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$MP Materials(MP.US)

背景：美國在清潔能源轉型、電動汽車、國防系統以及機器人和數據中心等新興技術領域，極度缺乏稀土。這些都是推動股票上漲的堅實催化劑，例如東港關鍵金屬公司（Eastport Critical Metals Corp.）和 MP 材料公司。今年 2 月，特朗普政府宣佈了 “Vault 項目”，這是一個價值近 120 億美元的稀土戰略儲備。2026 年 6 月，美國能源部宣佈撥款 1.34 億美元，以加強國內稀土供應鏈。事實上，“稀土元素示範設施計劃” 支持集成提取和分離設施，旨在減少對外國供應商的依賴。此外，就在最近，特朗普總統宣佈，隨着安全和礦產協議的達成，格陵蘭島的大規模石油、天然氣和礦產勘探即將開始。

我的交易策略：等待更低的價格進行平均成本攤薄，並耐心地打持久戰。由於 MP 材料去年股價飆升了 200%，大多數交易者已將注意力轉移到其他股票上，因此股價疲軟是可以理解的。

總結：這些舉措有助於打破美國對中國控制的依賴，中國控制了全球約 80% 的稀土供應。畢竟，沒有稀土，世界就無法生產智能手機、電腦、平板電視、風力渦輪機、電動汽車電池、計算機芯片、國防設備、半導體、數碼相機或催化轉化器。@船长的宝藏

$蘋果(AAPL.US)

背景：蘋果擁有地球上最好的商業模式之一，其生態系統鎖定客户並使其留存。雖然 iPhone 和 MacBook 等硬件是吸引用户的關鍵，但它通過銷售雲存儲、應用和訂閲佣金、Apple Pay 交易抽成以及與 Alphabet 的收入分成協議（允許 Google 成為其設備的默認搜索引擎）產生了大量高利潤率的服務收入。

我的交易：複利對蘋果至關重要，儘管我個人不會在當前價格買入更多。等待回調後再抄底

要點：按 35 倍遠期市盈率計算，該股略顯昂貴，這可能限制上漲空間，但投資者獲得了一家優秀的複利公司，預計長期表現良好。此外，年初至今，它是標普 500 指數中表現較好的股票之一。@船长的宝藏

$Palantir Tech(PLTR.US)

背景：帕蘭蒂爾（Palantir）在近期幾個季度中一直交出令人印象深刻的業績，其增長勢頭十分強勁。該股的高估值令投資者感到擔憂，這很可能是其全年大部分時間下跌的關鍵原因。但在公佈最新財報後，它再次強勢上漲。帕蘭蒂爾是人工智能驅動增長的巨大受益者，該公司憑藉對 “AI 主權” 的關注以及讓客户保留底層數據控制能力的能力，贏得了眾多客户。這對企業保持競爭優勢和保護知識產權至關重要。如今，Ondas 與帕蘭蒂爾成立了一家獨立的私營公司 Regna AI，旨在開發專注於主權任務的 AI 模型，並在客户可控的環境中運行。帕蘭蒂爾將提供培訓基礎設施和交付支持，而 Ondas 則作為初始客户，利用經過微調的模型進行基於邊緣的自主任務編排。

我的交易：鑑於帕蘭蒂爾已觸及歷史新高，我相當想先在此處獲利了結，並等待股價回調後再買回。隨着財報季即將到來，讓我們看看它在盤整前還能再漲多少。

要點：該平台主要面向國防和政府用户，未來計劃拓展至安全、關鍵基礎設施和工業市場。@Captain's Treasure

$美國運通(AXP.US)

背景：伯克希爾·哈撒韋在股市取得成功的一個秘密在於其對價值投資的專注。此外，伯克希爾的管理團隊一直在尋找那些相比競爭對手擁有顯著優勢——即經濟護城河——且在成熟行業中運營、現金流可靠的公司的股票。他們持有的股票之一是美國運通。其市場定位面向更富裕的客户，其金卡和白金卡計劃均收取高額年費。今年早些時候，美國運通將其白金卡的年費大幅提高至 895 美元，併為持卡人提供價值 3,500 美元的優惠權益。其白金卡組合目前是美國消費業務中增長最快的；並且他們繼續吸引大量新客户，特別是代表更高終身價值的千禧一代和 Z 世代。第二季度營收為 196 億美元，同比增長 10%，淨利潤 31.1 億美元，同比增長 8%。

我的交易：最初買入美國運通是為了進行一些交易，但近期的動能已使其增長停滯。因此，我現在選擇持有，並等待其進一步下跌以便抄底，或者反彈至 350 美元時賣出。

要點：美國運通是伯克希爾最大的持倉之一，持有 1.516 億股，佔其投資組合的 13%。然而，今年以來美國運通股價已下跌 18%，目前較歷史高點回落 21%。@Captain's Treasure

$NU Holdings(NU.US)

背景：Nu Holdings 經歷了強勁的上漲動能，主要受其核心市場巴西重大政治發展的推動。在總統選舉第一輪結果出爐後，拉美股市的市場情緒急劇轉向積極。投資者將選舉結果解讀為拉丁美洲最大經濟體可能實施財政紀律和更親商宏觀環境的信號。由於 Nu Holdings 的大部分收益和客户增長都來自巴西，該地區的宏觀緩解和風險溢價降低為該股的上漲提供了重要催化劑。此外，此前一直壓制估值的重大戰略懸而未決的問題最近得到消除，進一步助推了這波反彈。市場參與者對監管披露表示歡迎，確認公司並未追求一項高成本、可能具有稀釋性的收購歐洲數字銀行資產的跨境交易。管理層重申了對資本紀律和專注有機執行的承諾。

我的交易：此前在外資併購傳聞後，我在 12 美元以上抄底買入，並設定了 14 美元以上的目標價。老實説，我沒料到反彈來得這麼快，但還是在 15 美元時進行了一部分獲利了結。我仍持有 Nu 作為中長期投資，因為 Fundamentally sound Fintech（基本面穩健的金融科技）。

心得：公司低成本服務架構和 AI 驅動的風險模型繼續支撐長期盈利預期。雖然政治發展和戰略新聞可以激發樂觀情緒，但我們必須考慮到整體宏觀順風（利率）以及公司盈利的持續成功。@船长的宝藏