營收：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 17.36 百萬美元。每股收益：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 0.09 美元。息税前利潤：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 2.12 百萬美元。CPI Aerostructures, Inc.作為一個單一的經營和報告部門運作，以下財務數據為合併層面數據。<h4>營收</h4><ul><li>總收入: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 17,359,940 美元，相比 2025 年同期的 15,400,608 美元，增加 1,959,332 美元，增長 12.7%。</li><li>政府分包合同收入: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 14,678,977 美元，相比 2025 年同期的 11,326,608 美元，增加 3,352,369 美元，增長 29.6%。</li><li>主要政府合同收入: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 1,764,056 美元，相比 2025 年同期的 2,793,612 美元，減少 1,029,556 美元，下降 36.9%。</li><li>商業合同收入: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 916,907 美元，相比 2025 年同期的 1,280,388 美元，減少 363,481 美元，下降 28.4%。</li></ul><h4>運營指標</h4><ul><li>銷售成本: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 12,880,049 美元，相比 2025 年同期的 13,751,133 美元，減少 871,084 美元，下降 6.3%。<ul><li>採購: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 7,509,709 美元，相比 2025 年同期的 8,294,588 美元，減少 784,879 美元，下降 9.5%。</li><li>勞務: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 1,316,157 美元，相比 2025 年同期的 1,642,586 美元，減少 326,429 美元，下降 19.9%。</li><li>工廠管理費用: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 3,937,186 美元，相比 2025 年同期的 4,118,581 美元，減少 181,395 美元，下降 4.4%。</li><li>其他銷售成本: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 116,997 美元，相比 2025 年同期的-304,622 美元，增加 421,619 美元，增長 138.4%。</li></ul></li><li>毛利潤: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 4,479,891 美元，相比 2025 年同期的 1,649,475 美元，增加 2,830,416 美元，增長 171.6%。</li><li>毛利率: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 25.8%，相比 2025 年同期的 10.7%。</li><li>銷售、一般及行政費用: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 2,650,263 美元，相比 2025 年同期的 2,835,777 美元，減少 185,514 美元，下降 6.5%。</li><li>運營收入: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 1,829,628 美元，相比 2025 年同期的-1,186,302 美元。</li><li>利息支出: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 291,935 美元，相比 2025 年同期的 488,091 美元，減少 196,156 美元，下降 40.2%。</li><li>所得税前收益: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 1,568,066 美元，相比 2025 年同期的-1,672,893 美元，增加 3,240,959 美元，增長 193.7%。</li><li>所得税準備: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 331,348 美元，相比 2025 年同期的-348,969 美元，增加 680,317 美元，增長 195.0%。</li><li>淨收入: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 1,236,718 美元，相比 2025 年同期的-1,323,924 美元。</li><li>股票薪酬支出: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 235,287 美元，相比 2025 年同期的 320,229 美元。</li></ul><h4>現金流</h4><ul><li>經營活動現金流: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為-424,703 美元，相比 2025 年同期的-2,721,614 美元。</li><li>投資活動現金流: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為-53,055 美元，相比 2025 年同期的-59,403 美元。</li><li>融資活動現金流: 截至 2026 年 3 月 31 日止三個月為 581,107 美元，相比 2025 年同期的-841,366 美元。</li><li>期末現金: 截至 2026 年 3 月 31 日為 1,002,548 美元，相比 2025 年 12 月 31 日的 899,199 美元，增加 103,349 美元，增長 11.5%。</li></ul><h4>獨特指標</h4><ul><li>積壓訂單: 截至 2026 年 3 月 31 日，總積壓訂單為 494,955,000 美元，其中已撥款積壓訂單為 96,138,000 美元，未撥款積壓訂單為 398,817,000 美元。政府合同積壓訂單總計 473,378,000 美元，商業合同積壓訂單總計 21,577,000 美元，其中約 96% 來自政府和軍事承包商合同。</li><li>合同資產: 截至 2026 年 3 月 31 日為 37,021,183 美元，相比 2025 年 12 月 31 日的 33,670,354 美元。</li><li>合同負債: 截至 2026 年 3 月 31 日為 1,371,571 美元，相比 2025 年 12 月 31 日的 1,628,382 美元。</li><li>存貨: 截至 2026 年 3 月 31 日為 725,908 美元，相比 2025 年 12 月 31 日的 800,823 美元。</li><li>營運資本: 截至 2026 年 3 月 31 日為 22,725,875 美元，相比 2025 年 12 月 31 日的 20,388,755 美元，增加 2,337,120 美元，增長 11.5%。</li><li>信貸額度與長期債務: 截至 2026 年 3 月 31 日，CPI Aerostructures, Inc.有 19,173,672 美元的未償債務，循環信貸額度和定期貸款的利率為 1 個月期 SOFR 加上適用利差，截至 2026 年 3 月 31 日為 6.2%，均於 2030 年 12 月 12 日到期。</li></ul><h4>未來展望和戰略</h4>CPI Aerostructures, Inc.相信，截至 2026 年 3 月 31 日的現有流動性資源足以滿足未來 12 個月的營運資本需求，並可能利用現金餘額、信貸額度及其他潛在流動性來源應對額外需求。公司已提交 S-3 表格擱置註冊聲明，可能發行和出售高達 3,000 萬美元的證券，並計劃通過與 Craig-Hallum Capital Group LLC 的市場發售協議，發售和出售總髮行價高達約 1,700 萬美元的普通股。公司積極監測通貨膨脹環境及其對利率、供應鏈、勞動力市場和總體經濟狀況的影響，並在投標時考慮通貨膨脹和供應側定價風險。

CPI Aerostructures, Inc.｜10-Q：2026 財年 Q1 營收 17.36 百萬美元