HSBC MSCI USA UCITS ETF USD

匯豐控股有限公司

滙豐

HMUS

HMCX

HSBH

滙豐 GF ICAV 可持續發展銀行債券 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 23 日報告的淨資產值（NAV）為 2,335,802.59 美元，每股淨資產值為 11.1229 美元。當前發行的股份數量為 210,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV SUS $ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged

REG - 滙豐 GF ICAV SUS $ - 淨資產淨值

匯豐控股

HSPX

滙豐美國 SCR EQ USD 已於 2026 年 2 月 25 日公佈其滙豐美國篩選股票 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。該基金髮行了 2,760,065 股，總淨資產值為 96,182,861.85 美元，單股淨資產值為 34.848 美元。除息日定於 2026 年 2 月 5 日。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs USA SCREQ$ - Net Asset Value(s)

- HSBC USA Screened EQ UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產值為 $34.848。  
- 該基金髮行股份數量為 12,760,065 份，總淨資產為 $96,182,861.85。  
- 信息由倫敦證券交易所的 RNS 新聞服務提供。

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

REG - 滙豐 ETF 美國 SCREQ$ - 淨資產淨值

公司全債市 ETF - Vanguard

滙豐全球基金 ICAV - 美國公司債券 UCITS ETF 於 2026 年 2 月 25 日報告的淨資產值（NAV）為 4,647,186.51 美元，每股淨資產值為 10.8074 美元。當前發行的股份數量為 430,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC GF ICAV US Corp - Net Asset Value(s)

REG - 滙豐 GF ICAV 美國公司 - 淨資產淨值

ISHBF

20 年期以上美國國債 ETF - iShares

7-10 年美國國債 ETF - iShares

滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 2 月 25 日的美國國債 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 487,196.83 美元，每股淨資產值為 10.5912 美元。當前發行的股份數量為 46,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC GF US Treasury£ - Net Asset Value(s)

- HSBC US Treasury Bond UCITS ETF 於 2026 年 2 月 25 日估值，淨資產 487,196.83 美元。  
- 當前已發行股份為 46,000.00，單股淨資產價值為 10.5912 美元。  
- 該信息由 RNS 提供，符合英國金融監管要求。

iShares $ Treasury Bd 20+y ETF USD Acc

美國中期國債 ETF - iShares

美債市場指數 ETF - Vanguard

美國債券綜合指數 ETF - iShares

道富SPDR彭博1-3個月美國國債ETF

1-3年 美國國債 ETF - iShares

美國短期國債指數 ETF - iShares

REG - 滙豐 GF 美國國債£ - 淨資產值

LSEG

COUK

GDXJ

CSUS

瑞銀 ETF 已公佈截至 2026 年 2 月 23 日的 MSCI 美國流動企業可持續 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 15.0357 美元，總髮行股份為 3,595,322 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，獲得金融行為監管局的批准

REG - UBS ETF UC97 - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange Group plc

Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF

VanEck Vectors Gold Miners UCITS ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners UCITS ETF

iShares MSCI USA UCITS ETF

REG - 瑞銀 ETF UC97 - 淨資產淨值

HUKX

HMCH

滙豐全球流動性基金有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日其英鎊流動性 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 2,726,379.66 英鎊，每股淨資產值為 201.95 英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - HSBC Glbl. Liquidity - Net Asset Value(s)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

HSBC MSCI China UCITS ETF

REG - 滙豐全球流動性 - 淨資產價值

XGSG

滙豐全球基金 ICAV 已發佈截至 2026 年 2 月 20 日的各基金淨資產值（NAV）。主要亮點包括：滙豐 GLB ESG 政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.0662 美元，滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF 為 11.0502 美元，以及滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF 為 12.0422 美元。其他列出的基金包括全球伊斯蘭債券、全球綜合債券、歐洲政府債券和美國國債 ETF，每個基金都有其各自的淨資產值和股份詳情。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

HSBC MSCI World UCITS ETF USD

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged GBP

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF Acc

REG - 滙豐環球基金 - 淨資產價值

滙豐 GF ICAV GL ESG 政府債券 ETF 截至 2026 年 2 月 20 日報告了其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 225,193 股，每股淨資產值為 10.3758 英鎊。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，該服務獲得了金融行為監管局的批准

REG - HSBC GF ICAV GL Sus£ - Net Asset Value(s)

REG - 滙豐 GF ICAV 全球可持續英鎊基金 - 淨資產值

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD(HMUS.UK)