HSBC MSCI China UCITS ETF

HSBH

AGGU

VAGP

滙豐

匯豐控股有限公司

匯豐控股

HMCH

滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 2 月 25 日的全球綜合債券 ESG UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 1,257,632.59 美元，每股淨資產值為 10.5683 美元。當前發行的股份數量為 119,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV GL AGG$ - Net Asset Value(s)

- HSBC 全球聚合債券 ESG ETF 截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產值為 1,257,632.59 美元。  
- 當前流通份額為 119,000.00，單份價格為 10.5683 美元。  
- 此信息由倫敦證券交易所的 RNS 新聞服務提供。

London Stock Exchange

HSBC Holdings plc ADRhedged

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged GBP

REG - HSBC GF ICAV 全球綜合美元 - 淨資產價值

明晟

LEMD

HMEU

滙豐 MSCI 新興市場 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 25 日報告的每股淨資產值（NAV）為 17.47 美元，發行總股數為 2,635,065 股，總淨資產值為 1,094,340,074 美元。自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs MSCI EM $ - Net Asset Value(s)

- HSBC MSCI 新興市場 UCITS ETF 的最新淨資產值為每股 17.47 美元。  
- 當前發行股份為 2,635,065 股，總資產達 1,094,340,074 美元。  
- 該信息由倫敦證券交易所新聞服務 RNS 提供。

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

REG - 滙豐 ETF MSCI 新興市場$ - 淨資產值

EMVL

HIDD

滙豐銀行 ETF MSCI 新興市場 PAB UCITS 截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產值為 37,074,381.78 美元，每股淨資產值為 20.5969 美元。該基金髮行了 1,800,000 股，自上次估值以來沒有贖回股份。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs EMPAB $ - Net Asset Value(s)

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

REG - 滙豐銀行 ETF EMPAB $ - 淨資產值

CRGH

HMCX

滙豐全球基金 ICAV 於 2026 年 2 月 25 日發佈了各基金的淨資產值（NAV）。主要亮點包括：滙豐 GLB ESG 政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.08 美元，滙豐 GF ICAV 中國政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.69 美元，以及滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF 的淨資產值為 12.05 美元。報告中還包括每個基金的發行股份、貨幣以及自上次估值以來贖回的股份的詳細信息

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

- 發佈日期為 2026 年 2 月 26 日的多隻 HSBC 基金淨值信息更新。  
- 包含多個 ETF 的最新份額、貨幣及贖回情況。  
- 提供了各基金的每份最佳淨資產值 (NAV) 數據。

L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

REG - 滙豐環球基金 - 淨資產值

滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 ETF 截至 2026 年 2 月 24 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 72,621,182 份股份，每份股份的淨資產值為 11.0196 美元。自上次估值以來，總計已贖回 28,884,437.84 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV Gl Ag $ - Net Asset Value(s)

REG - 滙豐 GF ICAV 全球農業美元基金 - 淨資產價值

滙豐 ETF 已報告截至 2026 年 2 月 23 日的新興市場股票收益量化主動 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 89,286,238.88 美元，每股淨資產值為 12.4157 美元。當前發行的股份數量為 7,191,382 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。除息日期定於 2026 年 1 月 29 日。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs EM IN Q $ - Net Asset Value(s)

- 基金名稱為 HSBC PLUS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME QUANT ACTIVE UCITS ETF。
- 淨資產價值為 $ 89,286,238.88，單位淨資產值為 $ 12.4157。
- 當前已發行股份總數為 7,191,382。

REG - 滙豐 ETF 新興市場 IN Q $ - 淨資產值

滙豐中國 A UCITS 美元對沖 ETF 截至 2026 年 2 月 23 日報告其淨資產值（NAV）。該基金，滙豐 MSCI 中國 A UCITS ETF，發行了 845,575 股，每股淨資產值為 12.5407 美元。自上次估值以來沒有贖回股份，總淨資產值為 571,540.88 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs China HEDG - Net Asset Value(s)

REG - 滙豐 ETF 中國 HEDG - 淨資產值

CMCI

CC1U

CNYA

LGCF

XFRM

瑞銀愛爾蘭 ETF 於 2026 年 2 月 19 日公佈了多個基金的淨資產值（NAV）。CMCI 綜合 S F UCITS ETF（英鎊）的每股淨資產值為 154.1555，美元版本的每股淨資產值為 120.4021。其他列出的基金包括 CMCI 除農業外 SF UCITS ETF（美元）為 264.2843，彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英鎊）為 17.161，以及 MSCI 中國 A SF UCITS ETF（美元）為 169.5839。公告中還包括每個基金的發行股份數量的詳細信息

REG - UBS Irish ETFS - Net Asset Value(s)

VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF Accum A USD

Vaneck Cmci Commodity Strategy ETF

Amundi MSCI China UCITS ETF - USD (C)

iShares MSCI China A UCITS ETF

Invesco Commodity Composite UCITS ETF

WisdomTree Broad Commodities ExAgriculture and Livestock

REG - 瑞銀愛爾蘭 ETF - 淨資產值

建信MSCI中國A股國際通ETF

中證銀行ETF

南方中證銀行ETF

滙豐 MSCI 中國 A UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產價值為 80,637,423.89 美元，每股淨資產價值為 12.3935 美元。該基金髮行了 6,506,404 股，自上次估值以來沒有贖回股份。除息日期定於 2026 年 2 月 5 日。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs Chn A $ - Net Asset Value(s)

- HSBC MSCI China A UCITS ETF 最新估值為 $80,637,423.89。
- 當前每股淨值為 $12.3935，發行股票數量為 6,506,404。
- 最近的除息日為 2026 年 2 月 5 日。

HSBC MSCI China UCITS ETF(HMCH.UK)