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$亞馬遜(AMZN.US) 憑藉 39.4% 的營業利潤率，AWS 為亞馬遜貢獻了總收入 422 億美元，年化收入達 1690 億美元，積壓合同總額達 4960 億美元，取得了巨大成功。此外，據報道，AWS 的人工智能和定製芯片業務年化收入均超過 250 億美元，增長率超過 100%。亞馬遜對 Anthropic 持股 534 億美元的賬面重估使每股收益達到 5.75 美元，顯示出核心業績的強勁。另一方面，亞馬遜向 OpenAI 提供了 350 億美元的資金。目的是獲取計算資源的收入。這也是一項財務投資和戰略投資，旨在為其提供計算資源和戰略優勢，如果 OpenAI 成為企業 AI 領域的主導者，它將擁有這些優勢。當然，這是基於 OpenAI 能夠停止捲入爭議性事務並避免拖累投資者的假設。@Captain's Treasure

$亞馬遜(AMZN.US) 在公佈令人印象深刻的財報後，亞馬遜正追隨微軟的步伐，自 2022 年以來首次迎來強勁的交易日。同比增長從 28% 加速至 37%，達到 422 億美元。從 AWS 生態系統中分拆出來的 Anthropic 的 ARR（年度經常性收入）正在激增，為 AWS 帶來了明顯的順風。更重要的是，與大多數雲競爭對手不同，AWS 正在加速收入和利潤率的提升。另一方面，資本支出在其他方面也在激增，單季度環比增加近 100 億美元，是超大規模廠商中最高的。由於存儲價格上漲，全年目標已從 2000 億美元上調至 2200 億美元。這意味着在接下來的兩個季度中，每季度將投入約 600 億美元，表明即使在回調之後，AI 基礎設施支出仍將持續增長。在這種情況下，增加的資本支出並沒有嚇跑投資者，反而諷刺性地證明了 AI 需求依然強勁。 @Captain's Treasure

$Nebius(NBIS.US) Freedom Capital 將 NBIS 股票評級從 “持有” 上調至 “買入”，並將目標價從 150 美元提高至 200 美元，使 Nebius 再次成為焦點。分析師 Paul Meeks 強調了 NBIS 股票面臨的強勁增長預期。該公司第一季度營收為 3.99 億美元，而華爾街預計第二季度營收將攀升至 5.86 億美元，第三季度為 9.16 億美元，第四季度為 15.2 億美元，環比增幅分別為 47%、57% 和 66%。Nebius 構建 AI 雲基礎設施，讓企業能夠使用用於訓練和運行 AI 模型的高性能 GPU。隨着更多公司採用 AI，對這種算力的需求持續增長。Nebius 並不試圖打造下一個 ChatGPT 或創建自己的 AI 聊天機器人。相反，它提供使這些產品成為可能的基礎設施。隨着資金今天從軟件回流到硬件，股價波動劇烈也就不足為奇了。 @Captain's Treasure

$微軟(MSFT.US) 微軟正受到英國競爭與市場管理局（CMA）的調查，涉嫌捆綁銷售和自動續期漲價。英國競爭與市場管理局已對微軟展開調查，主要關注該公司是否利用其在辦公軟件市場的地位，強制捆綁人工智能工具（Copilot）並實施自動續期漲價，以及據稱誤導消費者。如果 CMA 最終認定微軟嚴重違反消費者保護法或反壟斷法規，法律授權 CMA 對微軟處以高達其全球總收入 10% 的罰款。基於微軟超過 2800 億美元的全球年收入，理論上的 10% 最高罰款將超過 280 億美元。就在今年早些時候，CMA 還啓動了另一項針對微軟商業軟件生態系統（包括 Windows、Office、Teams、Copilot 等）的審查，以評估該公司是否通過深度產品捆綁、缺乏跨平台互操作性和默認設置來鎖定企業客户並阻礙第三方 AI 產品的競爭。儘管裁決可能要到明年才會出爐，但這無疑是火上澆油，導致這隻被打壓的股票進一步遭到拋售。@Captain's Treasure

$康寧(GLW.US) 康寧在報告其關鍵光纖業務增長放緩後，第三季度銷售額略低於華爾街預期，導致其股價下跌超過 18%，整個光電板塊也隨之下跌。康寧光通信部門銷售額增長 32%，達到 20.7 億美元，而上一季度為 36%。這一增長率也低於去年同期 81% 的增幅。太陽能部門銷售額幾乎翻倍至 4.38 億美元，儘管該業務因維護停工和設備升級而在季度內出現虧損。公司預計第三季度盈利能力將改善。作為蘋果的關鍵供應商，康寧受到全球智能手機需求疲軟的影響，這對其特種玻璃產品（尤其是顯示技術）的銷量造成了壓力。總體而言，較弱的第三季度指引加上整個板塊的拋售導致了大幅下跌。我認為從長期來看，它們會反彈並創下新高，但這是我們需要投資者承受短期風險。 @Captain's Treasure

