Christina的投資觀點、原創帖子與市場討論

Christina8月6日上午09:17

Palantir 營收 19.4 億美元，增長 93%，調整後每股收益 0.41 美元，高於預期的 0.30 美元，並將全年指引上調至約 81.5 億美元。隨後週二股價上漲 30%，週三在阻力位受阻。業務方面回答了市場疑問，但價格問題仍完全開放。我在飆升時減倉了三分之一，即使它繼續上漲我也不後悔 🤲

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Christina8月5日上午09:34

$Palantir Tech(PLTR.US) 一天上漲約 30%，兩年最佳交易日，空頭賬面虧損 30 億美元。美國商業業務增長 149% 才是真正擊潰看空觀點的數據，而非股價波動 🚀

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Christina8月3日上午09:35

大中華區 188 億美元，低於預期的 196 億美元。這是第三次出現完全相同的表述，毀掉了一個 otherwise 不錯的季度。總有一天，這不再是一個驚喜，而成為基準情況。

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Christina7月22日凌晨03:53

聖迪克一天漲 14% 看起來很棒，但別忘了它前一週跌了 15%。這目前是一隻交易型股票，而非投資型股票。如果你抓住了反彈，那不錯，但我不建議在單日暴漲後建立核心倉位。尊重波動性

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Christina7月20日上午09:43

H20 出口許可證重啓比市場給予的評價更重要。中國曾是數據中心收入的一大塊，現在這部分又回到了桌面上。NVDA 仍然是參與 AI 資本支出週期的最清晰方式，我持有核心倉位，不動它。

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Christina7月16日凌晨05:38

台積電今天下午發佈財報。它解決了本週由存儲器引發的爭論。

本週整個市場都在爭論一件事：AI 硬件交易是否見頂，還是內存股的暴跌只是獲利了結？內存股先是暴漲 27% 然後回吐漲幅，IBM 股價飆升是因為客户囤貨...

英偉達

USNVDA

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Christina7月15日凌晨04:16

$Roundhill 內存 ETF (DRAM.US)$ 隨整個板塊一起飆升，得益於 SK 海力士 +27% 的漲幅和令人振奮的 CPI 數據。我正是為了不必在這種劇烈波動的一週裏在美光、閃迪和 SK 海力士之間做選擇，才轉向了這個一籃子組合，漲 15，跌 15，又漲 27。邏輯不變，避免了單一個股的劇烈震盪。在回調時加倉，押注供應短缺將持續到 2030 年的故事。

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Christina7月14日早上06:13

小心追高 $星展集團控股(D05.SG)。它目前處於約 71 的歷史高位，但分析師平均 12 個月目標價接近 65，低於當前價格。當一隻股票在 8 月 6 日財報發佈前，交易價格高於市場普遍目標價時，這就是 “為完美定價” 的定義。我繼續持有核心倉位，但不會在歷史高點加倉一分錢。這是一家好銀行，但價格被高估了。

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Christina7月13日凌晨05:31

記憶又回到了 SK 海力士上市那天，我有點想追高$閃迪(SNDK.US)。但這周全是地雷：CPI、銀行財報、沃什、霍爾木茲。我已經吸取了教訓，不會在數據公佈前因市場狂熱而買入。我會持有我的核心倉位，在週二 CPI 數據告訴我美聯儲面臨什麼情況之前，絕不加倉。

閃迪

USSNDK

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Christina7月10日凌晨05:42

$Roundhill 內存 ETF (DRAM.US)$ 隨着整個內存板塊強勁反彈，持有這個籃子意味着我不必猜測哪一隻個股會暴漲。SanDisk 漲了兩位數，美光科技收復失地，SK 海力士今天上市。這個籃子捕捉到了所有漲幅，而無需承受單一個股帶來的心驚肉跳。這就是為什麼我以 ETF 的形式保持內存敞口的原因。在回調時加倉，而不是在這次暴漲時。

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Christina7月9日早上06:09

$邁威爾科技(MRVL.US) 在震盪中停滯，因為芯片板塊分化成贏家和輸家。定製芯片確實是一個長期的故事，但在如此分化的市場中，二線 AI 股只是隨波逐流。我希望看到板塊停止失血，並且 MRVL 守住$240，我才會加倉。在英偉達吸走板塊所有買盤的時候，沒有理由強行操作。