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$奈飛(NFLX.US)

背景：不可否認，Netflix 增長最快的時期可能已經過去。其第二季度營收同比增長 13.4%，達到 125.6 億美元，這是過去四個季度中最弱的增速，不僅低於分析師此前下調後的約 125.9 億美元的預期，而且對當前季度的營收指引也令人失望，僅比 2025 年第三季度高出 11.7%。此外，Netflix 在美國仍是領先的流媒體品牌，根據 Hub Research 的數據，它是美國消費者打開電視時首選的流媒體平台。其在海外的表現也不差。其歐洲和中東部門上季度在剔除匯率影響後營收增長了 11%，拉丁美洲增長了 16%。即使是相對較小的亞太業務，在 2026 年第二季度也實現了 18% 的中性銷售增長。這令人鼓舞，尤其是考慮到 Netflix 目前服務的寬帶用户不到全球的一半，且其節目內容僅佔全球總電視觀看時間的極小部分。這意味着還有更大的增長和擴張空間。

我的交易策略：尋求長期反彈至 100 美元以上。該股仍未突破 82-83 美元的近期阻力位。

要點：這是一個適合長期持續增長的價格，如果幾周前跌破 70 美元時買入則更好。關鍵在於保持耐心。@Captain's Treasure

$英偉達(NVDA.US)

背景：Cathie Wood 的 ARK Invest 減持了 AMD 的股份，這家芯片製造商是英偉達在構建人工智能芯片和數據中心處理器競賽中的競爭對手。8 月 28 日，ARK 以當日收盤價出售了 156,286 股 AMD 股票，價值約 7280 萬美元。與此同時，該公司購買了超過 243,707 股英偉達股票，價值超過 5300 萬美元。這些關聯交易使得這一舉動更加引人注目。

與此同時，英偉達還正式宣佈收購 Hugging Face，推動股價上漲 2%。

我的交易：我正在關注 210 至 240 美元區間的波段交易機會。強勁的財報和英偉達的戰略收購舉措使得近期的關鍵支撐位和阻力位略有抬升。

要點：ARK 似乎正在加倍押注 AI 基礎設施。相反，該公司正將資金在芯片製造商之間進行配置，因為投資者正在評估英偉達相對於 AMD 在加速器和服務器 CPU 領域獲取更多市場份額的能力時的主導地位。@Captain's Treasure

$NU Holdings(NU.US)

背景：過去一年，Nu Holdings 的動能喜憂參半，90 天股價回報率為 21.96%，但年初至今股價下跌 14.51%。一年期總股東回報率略為負值，而三年期總股東回報率高達 104.64%，顯示出更強勁的長期表現。

我的交易：在經歷年初數月表現不佳後，我在 14 美元價位賣出部分持倉獲利。保留其餘倉位，因為我認為該股被低估，還有上漲空間。

要點：與金融科技板塊的其他公司相比，Nu 目前的 PEG 和市盈率處於有利水平。最大的擔憂是集中度風險，因為其業務主要集中在南美地區，特別是巴西和墨西哥。@Captain's Treasure

$SPDR 金 ETF(GLD.US)

背景：週二金價小幅回落，交易員在評估中東緊張局勢，並等待本週即將公佈的關鍵美國勞動力市場數據，這些數據可能影響市場對美聯儲貨幣政策的預期。上週，現貨金價一度攀升至三個月以來的最高點，但在週五暴跌 3%，原因是美聯儲主席凱文·沃什表示，如果政策制定者無法獲得通脹正朝着 2% 目標下降的信心，央行將 “有工作要做”。

我的交易：我繼續持有黃金倉位，因為我是為了更長的時間跨度進行佈局。如果出現更大幅度的價格回調，可能是一個逢低加倉的信號。

要點：金價受到 “沃什在傑克遜霍爾的鷹派演講以及霍爾木茲海峽新出現的緊張局勢” 的壓力，後者推高了油價並加劇了通脹預期。@船长的宝藏

$Palantir Tech(PLTR.US)

