HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD

HMJP

滙豐日本篩選股票 UCITS 分紅 ETF（HSBC ETFs Japan SCR EQ UCITS DIST $）截至 2026 年 2 月 25 日報告其淨資產值（NAV）。該基金的發行股份為 1,222,165 股，總淨資產值為 28,366,392.31 美元，導致每股淨資產值為 23.21 美元。除息日定於 2026 年 2 月 5 日。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs JP SC DIS$ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

REG - 滙豐 ETF 日本 SC DIS$ - 淨資產值

滙豐

匯豐控股有限公司

HIDD

HSBH

滙豐亞太（不包括日本）SCR EQ UC D $於 2026 年 2 月 23 日報告其淨資產值（NAV）。該基金，滙豐亞太（不包括日本）SCRND EQ UCITS ETF，發行了 13,873,723 股，總淨資產值為 93,538,723 美元。每股淨資產值為 24.147 美元，除息日期為 2026 年 1 月 29 日。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs APEXJP D$ - Net Asset Value(s)

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged

REG - 滙豐 ETF APEXJP D$ - 淨資產值

滙豐控股有限公司 MSCI 日本伊斯蘭 SCR 已於 2026 年 2 月 16 日報告其淨資產值（NAV）。該基金，滙豐 MSCI 日本伊斯蘭 ESG UCITS ETF，總淨資產值為 44,021,201.72 美元，已發行 1,722,500 股，導致每股淨資產值為 25.5566 美元。自上次估值以來沒有股份被贖回。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs MSCI JPIS$ - Net Asset Value(s)

REG - 滙豐控股有限公司 ETF MSCI JPIS$ - 淨資產值

滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 2 月 12 日的日本政府債券 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 105,294,931.25 英鎊，已發行 110,000 股，導致每股淨資產值為 957.2266 英鎊。自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC GFICAV Japan £ - Net Asset Value(s)

REG - 滙豐銀行 GFICAV 日本 £ - 淨資產值

1399

IJPN

1479

MXJP

1490

Invesco MSCI Japan UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 6 日報告每股淨資產值（NAV）為 109.3062 美元，發行總數為 76,573 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - IVZ MSCI Japan $ - Net Asset Value(s)

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)

Daiwa Securities Group, Inc.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

REG - IVZ MSCI 日本$ - 淨資產值

HMUS

IEMA

滙豐 MSCI 新興市場小型股 ETF（HSBC ETFs MSCI EM SC SCR USD ACC）截至 2026 年 2 月 5 日的每股淨資產值（NAV）為 28.1964 美元，發行總股數為 31,677,000 股，總淨資產值為 47,285,413.37 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs MSCI EM SC - Net Asset Value(s)

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

REG - 滙豐 ETF MSCI 新興市場小盤股 - 淨資產值

美國 ESG 集合型債券 ETF - Nuveen

匯豐控股

滙豐全球基金 ICAV 報告了截至 2026 年 1 月 30 日的全球綜合債券 ESG UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 1,243,937.78 美元，每股淨資產值為 10.4533 美元。目前發行的股份總數為 119,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV GL AGG$ - Net Asset Value(s)

- HSBC 全球聚合債券 ESG ETF 淨資產價值為 1,243,937.78 美元。  
- 每股淨資產價值為 10.4533 美元。  
- 本次估值日期為 2026 年 1 月 30 日。

REG - 滙豐 GF ICAV 全球集合債券$ - 淨資產值

HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD(HMJP.UK)