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$Meta(META.US) 在 Alphabet 增加股票出售後，有報道稱 Meta 可能進行股權出售以資助其 AI 擴張，其股價隨後下跌。馬克·扎克伯格已大力投資於 AI 人才和基礎設施，試圖從 Llama 4 發佈和項目延遲的挫折中恢復。週五，在強於預期的就業報告推高了 12 月加息可能性至 42% 後，大盤拋售，這一消息更是雪上加霜。儘管面臨挑戰，分析師對 Meta 股票仍維持 “強力買入” 的共識，平均目標價暗示有 38.1% 的上漲潛力。@Bridge Buzz SG

隨着加密貨幣情緒因 12 月加息可能性飆升而進一步減弱，比特幣再次跌至三個月低點。人工智能導致的大規模裁員也無濟於事，失業率仍高達 4.3%。

隨着加密貨幣情緒因 12 月加息可能性飆升而進一步減弱，比特幣再次跌至三個月低點。人工智能導致的大規模裁員也無濟於事，失業率仍高達 4.3%。

$超微電腦(SMCI.US) 超微電腦今日股價下跌 7%，主要由於在博通決定維持其 AI 營收目標後，更廣泛的半導體板塊遭遇拋售，AI 基礎設施股出現獲利了結。儘管股價下跌，但仍高於關鍵移動平均線，並處於強勁的中期上升趨勢中，不過技術指標顯示其可能已超買。市場正期待其 8 月 4 日發佈的下一次財報，分析師預測其每股收益將升至 69 美分，營收將增長至 117.3 億美元。當前的下跌可能為投資者提供了一個長期建倉/加倉的機會，但我建議不要全倉投入，因為目前尚無跡象表明下跌何時會停止。 @Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) 微策略公司自 Saylor 上市以來首次出售了部分比特幣，宣佈公司將專注於積累比特幣股份。加上對通脹的擔憂和利率可能上升，比特幣一直難以守住支撐位，並已跌破 7 萬美元。由於交易員看到該股勢頭疲軟，微策略的賣空量大幅增加。我確實相信，這隻股票將繼續基於市場情緒而非公司的傳統基本面進行交易，不值得長期持有風險。@Bridge Buzz SG

$英偉達(NVDA.US)英偉達與微軟近日發佈了 RTX Spark 系統，旨在將智能體 AI 直接引入個人電腦。其目標雄心勃勃：讓台式機、筆記本電腦、工作站和企業 PC 能夠本地運行高級 AI 智能體，而非完全依賴雲基礎設施。英偉達不再僅僅是製造芯片。它正試圖創建一個觸及計算每一層的 AI 生態系統。

更大的挑戰在於周邊生態系統能否快速擴展。內存短缺可能延遲系統部署。發電不足會減緩數據中心擴張。即使英偉達交付了客户想要的所有芯片，客户仍然需要相應的基礎設施來使用它們。儘管如此，英偉達正在引領 AI 的每一個領域，同時改寫未來。 @Bridge Buzz SG

$IREN(IREN.US) IREN 已與英偉達建立戰略合作伙伴關係，將自身定位為數據中心領域的關鍵參與者，尤其是在人工智能技術方面。該協議包括英偉達承諾以每股 70 美元的價格購買最多 3000 萬股股票，以及一份為期五年、提供大量人工智能雲容量的協議。IREN 最近的舉措，包括其 Sweetwater 1 設施的啓用以及之前的合同，都顯示出其收入快速增長和市場影響力擴大的潛力。關於 IREN 能多快從數據中心業務中實現盈利，還有很多需要觀察的地方。他們的故事也是一個成功的轉型案例，將一家公司從一個行業轉向另一個行業，以抓住趨勢和需求。@Bridge Buzz SG

目前市場過於樂觀，軟件股也從 SaaS 末日中強勁反彈。美股每天都在創下新高，由存儲芯片股領漲。然而，像銀行股這樣基本面強勁的必需消費品和消費股卻被忽視，市盈率較低，仍然相對便宜。

目前市場過於樂觀，軟件股也從 SaaS 末日中強勁反彈。美股每天都在創下新高，由存儲芯片股領漲。然而，像銀行股這樣基本面強勁的必需消費品和消費股卻被忽視，市盈率較低，仍然相對便宜。

