Aberdeen Diversified Income and Growth Trust plc GBP

ADIG

DNDL

鄧尼丁收入增長投資信託公司（Dunedin Income Growth Investment Trust PLC）於 2026 年 2 月 27 日宣佈購買 89,195 股普通股，每股價格為 311.1409 便士。這些股票將被保留在國庫中，導致發行的普通股總數為 119,817,426 股（不包括國庫股），國庫中持有 33,860,509 股。包括國庫股在內的總髮行股數為 153,677,935 股。具有投票權的普通股數量為 119,817,426 股，股東可以根據信息披露和透明度規則使用這些股數進行利益通知

REG - Dunedin Inc.Growth - Transaction in Own Shares

London Stock Exchange

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC

Dunedin Smaller Companies Investment Trust PLC

REG - Dunedin Inc.增長 - 自有股份的交易

BRSC

阿伯丁英國小型公司增長信託有限公司於 2026 年 2 月 25 日宣佈以每股 519.0 便士購買 90,000 股普通股。這些股票將被保留在庫藏中，導致發行的普通股總數為 48,686,544 股（不包括庫藏股），庫藏中持有 55,477,878 股。現在的投票權總數為 48,686,544 股，股東可以根據《信息披露指引和透明度規則》用於利益通知計算

REG - Aberdeen UK Smllr Cs - Transaction in Own Shares

Aberforth Smaller Companies Trust PLC

Blackrock Smaller Companies Trust PLC

REG - 阿伯丁英國小型公司 - 自有股份交易

阿伯丁英國小型公司增長信託在 2026 年 2 月 20 日披露其淨槓桿比率為 10.5%。該比率是根據投資公司協會的建議計算的，使用基礎金融資產的公允價值和債務的面值（扣除現金）。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - Aberdeen UK Smllr Cs - Gearing disclosure

REG - 阿伯丁英國小型公司 - 槓桿率披露

AAIF

阿伯丁亞洲收益基金有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV）。淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的，金融資產按公允價值計量，並在適用的情況下包括業績費用的準備金。未稀釋的淨資產值（不包括和包括收入）報告為 313.86 便士。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - Aberdeen Asian Inc - Net Asset Value(s)

Aberdeen Asian Income Fund

Aberdeen Standard Asia Focus PLC

REG - 阿伯丁亞洲公司 - 資產淨值

阿伯丁英國小型公司增長信託宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計淨資產值（NAV）。未稀釋的淨資產值為 564.09 便士（不包括收入）和 573.90 便士（包括收入）。淨資產值是基於公允價值原則計算的，適用時包括業績費用的準備金。此公告由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - Aberdeen UK Smllr Cs - Net Asset Value(s)

REG - 阿伯丁英國小型公司 - 淨資產價值

阿伯丁股息收入信託公司（Aberdeen Equity Income Trust plc）於 2026 年 2 月 19 日宣佈發行 135,000 股普通股，每股 434.0 便士。新股將與現有股份享有同等權利，交易預計將於 2026 年 2 月 23 日開始。總髮行股本將達到 51,056,522 股普通股，股東可以根據 FCA 規則使用這些股份來確定其權益通知

REG - Aberdeen Equity Inc - Issue of Equity

Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC

Aberdeen Development Capital PLC

REG - 阿伯丁股票公司 - 股票發行

ABDN

MIOT

阿伯丁投資信託公司宣佈截至 2026 年 2 月 17 日的各類投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。這些淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的，並採用了特定的金融資產和債務估值方法。主要的淨資產值包括：阿伯丁亞洲聚焦 PLC（不含收入：439.64 便士，含收入：440.22 便士）、穆雷收入信託 PLC（不含收入：1024.81 便士，含收入：1024.81 便士）和鄧迪收入增長投資信託 PLC（不含收入：320.26 便士，含收入：322.61 便士）

Aberdeen Diversified Income and Growth Trust plc GBP(ADIG.UK)