iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

HSBH

AGGU

VAGP

滙豐

匯豐控股有限公司

匯豐控股

HMCH

滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 2 月 25 日的全球綜合債券 ESG UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 1,257,632.59 美元，每股淨資產值為 10.5683 美元。當前發行的股份數量為 119,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV GL AGG$ - Net Asset Value(s)

- HSBC 全球聚合債券 ESG ETF 截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產值為 1,257,632.59 美元。  
- 當前流通份額為 119,000.00，單份價格為 10.5683 美元。  
- 此信息由倫敦證券交易所的 RNS 新聞服務提供。

London Stock Exchange

HSBC Holdings plc ADRhedged

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged GBP

HSBC MSCI China UCITS ETF

REG - HSBC GF ICAV 全球綜合美元 - 淨資產價值

VUSD

CORP

Dimensional Funds ICAV 宣佈截至 2026 年 2 月 24 日其全球核心股票 UCITS ETF 和全球目標價值 UCITS ETF 的每日基金價格。全球核心股票 ETF 的每股淨值為 26.8625 美元，而全球目標價值 ETF 的每股淨值為 28.3256 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - Dimensional ICAV - Net Asset Value(s)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

iShares Global Corp Bond UCITS ETF

REG - Dimensional ICAV - 淨資產值

HMCX

AGGG

SUAG

CRGH

IGLO

滙豐全球基金 ICAV 於 2026 年 2 月 19 日公佈了各基金的淨資產值（NAV）。主要亮點包括：滙豐 GLB ESG 政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.0564 美元，滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF 為 11.0462 美元，滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF 為 12.0402 美元。其他報告的基金包括全球蘇庫克 UCITS ETF 和全球綜合債券 UCITS ETF，淨資產值分別為 11.5207 美元和 10.9951 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD

L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

REG - 滙豐環球基金 - 淨資產值

ISHVF

滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 ETF 截至 2026 年 1 月 28 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 234,823 股，每股淨資產值為 10.50 英鎊。自上次估值以來，總共贖回的股份數量為 365,772.83 英鎊。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，該服務獲得了金融行為監管局的批准

REG - HSBC GF ICAV Gl Ag £ - Net Asset Value(s)

- 2026 年 1 月 29 日，滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 ETF 發佈淨資產值信息。  
- 當前發行股份為 234,823，淨資產值為 10.5038 英鎊。  
- 資料由倫敦證券交易所的 RNS 提供，受英國金融行為監管局認可。

iShares US Aggregate Bond ETF USD Acc

REG - 滙豐 GF ICAV 全球農業英鎊 - 淨資產值

GILS

VGOV

IGLT

INXG

週三（1 月 28 日）歐市尾盤，英國 10 年期國債收益率漲 2.1 個基點，刷新日高至 4.546%，全天持續震盪上行。

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF(AGGU.UK)

REG - HSBC GF ICAV 全球綜合美元 - 淨資產價值

REG - Dimensional ICAV - 淨資產值

REG - 滙豐環球基金 - 淨資產值

REG - 滙豐 GF ICAV 全球農業英鎊 - 淨資產值

週三（1 月 28 日）歐市尾盤，英國 10 年期國債收益率漲 2.1 個基點，刷新日高至 4.546%，全天持續震盪上行。