Dunedin Smaller Companies Investment Trust PLC

ADIG

DNDL

鄧尼丁收入增長投資信託公司（Dunedin Income Growth Investment Trust PLC）於 2026 年 2 月 27 日宣佈購買 89,195 股普通股，每股價格為 311.1409 便士。這些股票將被保留在國庫中，導致發行的普通股總數為 119,817,426 股（不包括國庫股），國庫中持有 33,860,509 股。包括國庫股在內的總髮行股數為 153,677,935 股。具有投票權的普通股數量為 119,817,426 股，股東可以根據信息披露和透明度規則使用這些股數進行利益通知

REG - Dunedin Inc.Growth - Transaction in Own Shares

London Stock Exchange

Aberdeen Diversified Income and Growth Trust plc GBP

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC

REG - Dunedin Inc.增長 - 自有股份的交易

亨德森小型公司投資信託有限公司於 2026 年 2 月 17 日宣佈以每股 916.0 便士的價格市場購買 135,000 股普通股。此次購買在 2025 年 10 月 7 日的股東大會上獲得授權，允許回購公司最多 14.99% 的股份。此次交易後，已發行的普通股總股本仍為 74,385,131 股，其中 16,648,494 股被保留在國庫中，且沒有投票權。現在的投票權總數為 57,736,637

REG - Henderson Smllr Cos - Transaction in Own Shares

Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC

North Atlantic Smaller Companies Investment Trust plc

REG - 亨德森小型公司 - 自有股份交易

鄧尼丁收入增長投資信託公司（Dunedin Income Growth Investment Trust PLC）已公佈截至 2026 年 2 月 13 日的未經審計淨資產值（NAV）。淨資產值是基於公允價值原則計算的，具體包括金融資產和債務的估值。未稀釋的淨資產值（不包括收入）為 317.58 便士，而包括收入則為 319.96 便士。按公允價值計算的債務淨資產值（不包括收入）為 323.06 便士，包括收入則為 325.44 便士。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - Dunedin Inc.Growth - Net Asset Value(s)

REG - Dunedin Inc.增長 - 淨資產值

ABDN

MIOT

阿伯丁投資信託公司宣佈截至 2026 年 2 月 17 日的各類投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。這些淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的，並採用了特定的金融資產和債務估值方法。主要的淨資產值包括：阿伯丁亞洲聚焦 PLC（不含收入：439.64 便士，含收入：440.22 便士）、穆雷收入信託 PLC（不含收入：1024.81 便士，含收入：1024.81 便士）和鄧迪收入增長投資信託 PLC（不含收入：320.26 便士，含收入：322.61 便士）

REG - Aberdeen Invs.Trusts - Net Asset Value(s)

Abrdn plc

Aberdeen Development Capital PLC

Miton Income Opportunities Trust PLC GBP

Aberdeen Standard Asia Focus PLC

Murray Income Trust PLC

Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC

Murray International Trust PLC

REG - 阿伯丁投資信託 - 資產淨值

鄧尼丁收入增長投資信託公司（Dunedin Income Growth Investment Trust PLC）已公佈截至 2026 年 2 月 13 日的淨槓桿比率。債務面值下的淨槓桿比率為 11.6%，而公允價值下為 9.7%。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，並根據投資公司協會的建議進行計算

REG - Dunedin Inc.Growth - Gearing disclosure

REG - Dunedin Inc.增長情況 - 槓桿率披露

鄧尼丁收入增長投資信託公司（Dunedin Income Growth Investment Trust PLC）已在其網站上發佈截至 2026 年 1 月 31 日的未經審計的投資組合持有摘要。該摘要可以在 “文獻庫” 中的關鍵文件部分找到。金融資產已根據公允價值基礎進行估值，使用買入價格或最後交易價格。欲瞭解更多詳情，請訪問 www.aberdeeninvestments.com/dig

REG - Dunedin Inc.Growth - Portfolio disclosure

REG - Dunedin Inc.增長 - 組合披露