REG - Utilico 新興市場 - 發佈月度概況表

RNS 編號：4308Q Utilico 新興市場信託 PLC2026 年 8 月 12 日

2026 年 8 月 12 日

UTILICO 新興市場信託 PLC

（LEI 編號：2138005TJMCWR2394O39）

發佈月度事實表

Utilico 新興市場信託 PLC（"UEM"或"公司"）的最新月度事實表將很快通過公司網站發佈，網址為：

https://www.uemtrust.co.uk/investor-relations/factsheet-archive

月度評論

表現

UEM 的淨資產價值總回報在 7 月份增長了 1.6%，而 MSCI 新興市場淨總回報英鎊指數則下降了 4.4%，主要是由於與人工智能相關的市場主題部分回撤。

鑑於 UEM 主要關注基礎設施和公用事業，這些領域通常具有更強的防禦性，基金繼續在顯著的市場波動中保持穩定。對與人工智能相關的股票情緒的逆轉是由於對人工智能資本支出、融資和變現可持續性的擔憂重新升温。韓國 KOSPI 指數繼續出現每日 5-10% 的波動，月末下跌 22.2%——儘管在 7 月最後一天之前實際上下跌了 34.0%。出於類似原因，台灣的 TWSE 指數下跌 6.5%，納斯達克綜合指數在本月也下降了 3.2%。雖然標準普爾 500 指數表現相對堅韌，在此期間下跌 0.1%，並在本月創下歷史新高，因為第二季度的財報結果好於預期，支持了市場情緒。

7 月份布倫特原油價格回升，上漲 23.6% 至每桶 90.12 美元，主要受到中東衝突重新升級的推動。然而，能源進口的亞洲市場對此影響普遍不以為然，印度的 Nifty 50 指數上漲 2.2%，菲律賓 PSEi 指數上漲 3.3%。此外，泰國 SET 指數上漲 2.0%，馬來西亞 FTSE Bursa 上漲 3.7%。香港恒生指數在 7 月份強勁反彈，增長 13.1%，反映出中國互聯網平台的反彈和對中國實施政策刺激的樂觀情緒。儘管印度尼西亞央行行長意外辭職，但印尼 JCI 指數也顯著改善，增長 10.5%，顯示出更大的財政紀律跡象。

在拉美，巴西的 Ibovespa 指數在 7 月份上漲 3.5%，受益於從人工智能股票的輪換和較弱的通脹數據。哥倫比亞的 COLCAP 指數在阿貝拉多·德·拉·埃斯普里埃拉的有利右翼選舉結果的推動下，繼續表現強勁，增長 5.4%，哥倫比亞比索在本月對英鎊進一步升值 8.1%。智利的 IPSA 指數上漲 1.6%，而墨西哥的 Mexbol 指數在 7 月份保持平穩。

在 EMEA 地區，羅馬尼亞表現突出，BET 指數在本月上漲 11.3%，受益於能源股的強勁表現。希臘的 ASE 指數在健康的經濟背景和投資者在 MSCI 重新分類為發達市場狀態前的持續佈局下，繼續表現強勁，增長 4.5%。波蘭的 WIG 指數在上個月表現平淡後也表現強勁，上漲 8.7%。

英鎊在本月表現穩健，對美元上漲 1.4%，對歐元上漲 0.8%。

投資組合

在本月，UEM 的前 30 大持股中有兩項變動，公共電力公司和 Enerjisa Enerji 被智利上市公司 Nuam（運營智利、哥倫比亞和秘魯證券交易所）和 Helios Towers（在非洲和中東十個國家運營電信塔的倫敦上市公司）取代。

UEM 在 7 月份的最佳表現者是 KINX，這是一家韓國數據中心，其股價在本月上漲了 22.1%，因其母公司 Gabia 獲得了麥格理的收購提議；Telelink Business Services 的股價在宣佈收購英國網絡專家 Ideal Group 後上漲了 19.8%。其他顯著表現者包括哥倫比亞基礎設施運營商 Corficolombiana，在 7 月份繼續強勁上漲，股價因有利的選舉結果上漲 11.7%；GDS 在對中國數據中心行業情緒改善的推動下反彈 10.1%；以及香港上市的水務公用事業公司廣東投資，在經歷了一段時間的疲軟後反彈 9.2%。

本月有八項持股上漲超過 5%，五項持股下跌超過 5%。

墨西哥機場運營商 GAP 的股價在本月因第二季度業績低於預期而下跌 15.0%。巴西廢物公司 Orizon 在本月下跌 11.0%。Vinacapital 的股價也下跌 7.0%，反映出越南市場的基本疲軟，胡志明指數在 7 月份下跌 6.7%。

本月的投資組合購買總額為 1370 萬英鎊，實際回收總額為 1120 萬英鎊。

債務

UEM 的總債務敞口以英鎊計從 1660 萬英鎊減少至 1640 萬英鎊，主要由於本月的外匯波動。貸款敞口保持在 1350 萬美元和 750 萬歐元。

其他

UEM 的股價在月末為 287.00 便士，上漲 1.1%，折價淨資產價值從 10.1% 收窄至 9.2%，截至 2026 年 7 月 31 日。

UEM 於 2026 年 6 月 18 日宣佈了每股 2.50 便士的特別中期股息，針對截至 2026 年 3 月 31 日的財年。UEM 的股價於 2026 年 7 月 16 日除息，特別股息將於 2026 年 8 月 14 日支付給 2026 年 7 月 17 日登記的股東。

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