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$康寧(GLW.US)

背景：康寧與 Verizon 簽署了一項價值數十億美元的光纖協議，供應超過 8000 萬英里光纖，有效期至 2032 年。該交易支持 Verizon 的寬帶擴張和 AI 基礎設施需求，同時推動康寧在美國的製造業發展。此次部署旨在滿足日益增長的消費者寬帶和融合服務需求，擴大家庭和企業寬帶接入，並構建 AI 超大規模企業所需的國家長途網絡。該協議還將支持康寧美國製造版圖的擴張，幫助 Verizon 為其融合戰略和長途 AI 走廊獲取所需材料。

我的交易：康寧已持倉多年，並已確立其作為核心公司的地位。在我看來，目前的每一次回調都是買入機會。

要點：與 AAOI 等類似行業的一些其他公司相比，康寧在股價增長潛力方面可能不是最大的。但我認為，憑藉其穩固的地位、紮實的基本面和歷史底藴，它將是 “更穩健” 投資的絕佳選擇。@Captain's Treasure

$Nebius(NBIS.US)

背景：Palantir 與 Nebius 合作，向商業客户提供主權 AI 棧。Nebius 作為 Palantir 首選的主權 AI 基礎設施合作伙伴，在 Palantir 的生態內整合計算和推理端點。此次合作旨在加速新的 AI 容量部署，並允許符合條件的客户在 Nebius 基礎設施上運行開源模型。

我的交易：無論短期還是長期，我對 Nebius 都非常看好。我知道這隻股票的波段交易量相對較大，但我選擇持有，因為這才剛剛開始。

要點：在催化劑方面，對 AI 基礎設施的持續需求推動了投資者對雲計算和數據中心相關公司的興趣。@Captain's Treasure

$禾賽科技(HSAI.US)

背景：2026 年第二季度，禾賽集團營收為 8.6083 億元人民幣，淨利潤為 7055 萬元人民幣，同時年初至今的營收和每股收益均呈現強勁同比增長。與此同時，公司發佈了 2026 年第三季度營收指引，區間為 11 億元至 11.5 億元人民幣，顯示出公司對近期運營勢頭和需求可見性的信心。

我的交易：為了未來增長買入少量倉位。雖然在價格高位時可能入場稍早，但我認為該板塊具有潛力。甚至高盛也將該股評級上調至 “買入”，並給出 31 美元的目標價。

要點：最新的業績超預期和強勁的第三季度營收指引強化了近期的需求催化劑，但並未消除圍繞大規模產能擴張和對相對集中客户羣體依賴的關鍵風險。@船长的宝藏

$微軟(MSFT.US)

背景：美國銀行分析師將微軟的目標價上調至 600 美元，稱投資者仍低估了該公司在人工智能領域的差異化優勢。他認為，微軟並非與 Claude、Gemini 等直接競爭，而是基於這些 AI 模型，為企業提供安全、可控的部署平台。他將 Copilot 視為一個編排層，使企業能夠根據任務需求選擇使用微軟自有的 AI 應用或外部模型。這有助於客户避免在所有應用中都使用最昂貴的 AI 模型，從而更好地管理 Token 成本。以 Microsoft Code 為例，他表示某些任務的成本可降低高達 85%。

我的交易：我長期看好微軟。它挺過了全球金融危機、新冠疫情和 2022 年的加息週期，為何無法度過這次輕微的 SaaS 末日式挫折？

要點：微軟的優勢在於以顯著更低的成本，通過 Excel、PowerPoint 和 Dynamics 365 等產品交付客户所需的 AI 能力，而不僅僅是提供最先進的 AI 模型。其生態系統數十年來也始終佔據無可爭議的領先地位。@船长的宝藏

$超微電腦(SMCI.US)

背景：為了在競爭中脱穎而出，並將 AI 硬件交付給數據中心，思科系統公司（Cisco Systems）正在通過與超微電腦（Super Micro Computer）建立合作伙伴關係，擴展其與英偉達（Nvidia）合作的 “安全 AI 工廠”（Secure AI Factory）。思科與英偉達的 AI 工廠是一個全棧基礎設施系統，旨在幫助企業構建、部署和保障 AI 工作負載。該系統將 AI 基礎設施與全棧安全性相結合，致力於提供更快的智能體（agentic）和物理 AI 應用。思科表示，通過與超微電腦的合作，客户將能夠部署從機架到 fabric 的液冷解決方案，其中包含思科的液冷 AI 網絡系統與超微電腦的液冷服務器。思科預計將於 10 月推出該解決方案。

我的交易：我仍在持有，希望能達成我相當宏大的盈利目標。儘管目前看來可能性不大。

要點：SMCI 仍有增長空間，且與非核心領域公司的合作不斷擴大，也有助於多元化其收入來源。@船长的宝藏

$IREN(IREN.US)

背景：IREN 在第四財季錄得 1.372 億美元營收。其中，AI 雲服務營收從上一季度的 3360 萬美元增至 7050 萬美元，佔總季度營收的約 51.4%，並首次超越比特幣挖礦業務（6670 萬美元）。儘管 AI 雲營收增長，但資產減值對當期盈利構成重大拖累。按 GAAP 口徑，IREN 第四季度淨虧損從去年同期的 2.478 億美元擴大至 6.84 億美元，遠超分析師預估的 2.043 億美元。該虧損主要由兩項非現金項目驅動：採礦設備資產減值約 4.504 億美元，以及持有待售採礦設備公允價值下降約 1.021 億美元，合計 5.525 億美元，佔季度淨虧損的約 81%。

我的交易：耐心等待股價跌至 30 美元下方區間後再考慮補倉。該股過去一個月曾跌至 28 美元的低位，因此存在逢低買入的機會。

要點：頗具諷刺意味的是，採礦設備公允價值下降和減值成為第四季度虧損的主要驅動力，而比特幣如今又重回漲勢。儘管面臨短期壓力和波動，IREN 已與英偉達和微軟等巨頭公司達成良好合作，因此我仍看好其長期走勢。@Captain's Treasure

$英偉達(NVDA.US)

背景：英偉達發佈了 2027 財年第二季度財報，表現再次 exceptional（非凡）。本季度數據中心營收為 890 億美元，環比增加 138 億美元，超出華爾街預期（860 億美元）。增長由 Blackwell 出貨量驅動。總營收同比增長 106% 至 962 億美元，管理層指引當前財季第三財季營收目標為 1080 億美元。英偉達管理層表示，預計截至 2028 年 1 月結束的下一財年營收將增長約 70%，這一增長率遠高於分析師預測的 44%。

我的交易：受誘惑想獲利了結，因為趨勢通常顯示，在幾天後買盤會減弱，股價將測試新的支撐位並 consolidation（整合）一段時間。

要點：另一點需要注意的是，AWS 和英偉達宣佈將在 2027 年和 2028 年向 AWS 數據中心額外部署 200 萬塊英偉達 GPU。該協議涵蓋 Blackwell Ultra、Rubin 和 Rubin Ultra GPU、Vera CPU、網絡解決方案、Nemotron 開源模型以及整合物理與 AI 的工作負載。這是超大規模雲廠商 AI 支出即使在支出和能源成本增加的情況下仍將保持高企的首個例子之一。@船长的宝藏