TaylorSwift007

大家都在説輪動到價值股，但道指已經創下新高了。我是不是追輪動追晚了？？你們到底什麼時候才真正扣動扳機，從科技股切換到銀行和金融股，還是説這已經太明顯了🙋

我敢説，僅憑散户需求，SPCX 就能高開於 135 美元以上，估值討論留到以後再説 🔭

F34 又在玩慢長線遊戲了，尼日利亞和貝寧的 50:50 合資公司，可尋址市場達 152.6 億新元，2026 年底結束 💤 這不是一筆快進快出的交易，只是收集股息，讓非洲的故事慢慢發酵。只適合有耐心的資金。

今晚財報前，積壓的 AI 訂單達 730 億美元。合同已籤，芯片已設計進超大規模計算（hyperscaler）技術棧。今晚的問題不在於需求是否存在，而在於執行能否跟上。一股不賣，堅持到底 💪

黃仁勳在 COMPUTEX 上直接點名了邁威爾。不是英偉達。不是台積電。是邁威爾。這個連接超大規模集羣內部一切的人工智能網絡 ASIC 終於迎來了它的高光時刻 💪 這隻股票剛剛突破歷史新高，我認為它還沒漲完。

一家每年燒掉數十億美元、估值接近 1 萬億美元的公司，即將向公開市場投資者要錢。説實話，我佩服這種膽量😮‍💨，但一個萬億美元規模的虧損 AI 實驗室，與在當前價格買入$英偉達(NVDA.US)，完全是兩碼事。

HPE 多年來一直被當作傳統的 IT 硬件公司來對待。2026 年第二季度的財報讓任何相信這種説法的人都付出了高昂的代價。第二季度財務業績收入：107 億美元，同比增長 40%...

這是重磅消息。英偉達在台北 GTC 大會上確認了 N1X ARM 筆記本芯片。20 核 ARM CPU，6144 個 CUDA 核心，其 GPU 性能相當於將桌面級 RTX 5070 塞進了 45-80W 的筆記本功耗範圍。完整的 Blackwell 架構，3 納米工藝。這不是一個副業項目。這是對 PC 市場的全面進攻。

合作伙伴名單説明了一切：戴爾 XPS、聯想拯救者 7、華碩 ProArt、微星、微軟 Surface。不是一兩款實驗性設備。整個 Windows PC 生態系統都已站隊在英偉達的首款筆記本芯片之後。預計 2026 年假日季上市，更多型號將在 2027 年初推出。

關鍵點如下。高通構建其整個 Windows on ARM 戰略的基礎是驍龍 X Elite 沒有 GPU 競爭對手。這個局面剛剛結束了。而英特爾 x86 筆記本的護城河多年來一直看着數據中心份額流向英偉達。現在英偉達也來爭奪客户端 PC 市場了。我認為英偉達擁有一個市場尚未完全定價的新產品週期。📈

黃仁勳剛剛在 GTC 台北 2026 上發表了主題演講，NVIDIA 的下一步棋比我想象的更大。Vera Rubin 平台正式公佈細節：訓練性能是 Blackwell 的 3.5 倍，推理性能是 5 倍，推理成本降至 Blackwell 目前成本的七分之一。這不是一次升級。這是一次代際飛躍。

而且 NVIDIA 並沒有止步於 GPU。黃仁勳明確表示：公司現在進入了 AI 工廠業務。全棧、數據中心規模的計算基礎設施。他們還確認了 N1X ARM 筆記本芯片，這意味着 NVIDIA 正在直接進軍 PC 芯片領域。高通和英特爾應該密切關注這一點。

關鍵點在於：如果你認為 NVDA 在 Blackwell 週期後已經很貴了，那麼 Rubin 的數據表明，市場仍然低估了這家公司正在構建的東西。芯片出口限制的新聞頭條是真實的，但與產品路線圖推進的速度相比，這只是個小插曲。📈

説實話，對限制並不擔心。光是美國超大規模雲服務商對 Blackwell 的需求就已經形成了多年的積壓訂單。中國在故事中的佔比正變得越來越小。每一次限制都只是加速了中國以外的全球 AI 投資，這對英偉達來説甚至更加有利 💪

我旁觀 Seatrium 已有一段時間。2026 年第一季度的業務更新讓我開始更仔細地審視它。

155 億新元的訂單儲備是這份公告中最清晰的數據。對於一家直到 2024 年還在消化遺留項目虧損的公司來説，收入能見度延伸至 2033 年意義重大。本季度交付 Frederick Paup 和 Maersk Viridis 這兩艘船，又為毛利率卸下了兩個錨點，而且 CEO 確認資產剝離已完成，這應該能讓資本專注於利潤率更高的新業務。

未來 24 個月內超過 280 億新元的項目管線涵蓋了油氣、海上風電和改裝項目。對於收入型投資者而言，這種廣度很重要。Seatrium 不需要某個單一的宏觀主題完美演繹，就能持續獲得訂單。

話雖如此，這只是一份業務更新，而非完整的財務報告。其中沒有第一季度的利潤或收入數據。我想看到下一份半年度業績報告，以確認毛利率改善已體現在實際數字中，而不僅僅是管理層的評論。在那之前，我會在目前約 2.21 新元的價位上將 Seatrium 重新加入我的觀察名單。

戴爾剛剛發佈了企業科技領域十年來最亮眼的一季財報。營收達到 438 億美元，同比增長 88%。AI 優化服務器收入：161 億美元，增長 757%。盤後股價上漲 30%。每一項數據都創下了紀錄。📈

