British & American Investment Trust PLC

BNKR

銀行投資信託 PLC 於 2026 年 2 月 25 日以每股 136.6921 便士的價格市場購買了 750,000 股自有普通股。此次購買獲得了 2025 年 2 月 25 日召開的年度股東大會的授權。此次交易後，公司的總髮行股本仍為 1,315,102,830 股，其中 350,514,362 股（佔 26.7%）為庫藏股，不具投票權。公司目前的總投票權為 964,588,468

REG - Bankers Investment - Transaction in Own Shares

London Stock Exchange

Brunner Investment Trust PLC

Bankers Investment Trust PLC GBP

REG - 銀行家投資 - 自有股份交易

Bankers Investment Trust PLC 宣佈截至 2026 年 10 月 31 日的財年的首箇中期股息為每普通股 0.707 便士，比去年 0.686 便士增長了 3.1%。該股息將於 2026 年 5 月 29 日支付給截至 2026 年 4 月 24 日登記的股東，股票將在 2026 年 4 月 23 日除息

REG - Bankers Investment - Dividend Declaration

REG - 銀行家投資 - 宣佈股息

截至 2026 年 2 月 19 日，Bankers Investment Trust PLC 報告的未經審計每股淨資產值（NAV）為 145.3 便士，債務按公允價值標記為 148.8 便士。剔除當前財年收入項目後的淨資產值為 144.9 便士，債務為 148.3 便士。以英鎊和歐元計的無擔保貸款票據的公允價值基於各自的折現率。如需進一步諮詢，請聯繫 Janus Henderson 秘書服務

REG - Bankers Investment - Net Asset Value(s)

REG - 銀行家投資 - 淨資產值

SAIN

SCIN

蘇格蘭美國投資公司（Scottish American Investment Company P.L.C.，簡稱 SAIN）宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的淨資產值。累積面值淨資產值為 555.17 便士，累積公允淨資產值為 574.38 便士，除面值淨資產值為 548.87 便士，除公允淨資產值為 568.08 便士。這些數值根據國際私募股權估值指南（IPEV Guidelines）每週計算，並未經審計。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - Scot.American Inv. - Net Asset Value(s)

Scottish American Investment Company P.L.C.

Scottish Investment Trust PLC GBP

蘇格蘭美國投資公司 - 資產淨值公告

Bankers Investment Trust PLC 已發佈截至 2026 年 1 月 31 日的月度事實表。該文件已提交至國家存儲機制，並將很快可供查閲。如需更多詳情，請聯繫 Janus Henderson Secretarial Services UK Limited。該公告由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務，獲得了金融行為監管局的批准

REG - Bankers Investment - Monthly Factsheet as at 31 January 2026

REG - 銀行家投資 - 截至2026年1月31日的月度概況

在 2026 年 2 月 17 日，蘇格蘭美國投資公司（Scottish American Investment Company P.L.C.）宣佈以 521.99 便士的價格購買 25,000 股普通股，這些股票將被保留在國庫中。此次交易後，國庫中將持有 15,214,569 股股票，發行總股數為 163,101,374 股。股東將根據這一數字來判斷是否需要根據金融行為監管局（FCA）的披露指引和透明度規則通知任何權益變動

British & American Investment Trust PLC(BAF.UK)

REG - 銀行家投資 - 自有股份交易

REG - 銀行家投資 - 宣佈股息

REG - 銀行家投資 - 淨資產值

蘇格蘭美國投資公司 - 資產淨值公告

REG - 銀行家投資 - 截至2026年1月31日的月度概況

蘇格蘭美國投資公司 - 自有股份交易公告