iShares USD Treasury Bond 7-10 UCITS ETF USD (Acc)

CBU0

iShares VII EGB 7-10 UCITS（累積）£截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產值（NAV）為€879,585,961.95，每股淨資產值為€156.188。該基金髮行了 5,631,600 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，該服務獲得了金融行為監管局的批准

REG - iShares VII 7-10 £ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

REG - iShares VII 7-10 £ - 淨資產值

GLTS

IDTL

DTLA

INXG

GLTY

IGLT

M&G（愛爾蘭）ETF ICAV 已發佈截至 2026 年 2 月 19 日的多個基金的淨資產值（NAV）。M&G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.3202，M&G 英國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.0976，M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為$10.1317，另一隻 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.1545。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - M&G (Ireland) ETF M&G (Irl) USTBA ETF$ M&G UK INDEX-LINK £ M&G UK GILTS ACTIVE£ M&G (Irl) USTBA GH£ - Net Asset Value(s)

M&G Plc

SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 20+ Yr UCITS ETF

iShares $ Treasury Bond 20+ Yr UCITS ETF USD (Accumulating)

iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF

SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

REG - M&G（愛爾蘭）ETF M&G（愛爾蘭）USTBA ETF$ M&G 英國指數掛鈎£ M&G 英國國債主動管理£ M&G（愛爾蘭）USTBA GH£ - 淨資產價值

7-10 年美國國債 ETF - iShares

美國債券綜合指數 ETF - iShares

20 年期以上美國國債 ETF - iShares

美債市場指數 ETF - Vanguard

美國短期國債指數 ETF - iShares

道富SPDR彭博1-3個月美國國債ETF

1-3年 美國國債 ETF - iShares

美國中期國債 ETF - iShares

iShares II $ Treasury Bond 7-10 年 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 3 日報告的淨資產值（NAV）為 335,684,041.85 墨西哥比索，發行股份數為 553,316 股。每股淨資產值為 6066.769 墨西哥比索。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - iShares II $ Trs7-10 - Net Asset Value(s)

REG - iShares II $ Trs7-10 - 淨資產值

iShares USD Treasury Bond 7-10 UCITS ETF USD (Acc)(CBU0.UK)

REG - iShares VII 7-10 £ - 淨資產值

REG - M&G（愛爾蘭）ETF M&G（愛爾蘭）USTBA ETF$ M&G 英國指數掛鈎£ M&G 英國國債主動管理£ M&G（愛爾蘭）USTBA GH£ - 淨資產價值

REG - iShares II $ Trs7-10 - 淨資產值