Civeo 公佈 2026 年第一季度財務業績 | CVEO 股票新聞

亮点： 报告收入为 1.727 亿美元，净亏损为 380 万美元，调整后 EBITDA 为 2250 万美元，反映出收入同比增长 20%，调整后 EBITDA 增长 78%； 澳大利亚业务部门收入增长 19%，主要得益于最近收购的村庄的贡献和综合服务活动的增加； 加拿大业务部门收入增长 23%，由于入住率提高和成本降低措施，利润率显著扩大； 回购 50 万股普通股，约占截至2025年12月31日Civeo 已发行普通股的 4%； 在季度结束后，修订了信贷协议，将到期日延长至 2030 年 4 月，并将总循环信贷额度增加至 2.85 亿美元，进一步增强财务灵活性。 休斯顿 --（商业资讯）--Civeo Corporation（纽约证券交易所代码：CVEO）今天公布了截至2026年3月31日的第一季度财务和运营结果。 Civeo 总裁兼首席执行官 Bradley J. Dodson 表示：“有序的执行为我们开年打下了良好基础，推动了收入和调整后 EBITDA 的显著同比增长。在澳大利亚，我们的业绩反映了最近收购的村庄的贡献，以及综合服务业务的持续收入增长势头。在加拿大，我们实现了显著的利润率扩张，得益于关键旅馆的入住率提高和我们在 2025 年实施的成本节约措施。” Dodson 先生继续说道：“我们专注于通过安全高效的运营、谨慎管理成本和有序分配资本来进一步改善业绩。在第一季度，我们继续执行我们的资本分配框架，通过回购股票向股东返还资本，同时保持资产负债表的稳健。” Dodson 先生总结道：“展望未来，我们相信 Civeo 在澳大利亚和北美的多元化终端市场中处于良好位置。我们的澳大利亚平台继续产生强劲、稳定的现金流，而在加拿大，我们正在看到成本结构改善的好处，并为未来的需求做好准备。我们对北美基础设施相关机会日益增长的管道感到鼓舞，包括液化天然气、电力和数据中心开发，我们预计这些机会将随着时间的发展而逐步实现，同时我们将专注于有序执行，以为公司创造长期价值。” 2026 年第一季度业绩 在 2026 年第一季度，Civeo 实现收入 1.727 亿美元，净亏损 380 万美元，或每股稀释后亏损 0.34 美元。公司的负经营现金流为 970 万美元，反映出季节性营运资金流出。调整后 EBITDA 为 2250 万美元。 相比之下，在 2025 年第一季度，Civeo 实现收入 1.44 亿美元，净亏损 980 万美元，或每股稀释后亏损 0.72 美元。在 2025 年第一季度，Civeo 的负经营现金流为 840 万美元，调整后 EBITDA 为 1270 万美元。 调整后 EBITDA 的同比增长主要得益于加拿大利润率的改善，源于入住率提高和成本降低措施，以及 2025 年 5 月收购的澳大利亚村庄的贡献增加。 业务部门业绩 澳大利亚 在 2026 年第一季度，澳大利亚业务部门实现收入 1.23 亿美元，营业收入 1270 万美元，调整后 EBITDA 为 2180 万美元，而 2025 年第一季度的收入为 1.036 亿美元，营业收入 1120 万美元，调整后 EBITDA 为 1900 万美元。2026 年第一季度的业绩包括澳元相对于美元升值的影响，分别对收入和调整后 EBITDA 产生了 1200 万美元和 210 万美元的积极影响。 澳大利亚业务部门的收入增长 19%，调整后 EBITDA 增长 14%，主要得益于 2025 年 5 月收购的村庄的增加。 加拿大 在 2026 年第一季度，加拿大业务部门实现收入 4960 万美元，营业亏损 440 万美元，调整后 EBITDA 为 520 万美元，而 2025 年第一季度的收入为 4040 万美元，营业亏损 1060 万美元，调整后 EBITDA 为负 80 万美元。 加拿大业务部门的收入和调整后 EBITDA 增长得益于关键旅馆的入住率提高。调整后 EBITDA 的增加是由于 2025 年实施的成本降低措施和运营效率的提高，导致利润率显著改善。 财务状况 截至2026年3月31日，Civeo 的总流动性约为 6840 万美元。