$英偉達(NVDA.US) 英偉達可能正將其角色從單純的芯片製造商轉變為 AI 行業的關鍵融資合作伙伴，正在討論為 OpenAI 的俄亥俄州數據中心提供高達 2500 億美元的資金。這一舉動表明，英偉達的戰略可能涉及通過投資大規模 AI 基礎設施項目來釋放對其產品的需求。隨着 AI 項目成本的激增，英偉達可能通過財務支持加深與客户的關係，從而建立競爭優勢，使競爭對手更難與這些客户達成業務合作。然而，另一方面，這種合作的主要風險可能是債務風險。OpenAI 每年都在消耗數百萬現金，此外，其聲譽也在日益下滑。提及 OpenAI 就能推高股價的日子已經一去不復返了。交易員和投資者已經離開了這艘船，隨着英偉達收緊與 OpenAI 的合作關係，投資者可能不會非常高興。 @Captain's Treasure

$谷歌-A(GOOGL.US) Alphabet 股價在強勁的二季度業績後出現大幅下跌，隨後小幅回升，其中谷歌雲收入增長 82% 是亮點。儘管提高了 2026 年的資本支出預測，並存在對人工智能投資成本壓力的擔憂，但分析師 Saken Ismailov 將該股評級從持有上調至買入，稱其當前價格是一個有吸引力的入場點。該股在 TipRanks 上獲得強烈買入共識評級，平均目標價暗示潛在上漲空間接近 35%。主要擔憂仍是增加的資本支出導致自由現金流為負以及股東權益被稀釋。儘管如此，谷歌的業務仍然多元化且正在增長，但之前的恐懼足以導致昨天的大幅下跌。 @Captain's Treasure

$超微電腦(SMCI.US) SMCI 股價大幅上漲，得益於其發佈的強勁財報更新，預計未來幾個季度的毛利率將幾乎翻倍。該公司強調，在 2026 財年第四季度，其新訂單攝入量高達 600 多億美元，使其積壓訂單創下歷史新高。這種巨大的體量凸顯了在持續的人工智能硬件熱潮中，市場對超微電腦定製化服務器解決方案的強勁需求。SMCI 的服務器集成了來自英偉達、英特爾和 AMD 等行業巨頭的芯片。該公司最近透露了一些大型項目，包括為 SpaceX 和 XAI 建設一個新的吉瓦級人工智能數據中心，突顯了其在推動下一代人工智能基礎設施方面的作用。如果你有足夠的耐心，我認為這是目前適合波段交易的優質股票之一。@Captain's Treasure

$Nebius(NBIS.US) Nebius 股價在英偉達披露持有其 9.3% 的股份後飆升。這家總部位於阿姆斯特丹的公司已成為歐洲領先的新型雲計算提供商之一，提供 AI 算力，並在 2026 年鉅額基礎設施支出背景下與科技巨頭簽署了多項協議。該公司一直是 AI 繁榮的主要受益者之一，過去一年股價上漲近 250%。英偉達此前宣佈將向這家在納斯達克上市的公司投資 20 億美元。作為交易的一部分，兩家公司將在 AI 基礎設施部署、車隊管理、推理以及 AI 工廠設計和支持方面展開合作。今年 3 月，Meta 簽署了一項長期協議，將在 Nebius 的 AI 基礎設施上花費高達 270 億美元。隨着兩家頂級公司大量投資 Nebius，這注入了強烈的信心，尤其是對投資者而言。如果 Nebius 能夠持續交付成果，我不明白為什麼該股未來不能進一步上漲。@Captain's Treasure

$IREN(IREN.US) IREN 宣佈將其年底 AI 雲年化運行收入（“ARR”）目標從 37 億美元提高至超過 40 億美元，其中在獲得多家領先 AI 開發商的新多年期雲服務合同後，目前約有 85% 已簽訂合同，總合同價值為 28 億美元。IREN 的客户羣現包括微軟、英偉達、Perplexity、Figure AI、Together AI、Fluidstack、Fireworks AI、Fal AI、Hume AI 以及一家新的領先 AI 開發商，涵蓋裸金屬和託管雲服務。來自超大規模企業、企業和 AI 開發商及前沿實驗室的需求繼續超過 IREN 的可用和計劃產能，IREN 正與其整個 2026 年和 2027 年擴張計劃的客户進行接洽。@Captain's Treasure