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新加坡股市喘了口氣，因為昨晚美聯儲正式加息後，銀行股和甚至房地產信託基金都小幅上漲。我認為房地產信託基金會開始穩定一段時間，但最糟糕的情況尚未結束，因為官員們仍然希望今年再達成一次加息的共識。

$標普 500 動量 ETF - Invesco(SPMO.US)

背景：美聯儲今日加息，重申其控制通脹和消除市場長期焦慮源頭的重點。隨着加息落地，投資者回歸其偏好的主題。科技股上漲，Alphabet 和 Meta 在開盤前均上漲超過 1%。可以理解的是，存儲和數據中心股票也在上漲，其中一些甚至漲幅超過 +5%。

我的交易：自去年以來我一直在投資 SPMO，對我來説，這是風險稍高但回報更好的頂級動量標普股票。我還在等待即將到來的調倉中會有哪些增減。

要點：利率政策決定將在 9 月下旬決定投資者情緒方面至關重要，歷史上 9 月是股市的弱勢月份。本月迄今為止，基準標普 500 已下跌 1.7%。SPMO 即將到來的調倉也讓投資者猜測美光科技的權重將減半至 5%，而英偉達的權重略有增加。@船长的宝藏

今晚會重演 2018 年的情況嗎？上次發生這種情況時，標普指數大幅下跌，主要由大型科技公司帶頭。雖然我的一些持倉是長期佈局，但短期的回撤可能仍然令人痛苦地觀看

$甲骨文(ORCL.US)

背景：圍繞先進模型開發速度的 AI 行業近期辯論日益激烈，使甲骨文面臨市場重新審視。隨着甲骨文積極擴展其雲基礎設施，並與 OpenAI 等 AI 客户保持緊密業務聯繫，市場擔憂如果前沿 AI 實驗室放緩模型研發或削減相關支出，可能會進一步影響雲計算和 AI 算力的需求。甲骨文正從傳統數據庫軟件公司轉型為 AI 基礎設施提供商，而 OpenAI 是這一轉型過程中最關鍵的客户之一。雙方關係越緊密，OpenAI 在融資、模型開發和算力支出方面的變化對甲骨文估值的影響就越顯著。

我的交易：我一直關注其他股票，由於成本太高，已經很久沒有碰甲骨文了。不過，我現在有興趣降低平均持倉成本，等待甲骨文跌至 120 美元以上。

要點：甲骨文的長期計劃仍然完好，隨着其開始加速去債，結構看起來不錯。然而，其與 OpenAI 的緊密聯繫可能是一把雙刃劍；正如前幾天 Sam Altman 呼籲減緩 AI 發展時，甲骨文股價隨其裁員新聞一同下跌所示。@船长的宝藏

我認為今天的交易時段將是暴風雨前的寧靜，因為大多數股票昨天已經進入了 “一片綠” 的狀態。美聯儲週四凌晨的利率決定至關重要：雖然我相信大多數股價已經開始計入加息預期，但如果真的發生，要做好應對更多衝擊的準備。

$東英 iEdge S-REIT 領先指數ETF（S$）(SRT.SG)

背景：在近期回調時加倉了 CSOP SRT Reit 指數 ETF，因為利率上升威脅到 REITs 持倉的盈利能力。此外，新加坡股息無需繳納任何税款，這對投資者來説非常有利。

我的交易：增加了倉位，旨在建立長期的被動收入流，股息收益率約為 6%，同時持有涵蓋不同板塊的廣泛 REITs 籃子以進行對沖。

心得：利率的週期性波動每隔幾年就會發生一次。REITs 非常適合收益型投資，因為它們被要求每年將 90% 的應税收入分配給投資者。SRT 持有基本面強勁的新加坡 REITs，並提供每年穩定的股息派息，我認為這是一個積累更多份額的好機會。@Captain's Treasure

上週新加坡市場持續下跌後，黃金和 REITs 繼續小幅走低，而銀行股則小幅收高。我們也開始看到新加坡提供更高的利率和定期存款利率——這是否意味着加息會比年底前到來？至少大多數人的預測是這樣的，概率高達 90%。

甲骨文 OCI 收入增長再次加速，本季度同比增長超過 120%。本季度新增 0.85GW 算力，略低於此前 1GW 的指引，但仍顯示出明顯的加速態勢。最令人樂觀的是雲業務增長依然強勁。然而，資本支出創下 285 億美元的新高（環比增長 73%），非 OCI 傳統業務依然疲軟，增長放緩。淨現金流流出狀況仍不樂觀，但積極因素在未來有望持續放大。

作為一名蘋果股東，我很想看看新的摺疊屏 iPhone 將如何（正面或負面）影響其銷量。摺疊屏手機並不罕見，在市場上已經存在多年，儘管人們對這類智能手機最初抱有樂觀態度，但我個人認為它們從未達到預期的炒作水平。也許美國人和歐洲人會支持這樣的產品，但根據我在觀察到的新加坡的情況，大多數人還是習慣於使用普通智能手機

