Heroic Lifesaver

$SPDR 金 ETF(GLD.US)

$GLD

背景：我的投資組合 heavily 偏向高增長科技和 AI 相關股票，因此我想要一個在宏觀不確定性、地緣政治風險或市場波動上升時表現不同的資產。對我來説，黃金比試圖把握每一次市場回調更能勝任這一角色。

我的交易：我建立並繼續持有 GLD 頭寸，主要是作為投資組合的分散化工具和對沖手段，而不是短期動量交易。目的是降低整體投資組合的脆弱性，同時為我更有信心的增長頭寸留出空間。

要點：並非每個頭寸都需要跑贏市場。有時它的任務只是讓整體投資組合更強大，更容易在市場波動中持有。

@船长的宝藏

$博通(AVGO.US)

📍 我的目標價：389.50 美元

💬 理由：在經歷大幅回調後，Broadcom 財報前的預期已重置，而 AI 基礎設施需求依然強勁。

預計 Q3 業績將大致符合或超越指引，建設性的 Q4 AI 前景將恢復投資者信心。

然而，高企的債券收益率可能會限制估值倍數擴張，因此我認為財報後上漲 3–8% 是基準情形。

p.s: 儘管還沒到 9 月 3 日（投票截止日），我無法進行投票，所以請將此視為我的投票：+3 至 +8%（上漲 3% 到 8%）🙏🏼

@Captain's Watch

@Captain Leo

$閃迪(SNDK.US)

閃迪將是這一持續進行的交易展示系列的第五章。我認為以該板塊中被稱為 AI 建設短期瓶頸的強勢股之一作為結尾非常合適。

眾所周知，在財報細節中，英偉達提到內存是擴大 AI 規模的短期瓶頸。而在內存領域，在眾多巨頭中，閃迪作為一個互補提供商和 NAND 閃存的重要生產商脱穎而出。

深入閲讀細節的人都知道，HBM 是另一個常被引用的內存組件。兩者功能不同，但都至關重要。

因此從基本面來看，英偉達證實了這一觀點，但我認為市場仍將內存股視為週期性股票，而非接受 AI 已改變這一方面的事實。

即使在當前價格下，閃迪和美光的 PEG 比率都遠低於 1。

技術面上，我相信閃迪處於極度看漲的 12-12 形態中，市場即將重新定價，而這正是第三波行情將要做的事。

非投資建議，但如果支撐位守住且價格整理良好，看漲形態看起來相當不錯。

@Captain's Treasure

$英偉達(NVDA.US)

通常我會在週一初討論英偉達。但既然英偉達剛剛發佈了財報，我覺得有必要發一篇更新帖，同時也參與一下交易展示活動。

業績摘要

英偉達的業績全面超預期。這並不意外，因為它一直表現優異。因此市場總是期待更多。市場起初確實拋售了它（儘管結果非常棒！老兄，你搞什麼鬼？😂）。

然而，隨着指引公佈：

1. 需求遠超供應變得清晰可見。

2. 預期從 2028 年提前至 2027 年。

3. 短期瓶頸是內存。

4. 中期瓶頸是電力、土地和外殼產能。

5. 由於內存成本上升，毛利率從 75% 降至 72%。

現在市場似乎對此感到滿意，盤前走勢為綠色（上漲）。

俗話説——事實勝於雄辯。AI 的到來已成定局，技術面和價格走勢也證實了這一點。最穩妥的路徑通常是顯而易見的。

@Captain's Treasure

$英偉達(NVDA.US)

如承諾，以下是我得出估算值所依據的因素。

1. 昨日收盤價為 213.05，

2. 期權市場定位暗示股價將在兩個方向上波動 5.5-6.1%，但需注意——歷史上 NVDA 的實際財報波動幅度通常小於隱含波動率。

3. 預期偏向：更傾向於温和反應或 “利好出盡” 式拋售，而非跳空高開。由於市場預期極高（這正是因為你們一直表現優異！），我認為一份不錯的財報引發温和/“賣新聞” 反應的概率，遠大於出現巨大向上跳空的概率。

4. 技術結構：最近最強的支撐區域在 207–210 美元附近，而阻力位在 218–220 美元附近。

因此，最可能的收盤區間為 208-215。在該區間內，我將概率分佈的峯值設定在財報前價格 213.05 美元略下方。

所以，省去那些枯燥的分析，我的猜測是 211.50。🤓

@Captain's Watch

$SPDR 金 ETF(GLD.US)

在 7 月 17 日似乎觸底後，黃金近期表現強勁。公平地説，技術面確實支持這一判斷，我也曾提到過，在那段時間附近已經形成了築底的形態。

（如需驗證，請查閲我之前的帖子，以證明我在分享時是真誠且透明的）

那麼，我們是否已經見底？如果你查看社交媒體，會看到許多不同的觀點。有些人認為金價將直接從當前位置創新高；另一些人則認為這只是一次反彈，黃金尚未真正見底。同樣地，這兩種觀點都有其合理的邏輯依據。

至於我，我傾向於謹慎看多。目前，黃金已在 8 月 5 日突破了楔形整理形態，並在成交量温和放大（但並非顯著增加）的情況下上漲，走勢呈現出類似五浪推動的結構。價格在 8 月 12 日觸及 200% 斐波那契擴展位，並震盪整理至 8 月 18 日，隨後在 8 月 24 日以放大的成交量進一步延伸至 300% 擴展位。然而，動能出現了背離。在我看來，目前的局面仍是一個 “三浪延續” 與 “五浪終結” 之間的博弈。昨日早些時候，在價格高點附近發生了一筆大額交易，隨後價格回落，但在收盤前又有所回升。

因此，機構在這些價位非常活躍。他們是在買入還是賣出？答案將體現在價格走勢上。

@Captain's Treasure