L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF

滙豐

匯豐控股有限公司

匯豐控股

HMUS

HSBH

CRGH

滙豐 GF ICAV 全球企業債券 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 1,271,287 股，每股淨資產值為 12.036 美元。自上次估值以來，共贖回了 15,301,369.87 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV Gl Crp$ - Net Asset Value(s)

- 滙豐全球企業債券 ETF 在 2026 年 2 月 18 日的淨資產值為 12.036 美元。
- 該基金的當前發行股份為 1,271,287.00 股，幣種為美元。
- 此信息由倫敦證券交易所的 RNS 新聞服務提供。

London Stock Exchange

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD

HSBC Holdings plc ADRhedged

REG - 滙豐 GF ICAV 全球公司美元基金 - 淨資產價值

HMCH

HMCX

KRNIF

滙豐全球基金 ICAV 已發佈截至 2026 年 2 月 9 日的各基金淨資產值（NAV）。主要亮點包括：滙豐 GL FD ICAV 全球 ESG 政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 10.9576 美元，滙豐 GF ICAV 中國政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.6704 美元，以及滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.9694 美元。報告中還包括每隻基金的發行股份、貨幣以及自上次估值以來贖回的股份的詳細信息

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

HSBC MSCI China UCITS ETF

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

KraneShares MSCI China A Share ETF USD

REG - 滙豐環球基金 - 淨資產價值

LGEN

Legal & General UCITS ETF PLC 宣佈將於 2026 年 2 月 26 日召開特別股東大會 (EGM)，討論對 L&G 新興市場 ESG 排除巴黎協定對齊 UCITS ETF 投資目標的變更。提議的變更包括將該基金重新分類為 SFDR 下的第 8 類基金，將其名稱更改為 L&G 新興市場股票 UCITS ETF，並更新其跟蹤的指數。總費用比率將從 0.25% 降至 0.16%

REG - Legal&Gen UCITS ETF - Notice of GM

Legal & General Group Plc

REG - Legal&Gen UCITS ETF - 股東大會通知

GLTY

GLTL

CORP

GLTS

IHYA

Legal & General UCITS ETF PLC 已報告截至 2026 年 1 月 30 日的基金淨資產值（NAV）。L&G 英國國債 0-5 年 UCITS ETF 的每股 NAV 為 9.364 英鎊，已發行 834,739 股。L&G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS USD ACC ETF 的 NAV 為 10.808 美元，已發行 9,919,160 股。L&G 企業債券（不含銀行）高評級 0-2 年 UCITS EUR ACC ETF 的 NAV 為 10.335 歐元，已發行 12,378,306 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF(CRGH.UK)

REG - 滙豐 GF ICAV 全球公司美元基金 - 淨資產價值

REG - 滙豐環球基金 - 淨資產價值

REG - Legal&Gen UCITS ETF - 股東大會通知

REG - Legal&Gen UCITS ETF - 淨資產值