2026年3月31日，Civeo 的总债务为 2.123 亿美元，比2025年12月31日增加 2940 万美元。2026年3月31日，Civeo 的净债务为 1.989 亿美元，自 2025 年年末以来增加 2750 万美元，主要归因于最近的股票回购，符合公司的资本分配框架，使 Civeo 截至2026年3月31日的净杠杆比率达到 2.2 倍。 在 2026 年第一季度，Civeo 回购了约 50 万股，金额约为 1440 万美元。截至2026年3月31日，公司已完成约 96% 的回购计划，该计划于 2025 年 4 月获得 Civeo 董事会的授权。 在 2026 年第一季度，Civeo 投资了 410 万美元用于资本支出，而 2025 年第一季度投资了 530 万美元。两个时期的资本支出主要与公司旅馆和村庄的维护支出有关。 在 2026 年 4 月，公司修订了其信贷协议，将到期日从 2028 年 8 月延长至 2030 年 4 月，并将总循环信贷额度从 2.65 亿美元增加至 2.85 亿美元。此次修订进一步增强了公司的流动性和财务灵活性。 2026 年全年指引 对于 2026 年全年，Civeo 将其收入指引的下限提高至 6.75 亿美元至 7 亿美元，之前的范围为 6.5 亿美元至 7 亿美元。公司维持之前提供的调整后 EBITDA 指引范围为 8500 万美元至 9000 万美元。 公司维持 2026 年全年资本支出指引范围为 2500 万美元至 3000 万美元。 电话会议 Civeo 将于今天东部时间上午 11:00 召开电话会议，讨论其 2026 年第一季度财务业绩。此次会议将进行网络直播，参与者可以通过 Civeo 的网站 www.civeo.com 访问。参与者还可以通过拨打美国电话 (877) 423-9813 或国际电话 (201) 689-8573 加入会议，并要求接入 Civeo 的电话会议，或使用会议 ID 13760283#。会议结束后，可以通过拨打美国电话 (844) 512-2921 或国际电话 (412) 317-6671 并使用会议 ID 13760283#收听重播。 关于 Civeo Civeo Corporation 是一家领先的酒店服务提供商，在澳大利亚自然资源地区和加拿大油砂市场占据重要市场地位。Civeo 为数百或数千名工人提供全面的住宿解决方案，包括长期和临时住宿，并提供餐饮服务、家政服务、设施管理、洗衣、水和废水处理、发电、通信系统、安全和物流服务。Civeo 目前在澳大利亚和北美拥有并运营 26 个旅馆和村庄，合计约 26,500 个房间。此外，Civeo 还在 24 个客户拥有的地点提供酒店服务，约有 19,500 个房间。Civeo 在纽约证券交易所以 CVEO 的股票代码公开交易。有关更多信息，请访问 Civeo 的网站 www.civeo.com。 前瞻性声明 本新闻稿包含根据 1933 年证券法和 1934 年证券交易法第 21E 条的定义的前瞻性声明。前瞻性声明是指那些不陈述历史事实的声明，因此本质上受到风险和不确定性的影响。此处的前瞻性声明，包括关于 Civeo 未来计划和展望、战略优先事项、指引、当前趋势、对调整后 EBITDA、资本支出、未来收入、股票回购、自由现金流生成、成本降低、澳大利亚资产收购整合、未来基础设施相关机会和流动性需求的预期，基于当时的期望，并涉及各种风险和不确定性，这可能导致实际结果与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于与住宿行业的普遍性质相关的风险、与油、煤、铁矿石和其他矿物的供需水平相关的风险，包括加拿大油砂的活动、支出和发展水平、来自澳大利亚的煤和其他自然资源的需求水平，以及当前和未来煤、铁矿石、石油、天然气和其他矿物价格的波动或急剧下降的风险、客户未能就我们已获合同的项目达成积极的最终投资决策或未能完成项目的风险，这可能导致客户终止或推迟合同、与汇率相关的风险、与通货膨胀和银行业波动相关的风险、与公司整合未来收购的能力相关的风险、与劳动力短缺相关的风险、与新项目开发相关的风险，包括这些项目是否会在未来继续、与公司普通股交易价格相关的风险、资本的可用性和成本、与全球经济状况、地缘政治事件、通货膨胀、全球天气状况、自然灾害（包括野火）、全球健康问题、安全威胁以及政府和环境法规的变化（包括气候变化）相关的风险，以及在 Civeo 最近的 10-K 表格年报和公司可能不时向美国证券交易委员会提交的其他报告中讨论的其他因素。