背景：Palantir 昨日上漲超過 5%，至 185 美元，創下近一個月來的最高水平。此次上漲得益於軟件板塊的整體反彈，而 Salesforce 的業績超預期是主要催化劑。Palantir 自身的基本面也支撐了這波漲勢。第二季度營收同比激增 93% 至 19.4 億美元，其中美國商業營收飆升 149%。公司將全年營收指引上調至 81.5 億至 81.6 億美元，淨利潤率達 55%。

我的交易：也許我在財報發佈後賣得稍微早了一點？儘管如此，從 120 美元的低位來看，還是獲得了一些不錯的利潤。

啓示：不要過早看空軟件板塊。資金輪動遲早會發生，而且有些投資者在從其他領域獲利了結後，已經開始將資金重新轉回軟件板塊。@船长的宝藏

$Meta(META.US)

背景：Meta 與一組在 2023 年起訴該公司的州達成和解，這些州指控其設計的社交媒體平台對青少年具有成癮性。和解協議包括對 Instagram 和 Facebook 的青少年用户施加一系列限制。如果負責監督該案的聯邦法官批准該和解方案，青少年用户每天將被限制瀏覽兩小時，夜間無法瀏覽，且在上學期間不會收到通知。和解協議還包括向 47 個州、哥倫比亞特區以及幾個美國領土支付約 180 億美元，由 Meta 在未來十年內分期支付。其中約 50 億美元取決於 YouTube 和 TikTok 也支付數十億美元並對青少年用户實施類似控制。

我的交易：對於投資者來説是好消息，尤其是在過去幾個月 Meta 多次被訴至法院的情況下堅持持有下來。這家現金生成巨頭遠未被推翻，未來幾年很有可能繼續增長。我之前在股價跌至 500 美元低位時曾加倉過。

要點：以遠低於要求的罰款金額解決案件，確實是結束這場拖延已久的訴訟的好方法。這類訴訟非常常見，但不影響業務的核心基本面。@船长的宝藏

$奈飛(NFLX.US)

背景：Wolfe Research 維持對 Netflix 的跑贏大盤評級，並將目標價從 84 美元上調至 95 美元。分析師 Peter Supino 表示，通過梳理數百萬個與人們實際觀看 Netflix 內容相關的數據點，該公司得出了一個具體結論：新內容的發佈時間安排，而非業務基本面的任何潛在侵蝕，最好地解釋了第二季度較弱的訂閲用户和參與度數據。他表示，第三季度的節目和電影陣容看起來更有希望，且 Netflix 擴大直播節目推廣的努力似乎正在獲得關注。

我的交易：我在去年拆分結束後建立了 Netflix 的頭寸，並在其他人因娛樂行業競爭加劇和成本降低而感到疲憊時逢低買入。我只是在低位盤整中堅持持有，耐心等待復甦。

要點：保持耐心。Netflix 之前的財報收窄了其全年營收展望，但業績勉強好於預期。我完全預計他們將繼續通過回購和投資其平台的 “直播” 部分來實施股東回報計劃。@Captain's Treasure

$Palantir Tech(PLTR.US) Palantir 股價在 8 月上漲約 46%，自 8 月 3 日財報發佈以來已上漲 43%。儘管如此，華爾街認為從當前水平仍有約 10% 的上漲空間。特朗普的投資賬户也在 6 月份購買了 Palantir 股票，隨着該股繼續反彈，這增加了另一個關注點。然而，如果增長放緩，該股的高估值可能會限制進一步的漲幅。該公司收入同比增長 93%，而美國商業收入增長 149%，達到 7.64 億美元。每股收益為 0.41 美元，優於市場共識預期的每股 0.35 美元。運營現金流也達到 12.2 億美元。結果顯示，Palantir 的產品在商業和政府客户中持續受到強勁需求。在 Palantir 公佈第二季度業績後，分析師上調了 Palantir 的目標價，平均為 200 美元。

個人方面，我在 160 美元左右進行了部分獲利了結。儘管對公司整體持樂觀態度，但在上半年股價難以突破 130 美元的低迷期間我也一直持有。因此，我將繼續持有，並只會在股價回調至 140 美元以上時考慮買入更多，或在股價達到 210 美元以上時賣出。@Captain's Treasure