$英偉達(NVDA.US) 英偉達在過去三個月已向光子學公司承諾至少 65 億美元，因為它正在尋找方法來消除人工智能基礎設施中最大的瓶頸之一。需要説明的是，光子學利用光而非電來傳輸數據，這可以使數據傳輸更快、更節能。這一點很重要，因為當今的人工智能系統依賴於在 GPU、內存、網絡芯片、服務器和數據中心之間移動的海量數據。此外，首席執行官黃仁勳最近表示，英偉達正開始在其網絡平台和 GPU 到 GPU 互連技術中大規模應用硅光子技術，這意味着該行業將需要比目前多得多的光子學產能。 @Bridge Buzz SG

$現在服務(NOW.US) 軟件股在 Snowflake 和 Okta 強勁表現後大幅上漲，表明其在人工智能顛覆中具有韌性。iShares 擴展科技 - 軟件 ETF 本週上漲 8%，5 月累計上漲 21%，創下自 2001 年 10 月以來最佳月度表現。Snowflake 與亞馬遜達成的 60 億美元交易及其積極的業績指引，加上 Okta 專注於身份安全工具，凸顯了人工智能在軟件領域日益增長的重要性。ServiceNow 也受益於積極的市場情緒，強勁反彈並突破 100 美元阻力位。懂王第一季度對 NOW 的購買也再次確認了機構對 Saas 股的信心。@Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) 在 Situational Awareness LP 披露持股 5.6%，價值近 26 億美元，成為其最大股東後，內比烏斯股價上漲近 7%。受市場對 AI 算力興趣的推動，該公司股價已大幅上漲，2026 年迄今上漲約 130%，過去 12 個月上漲超過 420%。內比烏斯報告第一季度營收為 3.99 億美元，同比增長 684%，並在新數據中心擴建產能後上調了 2026 年業績指引。AI 股的估值過高是事實，能以相對較低的成本持有股份令人滿意，然而隨着市場情緒達到荒謬的高位樂觀，我將在未來的交易中保持謹慎。@Bridge Buzz SG

【第六週 – 我的投資組合健康檢查，回顧 SMCI】

SMCI 與台灣當局合作加強其 AI 相關硬件的合規控制，股價因此大幅上漲。此舉正值英偉達首席執行官強調需要加強合規之際，此前發生了涉及超微服務器的半導體走私案件。該公司主動的合規措施以及有利的科技市場背景增強了投資者信心。我記得在我的投資組合健康檢查第三週寫過一篇關於 SMCI 的帖子，當時提到我沒有抄到確切的底部，但還是在下跌時設法買了一些。耐心最終得到了回報，SMCI 的合法合規舉措預示着公司未來方向的轉變。@Bridge Buzz SG

$Strategy(MSTR.US) Peter Schiff 再次批評了微策略，認為該公司五年的比特幣積累策略導致了負的總回報。Schiff 聲稱，自採用其國庫策略以來，微策略已向比特幣投資了約 640 億美元，但總回報仍為負。他進一步批評了該公司的 STRC 優先股結構，認為其依賴於比特幣每年升值 30% 來支付其 11.5% 的股息。公平地説，我並不特別贊同微策略的策略，但鑑於比特幣的波動性如此之大，該股票可用於波段交易。@Bridge Buzz SG

$谷歌-A(GOOGL.US) Google Gemini 正在與 CapCut 合作，將其視頻和圖像編輯功能整合到其 AI 助手平台中。用户很快就能在 Gemini 應用內訪問 CapCut 的編輯功能，不過具體功能和定價細節尚未公佈。此次合作旨在增強 Gemini 的 AI 能力，同時應對創作者工具市場的競爭，此前兩家公司已有過整合。Google 正迅速與外部合作方協作以改進 Gemini，CapCut 緊隨 Canva 的步伐。 @Bridge Buzz SG

【第 5 周 – 我的投資組合健康檢查，量子計算股票終於要回本了嗎？】

川普政府正在向九家量子計算公司分配 20 億美元的撥款，美國政府將獲得股權。IBM 將獲得 10 億美元，而 GlobalFoundries 將獲得 3.75 億美元；其他公司如 D-Wave Quantum、Rigetti Computing 和 Infleqtion 將各自獲得 1 億美元。我個人持有 Infleqtion 數月，大部分時間價格都低於我的成本價。這次反彈終於讓股價略高於我的成本價，但真正的問題是能否守住漲幅。量子計算的熱度是真實的，但在業務實現盈利之前，這仍然是一場賭博。@Bridge Buzz SG

