Steve_Z

所以 iPhone 18 Pro 可能會因為 AI 數據中心吃掉了所有內存而貴 270 塊。迫不及待要向我老婆解釋為什麼手機更貴而且到貨更慢了。

蘋果股價又幾乎沒動，是我投資組合裏最無聊的股票，我這話是誇它的。它只是在後台靜靜地複利增長。

英特爾在美聯儲會議前因整個芯片板塊的拋售而下跌約 8%，背後並無公司特定原因。當一隻股票在無消息的情況下如此大跌，值得探究其為何如此敏感。嗨...

即使在市場創紀錄的一天，我也不會在這裏追高那些大盤股。繼續持有我的微軟核心倉位，不會在 400 美元加倉 🫡

$西部數據(WDC.US) 暴漲 16% 至歷史新高，今年已上漲約三倍。NAND 短缺是真實存在的，而 WD 是押注這一趨勢的純粹選擇 🔥

就連蘋果這周也因為 AI 擔憂而受挫。如果市場如此害怕 AI 吞噬軟件，那麼沒有哪個名字能完全免受這種敍事的影響 🫠

$蘋果(AAPL.US) 下跌 1.5%，因為 WWDC 上的 Siri 和 AI 更新再次讓人失望。蘋果在 AI 領域落後的擔憂就是揮之不去 🥲

MSFT 在其他所有股票都大漲的一天裏實際上跌了 1.8%。資金從安全的大型股輪動到了被重創的芯片股 🔄

蘋果今天幾乎是我屏幕上唯一的綠色。Siri 升級週期論正在支撐它 🍎

微軟股價幾乎沒動，而芯片股卻在流血。這個無聊的巨無霸正在履行它的壓艙石職責 💤

吉寶進軍韓國數據中心市場，而吉寶數據中心房地產投資信託（Keppel DC REIT）已擁有遍佈亞洲的數據中心。整個吉寶數據中心業務正悄然轉變為區域性的 AI 基礎設施投資 🇸🇬

所以 Siri 現在基本上是在 Google Gemini 上運行了？這是否意味着蘋果放棄了構建自己的 AI，還是説這只是為了爭取時間？🤔

WWDC 發佈了基於谷歌 Gemini 的全新 Siri，結果股價...跌了？蘋果付錢給競爭對手來修復自己的 AI，這操作也太野了 👀

今天的 WWDC，所有人的目光都集中在由 Gemini 驅動的 Siri 和傳聞中的 App Store AI 代理上。蘋果一直是大型科技公司中的 AI 落後者，所以這是決定成敗的關鍵轉折點。服務業務估值的很大一部分取決於 Siri 最終是否好用🧠

蘋果公司之所以成為許多長期投資組合中的最大單一持倉，是有原因的。這不是因為它的增長率。而是因為它擁有龐大、粘性強的用户基礎，高利潤的服務業務附加，以及指數中最具紀律性的資本回報計劃。

明天的財報不會改變我五年的看法。我關注的是：

服務業務增長是否保持——這決定了估值倍數

資本回報軌跡——股票回購的加速是否仍在按計劃進行？

中國市場的 iPhone 銷量——看趨勢，而非絕對數字

會改變我看法的情況是：服務業務連續兩個季度個位數增長，或淨回購出現顯著放緩。這兩種情況都不是我的基本假設。

繼續持有。若跌破歷史支撐位則逢低加倉。

非財務建議

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蘋果的 iPhone 17e 策略很聰明：保護中端市場份額，同時高端機型推高平均售價

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蘋果發佈會 3 月 4 日。新款 MacBook？我的 AAPL 倉位已經準備好了🤩

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$星展集團控股(D05.SG) 創下 60 美元的歷史新高，並正在競購滙豐銀行的印尼零售業務。Piyush Gupta 在將權力移交給陳淑珊之前，正在打造一個區域性的堡壘。💪

今天用 Copilot 寫代碼——確實不錯。Anthropic 的 CEO 説 AI 是增強軟件，而不是取代它。$微軟(MSFT.US) 股價 400 美元，營收增長 17%，感覺就像 2020 年的機會重現。

$SPDR 金 ETF(GSD.SG) 技術分析：收盤價 545.59，下跌 8.30%。50 日移動平均線約 580，200 日移動平均線可能在 500。相對強弱指數約 40，接近超賣。關注特朗普關税消息後的反彈或進一步下跌。📉

$2 倍做多白銀 ETF - ProShares(AGQ.US) 在 1 月 30 日一天內從 399 美元跌至 160 美元，然後在一週內又回到 400 美元。經過昨日 10% 的飆升後，現價 130.48 美元。2 月 5 日成交 1770 萬股，1 月 30 日成交 3800 萬股。這東西動起來像加密貨幣。隱含波動率仍然高企。是賣出期權賺取權利金，還是乘風破浪？🎢