$Meta(META.US)

背景：Meta 在盤前交易中上漲 5%，至 645.50 美元，觸及 646.10 美元，創下近一個月來的最高水平。此次上漲緊隨該公司 9 月 8 日推出 Muse 之後，這是一個基於 Muse Spark 基礎模型的個性化 AI 代理，可自動安排日程、填寫表格和監控屏幕。該服務提供免費層級以及每月 20 美元或 100 美元的訂閲計劃。首席 AI 官 Alexandr Wang 表示，早期用户參與度已達到 Beta 測試水平的 10 倍，且 Function Health 已將個人健康數據整合到該平台中。

我的交易：已部分獲利了結以降低持倉成本。此外，考慮到該股波動性很大，我認為波段交易是在保持長期看漲立場的同時賺取利潤的好方法。

要點：多年來，Meta 在創新以及創收方面一直非常穩定。當股價回調至 600 美元或更低時，我將考慮重新買入。@船长的宝藏

我很期待甲骨文本週結束時的財報，儘管我可能不會採取任何行動，因為我的持倉成本實在太高了。不過，如果該股票能給出積極的前瞻性指引，尤其是數據中心部分，那將是非常好的。

$奈飛(NFLX.US)

背景：不可否認，Netflix 增長最快的時期可能已經過去。其第二季度營收同比增長 13.4%，達到 125.6 億美元，這是過去四個季度中最弱的增速，不僅低於分析師此前下調後的約 125.9 億美元的預期，而且對當前季度的營收指引也令人失望，僅比 2025 年第三季度高出 11.7%。此外，Netflix 在美國仍是領先的流媒體品牌，根據 Hub Research 的數據，它是美國消費者打開電視時首選的流媒體平台。其在海外的表現也不差。其歐洲和中東部門上季度在剔除匯率影響後營收增長了 11%，拉丁美洲增長了 16%。即使是相對較小的亞太業務，在 2026 年第二季度也實現了 18% 的中性銷售增長。這令人鼓舞，尤其是考慮到 Netflix 目前服務的寬帶用户不到全球的一半，且其節目內容僅佔全球總電視觀看時間的極小部分。這意味着還有更大的增長和擴張空間。

我的交易策略：尋求長期反彈至 100 美元以上。該股仍未突破 82-83 美元的近期阻力位。

要點：這是一個適合長期持續增長的價格，如果幾周前跌破 70 美元時買入則更好。關鍵在於保持耐心。@Captain's Treasure

STI 和銀行股今天再次創下新高！在十月零股交易開始之前，我們是否有可能看到星展銀行突破 80 美元？還有一點值得注意的是，雖然其他銀行一直在提供更高的定期存款利率，但星展銀行的戰略似乎更側重於股東，而不是更安全的定期存款途徑。星展銀行的 FD 利率已經低於其他各家銀行一段時間了，因為星展銀行專注於通過股息回報資本。

$英偉達(NVDA.US)

背景：Cathie Wood 的 ARK Invest 減持了 AMD 的股份，這家芯片製造商是英偉達在構建人工智能芯片和數據中心處理器競賽中的競爭對手。8 月 28 日，ARK 以當日收盤價出售了 156,286 股 AMD 股票，價值約 7280 萬美元。與此同時，該公司購買了超過 243,707 股英偉達股票，價值超過 5300 萬美元。這些關聯交易使得這一舉動更加引人注目。

與此同時，英偉達還正式宣佈收購 Hugging Face，推動股價上漲 2%。

我的交易：我正在關注 210 至 240 美元區間的波段交易機會。強勁的財報和英偉達的戰略收購舉措使得近期的關鍵支撐位和阻力位略有抬升。

要點：ARK 似乎正在加倍押注 AI 基礎設施。相反，該公司正將資金在芯片製造商之間進行配置，因為投資者正在評估英偉達相對於 AMD 在加速器和服務器 CPU 領域獲取更多市場份額的能力時的主導地位。@Captain's Treasure

受通脹擔憂及 9 月加息概率影響，銀行股今日逆勢走高，而 REITs 繼續下跌。新加坡 STI 指數年初至今上漲 20% 以上，且仍有 3 個月時間進一步推高。

$NU Holdings(NU.US)

背景：過去一年，Nu Holdings 的動能喜憂參半，90 天股價回報率為 21.96%，但年初至今股價下跌 14.51%。一年期總股東回報率略為負值，而三年期總股東回報率高達 104.64%，顯示出更強勁的長期表現。

我的交易：在經歷年初數月表現不佳後，我在 14 美元價位賣出部分持倉獲利。保留其餘倉位，因為我認為該股被低估，還有上漲空間。

要點：與金融科技板塊的其他公司相比，Nu 目前的 PEG 和市盈率處於有利水平。最大的擔憂是集中度風險，因為其業務主要集中在南美地區，特別是巴西和墨西哥。@Captain's Treasure