除每股数据和百分比外） 截至 3 月 31 日的三个月 2026 2025 GAAP 营业收入（损失）与非 GAAP 营业收入的调节： GAAP 营业收入（损失） $ 16,854 $ (11,619 ) GAAP 营业收入（损失）占总收入的百分比 5.4% (4.3)% 基于股份的补偿费用 9,498 10,786 收购无形资产的摊销 4,617 5,728 收购相关费用 182 182 法律和监管费用 — 2,700 管理层遣散费用 — 562 高管过渡费用 — 968 非 GAAP 营业收入 $ 31,151 $ 9,307 非 GAAP 营业利润率（非 GAAP 营业收入占总收入的百分比） 10.1% 3.5% GAAP 净收入（损失）与非 GAAP 净收入的调节： GAAP 净收入（损失） $ 11,358 $ (7,023 ) 基于股份的补偿费用 9,498 10,786 收购无形资产的摊销 4,617 5,728 收购相关费用 182 182 法律和监管费用 — 2,700 管理层遣散费用 — 562 高管过渡费用 — 968 债务发行费用的摊销 497 735 上述调整的税收影响（a） (1,112 ) (2,284 ) 非 GAAP 净收入 $ 25,040 $ 12,354 GAAP 每股净收入（损失）- 稀释后与非 GAAP 每股净收入- 稀释后的调节： 稀释后 GAAP 股份 45,943 46,596 稀释后非 GAAP 股份 45,943 47,003 GAAP 每股净收入（损失）- 稀释后 $ 0.25 $ (0.15 ) 基于股份的补偿费用 0.21 0.23 收购无形资产的摊销 0.10 0.12 收购相关费用 0.00 0.00 法律和监管费用 — 0.06 管理层遣散费用 — 0.01 高管过渡费用 — 0.02 债务发行费用的摊销 0.01 0.02 上述调整的税收影响（a） (0.02 ) (0.05 ) 非 GAAP 每股净收入- 稀释后 $ 0.55 $ 0.26 Omnicell, Inc. GAAP 与非 GAAP 的调节 （未经审计，以千为单位，除每股数据和百分比外） 截至 3 月 31 日的三个月 2026 2025 GAAP 净收入（损失）与非 GAAP EBITDA 的调节 (b)： GAAP 净收入（损失） $ 11,358 $ (7,023 ) 基于股份的补偿费用 9,498 10,786 利息（收入）和费用，净额 (1,000 ) (2,805 ) 折旧和摊销费用 18,572 19,995 收购相关费用 182 182 法律和监管费用 — 2,700 管理层遣散费用 — 562 高管过渡费用 — 968 债务发行费用摊销 497 735 所得税的准备（收益） 5,547 (2,507 ) 非 GAAP EBITDA $ 44,654 $ 23,593 非 GAAP EBITDA 利润率（非 GAAP EBITDA 占总收入的百分比） 14.4% 8.7% \\\__________________ (a) 所有调整的税务影响均按 21% 的估计年度有效税率计算，适用于 2026 和 2025 财年。 (b) 定义为在扣除利息收入和费用、税收、折旧、摊销及基于股份的补偿后，排除某些其他非 GAAP 调整的收益。 Omnicell, Inc. GAAP 与非 GAAP 的调节 （未经审计，以千为单位） 截至 3 月 31 日的三个月 2026 2025 GAAP 经营活动提供的净现金与非 GAAP 自由现金流的调节： GAAP 经营活动提供的净现金 $ 54,500 $ 25,924 外部使用软件开发成本 (3,432 ) (4,567 ) 购置物业和设备 (12,435 ) (11,172 ) 非 GAAP 自由现金流 $ 38,633 $ 10,185 在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260428485116/en/ 投资者关系 Investor.Relations@omnicell.com 来源：Omnicell, Inc.