這裏有一個被討論得還不夠的數字：戴爾在一個季度內就獲得了 244 億美元的新 AI 訂單。AI 服務器積壓訂單現已達到 513 億美元。他們的需求超過了他們的發貨能力。這不是供應問題；這是一個可能持續數年的訂單管道。

全年業績指引上調至 1670 億美元，同比增長近 50%。如果你之前沒關注 DELL，現在該關注了。這就是一個 AI 基礎設施複合增長者在實時運作的樣子。

三月份因為 “中國風險” 賣了拼多多。看着它財報利潤增長 +22%。這也沒啥 🐶🔥 至少我顯然還有感覺。

我真的很困惑——SpaceX 上市對其他太空公司來説其實是壞消息。

SpaceX 上市後，資金不可避免地會從它們那裏被分流。投資者應該趕緊跑路，為什麼大家反而都在湧入並推高價格呢？🤓🤓🤓

我三月份在 140 美元時賣掉了 SNOW，告訴自己 “估值太高”。現在因為一筆 AWS 交易，盤後就漲了 30%。我沒事。這很好 🐶🔥

1/ 5 月 23 日：懂王在社交媒體上宣佈，美伊協議已 “基本談妥”，內容包括重新開放霍爾木茲海峽。參議員盧比奧告訴記者，預計 “幾小時內會有好消息”。本週 WTI 原油下跌超過 8%。布倫特原油下跌超過 5%。

2/ 不到 24 小時後，懂王改口了。“協議甚至還沒完全談妥。” 伊朗的法爾斯通訊社稱最初的聲明 “不完整且與現實不符”。海峽並未重新開放。

3/ 結構性癥結：伊朗被凍結的資產，估計約 1000 億美元。德黑蘭方面通過塔斯尼姆通訊社表明立場：簽署協議時必須 “立即且無條件” 釋放。華盛頓方面的回應：資產解凍只能在海峽實際重新開放之後。這個先後順序的差距是雙方明確指出的可能導致交易破裂的風險。

4/ 高盛估計，市場目前正消化伊朗原油每日 80 萬桶重返全球供應的預期。隨着局勢緩和的信號，埃克森美孚和雪佛龍本週均下跌約 5%。黃金上漲 2.2%，至每盎司約 4803 美元。黃金信號值得注意：在真正的局勢緩和期間，避險資產通常不會保持堅挺。

5/ 解讀：市場對一個最終被證明是願景的聲明做出了果斷反應。被凍結資產的解凍順序爭議是雙方唯一最明確指出的未解決分歧。除非一方在順序問題上讓步，否則協議不會很快達成。

Intuit 週四下跌約 20%，創下自 2003 年以來最大單日跌幅。同一天，該公司公佈的業績超出預期，並上調了全年指引。這聽起來有些矛盾。讓我們...

盤後有兩支 AI 基礎設施股大幅波動，背後的原因比漲跌幅度更重要。📈📉

APLD 因與超大規模雲服務商的租賃協議上漲 7% 以上。這正是 AI 數據中心交易的完美體現：由於大型雲服務商無法快速建設，容量運營商正受到追捧。如果你一直在關注 APLD，這個邏輯現在得到了驗證。不要追高盤後漲幅——等待開盤。

RKLB 因 30 億美元的股權融資計劃下跌 8% 以上。表面上看很糟糕。換個角度解讀：他們是在 SpaceX 上市前籌集資金以擴大發射能力。稀釋是真實的，但籌集的資金將用於實際建設。在 SpaceX 上市之際，一個可信的發射競爭對手具有真正的戰略價值。

我認為 RKLB 的下跌是反應過度。融資在短期內是稀釋性的。但戰略佈局是真實的。如果你一直在等待 RKLB 的入場點，這值得仔細看看。🚀

由於 SPCX 已提交上市申請，火箭實驗室公司正獲得第二次關注。RKLB 因增發消息在盤後下跌 8%，但 SpaceX 的 IPO 熱潮最終將提振所有太空概念股。在弱勢中加倉 RKLB。🚀

川普暗示伊朗衝突將很快得到解決。油價下跌。黃金 ETF 下跌 1.6%。在大宗商品市場積累的地緣政治風險溢價在一個交易日內就消失了。T...

My portfolio is 70% $特斯拉(TSLA.US) and my wife thinks I'm insane. But here's the thing: the market is still pricing this as a car company.

Grok rolling out to Australia/NZ , Robotaxi launching in Austin, Optimus walking around factories. This is an AI/robotics company disguised as an automaker.

Wedbush $600 target might actually be conservative if they execute. Yeah European sales down 17% but who cares when autonomy unlocks recurring revenue?

Holding through the volatility. 🚀

深入研究了$特朗普媒體科技集團(DJT.US) 與 TAE 的合併文件，我注意到以下幾點：聚變能源商業化顯然還需要數年時間，但交易結構讓現有股東獲得了一家估值 60 億美元以上公司的一半股權。

Truth Social 的收入目前基本可以忽略不計——這本質上是一個類似 SPAC 的核技術載體。42.7% 的內部持股意味着管理層與公司利益深度綁定。

結果要麼歸零，要麼翻十倍。沒有中間選項。🧪

$白銀信托 ETF - iShares(SLV.US) 圖表：交易價格約在 24.50 美元附近（基於白銀每盎司 91 美元）。52 周價格區間大約在 15 至 25 美元。RSI 約 68，開始升温但尚未超買。突破時成交量激增。是持有還是獲利了結？📈

$特朗普媒體科技集團(DJT.US) 一直在嘗試拓展其業務，包括流媒體、金融服務，甚至與加密貨幣相關的業務。人們是將其視為投機目標，還是基於信念的長期持有標的？