$英偉達(NVDA.US) 英偉達將於今晚收盤後公佈財報。許多分析師正在上調/維持其 300 美元的目標價，因為他們預計英偉達將超出預期。然而，我們已經多次看到，即使在業績超出預期後，股價也會下跌，因為獲利了結者遠多於買入財報的人。因此，即使業績超出預期，看到股價最終在當前水平盤整也不要感到驚訝。@Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) 由於對通脹上升和美聯儲收緊貨幣政策的擔憂，市場普遍拋售，內比烏斯股價大幅下跌。伊朗停火協議也仍未達成，在經歷了數週的上漲後，市場整體出現拋售。像內比烏斯這樣估值過高的股票將受到更嚴重的打擊，交易員們正在鎖定利潤。在我看來，這是內比烏斯一次健康的回調，但現在的問題是，它會在哪裏開始盤整，還是會繼續進一步下跌。@Bridge Buzz SG

由於全球債券市場的暴跌引發了對主要央行採取更緊縮貨幣政策的擔憂，同時中東衝突推高了油價，加劇了通脹高企的幽靈，華爾街的漲勢在週五戛然而止。看起來至少會有幾個交易日的持續下跌。

由於全球債券市場的暴跌引發了對主要央行採取更緊縮貨幣政策的擔憂，同時中東衝突推高了油價，加劇了通脹高企的幽靈，華爾街的漲勢在週五戛然而止。看起來至少會有幾個交易日的持續下跌。

$現在服務(NOW.US) AI 輪動開始了嗎？週五半導體股票大跌，而軟件板塊卻在上漲。第一季度的 13F 文件顯示，懂王投資了 ServiceNow 公司，可能是因為該股估值低得令人無法忽視，也可能暗示了資金下一步的輪動方向。我不是説人們現在就應該投資軟件股，但像 NOW 這樣的軟件股不會很快消失。業務基本面依然穩固，而超級投資者們仍在以低廉的估值買入。這告訴我，該股仍有很長的增長跑道。@Bridge Buzz SG

$微軟(MSFT.US) 超級投資者比爾·阿克曼已購入微軟股份，標誌着對 “七巨頭” 股票的又一筆投資。他認為微軟憑藉其強大的企業技術特許經營權 M365 和 Azure 被低估了。他也看到了微軟持有 OpenAI 27% 股份的潛力。儘管存在對競爭和增長的擔憂，但他認為這些擔憂被誇大了。我同意他的觀點，以折扣價買入具有強大護城河的公司，並尋求長期收益。@Bridge Buzz SG

【第四周 – 我的投資組合健康檢查，做多 IREN】

已建倉 IREN，因其正轉型為最引人入勝的 AI 基礎設施標的之一。最新的催化劑是該公司與英偉達公佈了一項為期五年、價值 34 億美元的大型 AI 雲協議，鞏固了該公司在 AI 算力軍備競賽中日益增長的地位。根據協議，IREN 將為英偉達自身的 AI 和研究工作負載提供基於 NVDA Blackwell 系統的託管 GPU 雲服務，同時兩家公司還計劃合作部署高達 5 千兆瓦的 AI 基礎設施。英偉達還額外獲得了向 IREN 投資高達 21 億美元的潛在權利，這強烈表明這家芯片巨頭將 IREN 視為一個戰略性的長期基礎設施合作伙伴。@Bridge Buzz SG

$英偉達(NVDA.US) 在過去的六個月裏，英偉達的表現遜於其競爭對手 AMD，甚至英特爾。這種表現不佳主要是由於英偉達對其 2027 年收入前景的説明不如競爭對手提供的長期指引那麼清晰。英偉達在其 GTC 大會上討論的 1 萬億美元機會也沒有完全包括未來的增長動力，例如尚未預訂的新業務以及 Rubin pod 架構的潛在貢獻。投資者情緒也因擔心 NVDA 可能面臨來自定製 AI 芯片的更激烈競爭以及內存成本上升帶來的利潤率壓力而承壓。然而，我仍然相信英偉達的主導地位遠未結束。@Bridge Buzz SG

$Nebius(NBIS.US) 內比烏斯公司報告了強於預期的 2026 年第一季度業績。該公司本季度調整後虧損 1.003 億美元，遠好於華爾街預期的 1.74 億美元虧損。同時，營收達到 3.99 億美元，同比增長 684%，並超過了分析師 3.751 億美元的預期。這次巨大的業績超預期為投資者注入了信心，因為該公司旨在從其他頭部公司吸引更多投資流入，同時努力在可預見的未來實現盈利。然而，我確實認為當前股價略有高估，在炒作熱潮消退後將會回調。@Bridge Buzz SG