iShares Global Corp Bond UCITS ETF

中廣核礦業

FLNC

特斯拉

CORP

投資級公司債券 ETF - PIMCO

波音

BA-A

康明斯

AI 終極套利：交付週期即生死，誰能收割這場 “電力溢出案”？

Vertiv

Fluence Energy

Bloom Energy

Howmet Aerospace

BOEING CO 6% DEP SHS RE 1/20TH PFD MAN CNV SR A

GE Vernova

Baker Hughes

Ceres Power Holdings plc

AI 電荒突圍：誰能替代重燃？

LSEG

Invesco 全球高收益公司債券 ESG 氣候轉型 UCITS ETF 報告的淨資產值（NAV）為£235,116,533.41，每股淨資產值為£5.822。發行的股份總數為 40,381,468。這些信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，該服務獲得了金融行為監管局的批准

REG - IVZ Global HY Corp£ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

London Stock Exchange Group plc

REG - IVZ 全球高收益公司債券英鎊 - 淨資產值

IBCX

HANetf II ICAV 已於 2026 年 2 月 25 日公佈其 KRC Cat Bond UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 6,085,512.39 美元，已發行 600,000 股，導致每股淨資產值為 10.1425 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HANetf II ICAV HANetf II KRCATBOND£ HANetf II KRCATBOND$ - Net Asset Value(s)

iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF

CATco Reinsurance Opportunities Fund Ltd.

REG - HANetf II ICAV HANetf II KRCATBOND£ HANetf II KRCATBOND$ - 淨資產值

AGGU

VUSD

Dimensional Funds ICAV 宣佈截至 2026 年 2 月 24 日其全球核心股票 UCITS ETF 和全球目標價值 UCITS ETF 的每日基金價格。全球核心股票 ETF 的每股淨值為 26.8625 美元，而全球目標價值 ETF 的每股淨值為 28.3256 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - Dimensional ICAV - Net Asset Value(s)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

REG - Dimensional ICAV - 淨資產值

HMCX

AGGG

SUAG

CRGH

匯豐控股有限公司

IGLO

滙豐全球基金 ICAV 於 2026 年 2 月 19 日公佈了各基金的淨資產值（NAV）。主要亮點包括：滙豐 GLB ESG 政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.0564 美元，滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF 為 11.0462 美元，滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF 為 12.0402 美元。其他報告的基金包括全球蘇庫克 UCITS ETF 和全球綜合債券 UCITS ETF，淨資產值分別為 11.5207 美元和 10.9951 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD

L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF

iShares Global Govt Bond UCITS ETF

REG - 滙豐環球基金 - 淨資產值

LGEN

GLTY

GLTL

GLTS

IHYA

Legal & General UCITS ETF PLC 已報告截至 2026 年 1 月 30 日的基金淨資產值（NAV）。L&G 英國國債 0-5 年 UCITS ETF 的每股 NAV 為 9.364 英鎊，已發行 834,739 股。L&G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS USD ACC ETF 的 NAV 為 10.808 美元，已發行 9,919,160 股。L&G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS EUR ACC ETF 的 NAV 為 10.335 歐元，已發行 12,378,306 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

iShares Global Corp Bond UCITS ETF(CORP.UK)

REG - IVZ 全球高收益公司債券英鎊 - 淨資產值

REG - HANetf II ICAV HANetf II KRCATBOND£ HANetf II KRCATBOND$ - 淨資產值

REG - Dimensional ICAV - 淨資產值

REG - 滙豐環球基金 - 淨資產值

REG - Legal&Gen UCITS ETF - 淨資產值