我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。對沖基金在閃迪（SNDK）方面意見不一，此前該股年初至今上漲了 656%。像 Situational Awareness 和 Discovery Capital 這樣的公司顯著增加了他們的持倉，而包括 Appaloosa 和 Renaissance Technologies 在內的其他公司則大幅減少或退出了他們的持倉。這種分歧突顯了市場對該股票波動性和未來表現的不同看法，尤其是在更廣泛的市場調整背景下
閃存製造商閃迪（SanDisk，SNDK）今年迄今已上漲 656%。實際上，它從年初的約 235 美元上漲至 52 周高點 2,354 美元，然後又下跌了約一半，隨後再次反彈。有趣的是，這種波動使對沖基金出現分歧，因為第二季度的監管文件顯示出強勁的買入和賣出。領先買入的是 Situational Awareness，該基金在 6 月 30 日之前將其閃迪持倉增加了一倍多，達到約 250 萬股，價值 57 億美元。
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其他基金也傾向於看漲，Rob Citrone 的 Discovery Capital 將其閃迪持倉從約 184,000 股增加到約 208,000 股，而 Rokos Capital 則將其持股增加了 28%，達到 72,771 股。
然而，David Tepper 的 Appaloosa 完全退出，出售了其在第一季度建立的約 280,000 股的全部持倉。同時，Renaissance Technologies 將其持股減少了 99% 以上，僅剩 4,980 股，而 Stanley Druckenmiller 的 Duquesne 則將其持倉從約 38,000 股減少到 35,000 股。
Situational Awareness 進行了更大的記憶投資
談到 Situational Awareness，毫無疑問它對閃迪股票以及整體內存行業的信心最強。由前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創立的這隻以人工智能為重點的基金也大幅增加了對美光科技（Micron Technology，MU）的持倉。實際上，它將其持股從約 17,000 股增加到 480 萬股，價值 56 億美元。因此，到季度末，閃迪和美光共同佔其超過 200 億美元美國股票投資組合的約 56%。
然而，隨着市場的逆轉，這種投資組合的集中度迅速變得痛苦。閃迪股票在 7 月份下跌了 47%，而美光在同一時期下跌了 29%。根據《商業內幕》的報道，該基金的高槓杆投資組合隨後暴跌 67%，這引發了保證金追繳，迫使 Situational Awareness 將其大部分公開交易的持股出售給 Ken Griffin 的 Citadel。
因此，重要的是要注意，13F 文件僅顯示季度末持有的頭寸。這意味着它們並未捕捉到後來的強制出售。
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轉向華爾街，分析師對 SNDK 股票的共識評級為強買入，基於過去三個月的 15 個買入、兩個持有和零賣出，如下圖所示。此外，SNDK 的平均目標價為每股 2,212 美元，意味着有 23% 的上漲潛力。（參見 SNDK 股票預測。）