iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

IRCP

CRPU

LQDH

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF GBP Hedged 截至 2026 年 2 月 26 日報告的每股淨資產值（NAV）為 5.508014 英鎊。當前發行的股份總數為 100,967 股。該信息由貝萊德提供，可能會隨時更改，恕不另行通知。過去的表現並不代表未來的結果，投資價值可能會波動。貝萊德在英國受到金融行為監管局的監管

REG - iShares III Corp Bd£ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

REG - iShares III Corp Bd£ - 淨資產值

IGUS

iShares 廣泛全球政府債券 UCITS ETF GBP 對沖截至 2026 年 2 月 25 日報告的每股淨資產值（NAV）為 5.01654 英鎊。當前發行的股份總數為 291,770,402 股。由貝萊德提供的信息僅供參考，可能會有所變動，並不構成投資建議。過去的表現並不能預示未來的結果，投資價值可能會波動。貝萊德在英國受到金融行為監管局的監管

REG - iShares III Brd Gbl£ - Net Asset Value(s)

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

REG - iShares III Brd Gbl£ - 淨資產值

IEUA

CBU7

iShares VII EGB 3-7 UCITS (Acc) £截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產值（NAV）為 1,296,852,522.61 歐元，每股淨資產值為 135.631 歐元。該基金髮行了 9,561,650 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - iShares VII 3-7 £ - Net Asset Value(s)

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) EUR

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

REG - iShares VII 3-7 £ - 淨資產價值

EMUU

IGLA

SMEA

iShares III 保守投資組合截至 2026 年 2 月 13 日報告的淨資產值（NAV）為每股 GBP 5.618786，總髮行股份為 408,331 股。該信息由貝萊德提供，可能會隨時更改，恕不另行通知。此信息僅供參考，不構成投資建議。過去的表現並不能預示未來的結果，投資價值可能會波動

REG - iShares III Con PT £ - Net Asset Value(s)

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares III PLC - iShares Global Govt Bond UCITS ETF Accum USD

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

REG - iShares III Con PT £ - 淨資產值

IJPH

iShares 全球綜合債券 ESG SRI UCITS ETF GBP 對沖（累積）截至 2026 年 2 月 9 日報告的每股淨資產值（NAV）為 4.948311 英鎊。目前發行的股份總數為 7,510,598 股。該信息由貝萊德提供，僅供參考，可能會有所變動，並不構成投資建議。過去的表現並不能預示未來的結果，投資價值可能會波動。貝萊德在英國受到金融行為監管局的監管

REG - iShares III Gbl Agg£ - Net Asset Value(s)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

REG - iShares III Gbl Agg£ - 淨資產值

SEAG

IE15

Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 4 日報告每股淨資產值（NAV）為 5,116.64 美元。該基金髮行了 1,000 股，信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，該服務獲得了金融行為監管局的批准

REG - IVZ Eur AT1 Coco Bd$ - Net Asset Value(s)

iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond 1-5 Year UCITS ETF

REG - IVZ 歐元 AT1 Coco 債券 - 淨資產值

UC85

瑞銀可持續發展銀行債券 1-5 截至 2026 年 3 月 2 日的交易日每股淨資產值（NAV）為 9.4752 英鎊。該基金的 ISIN 為 LU3065099932，發行總股數為 14,153,798 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - UBS Sust Dev Bank B£ - Net Asset Value(s)

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

REG - 瑞銀可持續發展銀行 B£ - 淨資產值

iShares Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) 截至 2026 年 2 月 2 日報告的每股淨資產值（NAV）為 8.086705 英鎊。當前發行的股份總數為 2,198,578 股。由貝萊德提供的信息僅供參考，可能會有所變動，並不構成投資建議。過去的表現並不能預示未來的結果，投資價值可能會波動。貝萊德在英國受到金融行為監管局的監管

REG - iShares III GH PT £ - Net Asset Value(s)

REG - iShares III GH PT £ - 淨資產值

iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)(CRPU.UK)