每个前瞻性声明仅在本发布之日有效。除法律要求外，Civeo 明确声明不打算或没有义务修订或更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。 非 GAAP 财务信息 EBITDA、调整后 EBITDA、自由现金流、净债务、银行调整 EBITDA 和净杠杆比率是非 GAAP 财务指标。有关非 GAAP 财务指标的定义和额外信息，请参见下面的 “非 GAAP 调整”。非 GAAP 财务信息补充并应与公司根据 GAAP 报告的财务结果一起阅读，并不是替代或替换。由于非 GAAP 财务信息没有标准化，因此可能无法将这些财务指标与其他公司的非 GAAP 财务指标进行比较。 CIVEO CORPORATION 未经审计的合并经营报表 （以千为单位，除每股金额外） 截至三个月 2026年3月31日 2026 2025 收入 $ 172,667 $ 144,044 成本和费用： 销售和服务成本 132,506 114,615 销售、一般和行政费用 20,068 18,185 折旧和摊销费用 17,308 16,253 其他经营（收入）费用 (338 ) 507 169,544 149,560 经营收入（损失） 3,123 (5,516 ) 利息费用 (3,762 ) (1,619 ) 利息收入 38 26 其他收入（费用） (61 ) 347 税前损失 (662 ) (6,762 ) 所得税费用 (3,141 ) (3,088 ) 净损失 (3,803 ) (9,850 ) 减：归属于非控股权益的净损失 5 (8 ) 归属于 Civeo Corporation 的净损失 $ (3,808 ) $ (9,842 ) 归属于 Civeo Corporation 普通股东的每股净损失： 基本 $ (0.34 ) $ (0.72 ) 稀释 $ (0.34 ) $ (0.72 ) 普通股加权平均流通股数： 基本 11,122 13,600 稀释 11,122 13,600 CIVEO CORPORATION 简明合并资产负债表 （以千为单位） 2026年3月31日 2025年12月31日 （未经审计） 流动资产： 现金及现金等价物 $ 16,549 $ 14,439 应收账款，净额 107,166 90,470 存货 6,337 6,218 预付费用及其他流动资产 22,771 20,086 流动资产总计 152,823 131,213 净物业、厂房和设备 235,259 244,517 商誉，净额 7,774 7,541 其他无形资产，净额 68,229 70,410 租赁使用权资产 17,713 14,485 其他非流动资产 9,807 9,245 资产总计 $ 491,605 $ 477,411 流动负债： 应付账款 $ 44,654 $ 44,282 应计负债 26,251 30,837 应付所得税 182 153 递延收入 2,806 2,903 其他流动负债 7,181 6,761 流动负债总计 81,074 84,936 长期债务 212,276 182,842 递延所得税 3,272 3,318 租赁负债 14,040 11,142 其他非流动负债 20,197 20,789 负债总计 330,859 303,027 股东权益： 普通股 — — 额外实收资本 1,635,135 1,634,883 累计亏损 (1,077,359 ) (1,058,911 ) 库存股 (11,112 ) (10,775 ) 累计其他综合损失 (385,918 ) (390,813 ) Civeo Corporation 股东权益总计 160,746 174,384 非控股权益 — — 股东权益总计 160,746 174,384 负债和股东权益总计 $ 491,605 $ 477,411 CIVEO CORPORATION 未经审计的现金流量合并报表 （单位：千美元） 截至 3 月 31 日的三个月 2026 2025 经营活动产生的现金流量： 净亏损 $ (3,803 ) $ (9,850 ) 调整净亏损以对账经营活动中使用的净现金： 折旧和摊销 17,308 16,253 递延所得税收益 (139 ) (510 ) 非现金补偿费用 252 597 资产处置收益 (19 ) (155 ) 信用损失准备，扣除回收 862 (20 ) 其他，净额 661 (29 ) 经营资产和负债的变动： 应收账款 (15,992 ) (4,156 ) 存货 (17 ) 1,841 应付账款和应计负债 (4,108 ) (9,835 ) 应付税款 (2,332 ) (2,059 ) 其他流动和非流动资产及负债，净额 (2,417 ) (522 ) 经营活动中使用的净现金流量 (9,744 ) (8,445 ) 投资活动产生的现金流量： 资本支出 (4,133 ) (5,271 ) 处置物业、厂房和设备的收益 200 167 其他，净额 — — 投资活动中使用的净现金流量 (3,933 ) (5,104 ) 融资活动产生的现金流量： 循环信贷借款（偿还），净额 30,558 44,166 债务发行费用 — (125 ) 支付的股息 — (3,437 ) 回购普通股 (14,353 ) (3,334 ) 已归属股份的税款 (337 ) (645 ) 融资活动提供的净现金流量 15,868 36,625 汇率变动对现金的影响 (81 ) 92 现金及现金等价物的净变动 2,110 23,168 期初现金及现金等价物 14,439 5,204 期末现金及现金等价物 $ 16,549 $ 28,372 CIVEO CORPORATION 分部数据 （单位：千美元） （未经审计） 截至 3 月 31 日的三个月 2026 2025 收入 澳大利亚 $ 123,018 $ 103,646 加拿大 49,649 40,398 其他 — — 总收入 $ 172,667 $ 144,044 EBITDA (1) 澳大利亚 $ 21,826 $ 18,995 加拿大 3,693 (1,814 ) 企业、其他及抵消 (5,154 ) (6,089 ) 总 EBITDA $ 20,365 $ 11,092 调整后的 EBITDA (1) 澳大利亚 $ 21,797 $ 19,040 加拿大 5,155 (787 ) 企业、其他及抵消 (4,423 ) (5,598 ) 总调整后的 EBITDA $ 22,529 $ 12,655 经营收入（亏损） 澳大利亚 $ 12,688 $ 11,194 加拿大 (4,389 ) (10,588 ) 企业、其他及抵消 (5,176 ) (6,122 ) 总经营收入（亏损） $ 3,123 $ (5,516 ) (1) 请参见非 GAAP 调整表。 CIVEO CORPORATION 补充季度部门和运营数据 （以千美元计，房间数量和平均每日房价除外） （未经审计） 截至三个月 3 月 31 日， 2026 2025 补充运营数据 - 澳大利亚部门 收入 住宿及相关服务收入 (1) $ 55,806 $ 46,823 综合服务及其他服务收入 (3) 67,212 56,823 澳大利亚总收入 $ 123,018 $ 103,646 成本 住宿及相关服务成本 $ 28,057 $ 23,071 综合服务及其他服务成本 60,549 50,651 间接其他成本 3,862 2,998 澳大利亚总销售和服务成本 $ 92,468 $ 76,720 平均每日房价 (4) $ 83 $ 75 已开房间 (5) 675,502 625,636 澳元对美元 $ 0.695 $ 0.628 补充运营数据 - 加拿大部门 收入 住宿及相关服务收入 (1) $ 43,134 $ 33,436 移动设施租赁及相关服务收入 (2) 1,038 219 综合服务及其他服务收入 (3) 5,477 6,743 加拿大总收入 $ 49,649 $ 40,398 成本 住宿及相关服务成本 $ 32,124 $ 28,865 移动设施租赁及相关服务成本 679 — 综合服务及其他服务成本 5,077 6,473 间接其他成本 2,147 2,307 加拿大总销售和服务成本 $ 40,027 $ 37,645 平均每日房价 (4) $ 99 $ 93 已开房间 (5) 433,590 358,697 加元对美元 $ 0.729 $ 0.697 (1) 包括与村庄和旅馆房间及自有房间的款待服务相关的收入。 (2) 包括与移动资产相关的收入。 (3) 包括与食品服务及其他服务相关的收入，包括洗衣、设施管理和水及废水处理服务。 (4) 平均每日房价基于已开房间和我们自有村庄和旅馆的住宿收入。 (5) 已开房间代表自有资产在所述期间的总开房天数。 CIVEO CORPORATION 按服务类型和地区的补充运营数据 （以千美元计） （未经审计） 下表列出了我们澳大利亚和加拿大部门与公司业务的轻资产（“餐饮和设施管理”）部分及重资产（“住宿和基础设施”）部分相关的某些补充数据。我们为客户自有资产和公司自有村庄和旅馆提供餐饮和设施管理服务。当我们为客户自有资产提供餐饮和设施管理服务时，它在我们的补充季度部门和运营数据中反映为 “食品和其他服务”。然而，当我们在自有村庄和旅馆为客户提供相同的服务时，它在 “住宿和其他服务” 中反映，其中还包括我们自有村庄和旅馆的住宿和基础设施部分。这是因为我们以一个综合费率向客户收取住宿和基础设施服务及餐饮和设施管理服务的费用。 以下披露的目的是将嵌入的餐饮和设施管理收入从与我们自有村庄和旅馆相关的 “住宿和其他服务” 收入中分离出来，这些收入包含在我们的补充季度部门和运营数据中。为此，我们对与自有村庄和旅馆的 “住宿和其他服务” 相关的餐饮和设施管理服务的销售成本应用与 Civeo 为客户自有资产提供的类似服务的利润率。此表为投资者提供了公司提供的服务的补充视图，有助于他们的估值分析。 截至2026年3月31日的三个月 截至2025年3月31日的三个月 澳大利亚 加拿大 其他 总计 澳大利亚 加拿大 其他 总计 收入 轻资产：餐饮和设施管理 $ 90,905 $ 28,494 $ — $ 119,399 $ 76,659 $ 25,649 $ — $ 102,308 重资产：住宿和基础设施 32,113 21,155 — 53,268 26,987 14,749 — 41,736 总收入 $ 123,018 $ 49,649 $ — $ 172,667 $ 103,646 $ 40,398 $ — $ 144,044 CIVEO CORPORATION 非 GAAP 财务调整 （单位：千美元） （未经审计） 截至 3 月 31 日的三个月 截至 3 月 31 日的十二个月 2026 2025 2026 EBITDA (1) $ 20,365 $ 11,092 $ 86,694 调整后 EBITDA (1) $ 22,529 $ 12,655 $ 98,051 净杠杆比率 (2) 2.2x (1) EBITDA 是一个非 GAAP 财务指标，定义为归属于 Civeo Corporation 的净收入（损失）加上利息、税项、折旧和摊销。调整后 EBITDA 是一个非 GAAP 财务指标，定义为排除某些其他异常或非经营项目的 EBITDA。EBITDA 和调整后 EBITDA 不是根据公认会计原则（GAAP）计算的财务业绩指标，不应单独考虑或替代根据公认会计原则编制的净收入或现金流量指标，也不应作为盈利能力或流动性的衡量标准。此外，EBITDA 和调整后 EBITDA 可能与其他公司类似标题的指标不可比。Civeo 将 EBITDA 和调整后 EBITDA 作为补充披露，因为管理层认为 EBITDA 和调整后 EBITDA 提供了有关其偿债能力和资金支出能力的有用信息，并为投资者提供了一个有助于比较 Civeo 的经营业绩与其他具有不同融资和资本结构或税率的公司的业绩的指标。Civeo 使用 EBITDA 和调整后 EBITDA 来比较和监控其业务部门的表现与其他可比上市公司的表现，并作为年度激励补偿计划下激励补偿奖励的基准。 