招商納斯達克100ETF(QDII)
1596592.2353.81% ( +0.082 )
概況
- ETF 名稱
- China Merchants NASDAQ 100 ETF(QDII)
- 追蹤指數
- NASDAQ 100 PR USD
- 類型
- 股票型
- 總費率
- --
- 管理費
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 資產淨值
- CNY 1.9881 (28/07/2026)
- 發行數量
- 45.18 億 (30/07/2026)
- 上市日期
- 2023 年 4 月 12 日
- 管理人
- China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd
- 託管人
- Bank of China Ltd Beijing Branch
ETF 文件
更新日期類型
10/04/2026Prospectus
21/07/2026Quarterly Report
29/08/2025Semi Annual Report
01/04/2026Annual Report