下表列出了 EBITDA 和调整后 EBITDA 与归属于 Civeo Corporation 的净收入（损失）的调整，后者是根据公认会计原则计算的最直接可比的财务业绩指标（单位：千美元）（未经审计）： 截至 3 月 31 日的三个月 截至 3 月 31 日的十二个月 2026 2025 2026 归属于 Civeo Corporation 的净损失 $ (3,808 ) $ (9,842 ) $ (14,037 ) 所得税费用 3,141 3,088 13,673 折旧和摊销 17,308 16,253 73,673 利息收入 (38 ) (26 ) (176 ) 利息费用 3,762 1,619 13,561 EBITDA $ 20,365 $ 11,092 $ 86,694 EBITDA 的调整 成本节约措施 (a) 1,502 964 2,723 基于股份的补偿 (b) 252 599 2,713 股东维权成本 410 — 5,921 调整后 EBITDA $ 22,529 $ 12,655 $ 98,051 (a) 代表作为成本节约措施的一部分而产生的实施成本（主要是遣散费和房地产费用合理化）。 (b) 代表与业绩股份奖励、限制性股份奖励、限制性股份单位和递延股份奖励相关的基于股份的补偿费用。 (2) 净杠杆比率是一个非 GAAP 财务指标，定义为净债务除以银行调整后的 EBITDA。净债务、银行调整后的 EBITDA 和净杠杆比率不是 GAAP 下的财务指标，不应单独考虑或替代根据 GAAP 编制的总债务、净收入（损失）或现金流量指标，也不应作为盈利能力或流动性的衡量标准。此外，净债务、银行调整后的 EBITDA 和净杠杆比率可能与其他公司类似标题的指标不可比。Civeo 将净债务、银行调整后的 EBITDA 和净杠杆比率作为补充披露，因为管理层认为这些数据提供了有关公司债务水平及其偿债能力的有用信息。此外，根据 Civeo 的信贷协议，公司每季度需保持净杠杆比率低于 3.0x，以保持对信贷协议的合规性。 下表列出了净债务、银行调整后的 EBITDA 和净杠杆比率与根据 GAAP 计算的最直接可比的财务业绩指标的调整（单位：千美元）（未经审计）： 截至 3 月 31 日 2026 总债务（包括融资租赁义务） $ 215,425 减：现金及现金等价物 16,549 净债务 $ 198,876 截至2026年3月31日的调整后 EBITDA (a) $ 98,051 调整后的 EBITDA 调整 收购前 EBITDA 1,982 利息收入 176 成本节约措施 (b) (2,723 ) 股东维权成本 (b) (5,921 ) 银行调整后的 EBITDA $ 91,565 净杠杆比率 (c) 2.2x (a) 请参见上面的脚注 1，了解调整后 EBITDA 与归属于 Civeo Corporation 的净亏损的调节情况。 (b) 信贷设施不允许调整的 EBITDA 调整项。 (c) 计算方法为净债务除以银行调整后的 EBITDA。 CIVEO CORPORATION 非 GAAP 调节 - 指引 （单位：百万） （未经审计） 截至2026年12月31日的年度 EBITDA 范围 (1) $ 79.8 $ 84.8 调整后 EBITDA 范围 (1) $ 85.0 $ 90.0 (1) 下表列出了预计 EBITDA 和调整后 EBITDA 与预计净亏损的调节情况，这是根据公认会计原则计算的最直接可比的财务表现指标（单位：百万）（未经审计）： 截至2026年12月31日的年度 （预计） 净亏损 $ (13.2 ) $ (9.2 ) 所得税费用 14.0 15.0 折旧和摊销 66.0 66.0 利息费用 13.0 13.0 EBITDA $ 79.8 $ 84.8 EBITDA 调整项 股东维权成本 0.6 0.6 成本节约措施 1.6 1.6 基于股份的薪酬 3.0 3.0 调整后 EBITDA $ 85.0 $ 90.0 在 businesswire.com 查看源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260501752367/en/ Regan Nielsen Civeo Corporation 副总裁，企业发展与投资者关系 713-510-2400 来源：Civeo Corporation