HSBC MSCI World UCITS ETF USD

匯豐控股有限公司

HSBH

HMWO

滙豐

滙豐 MSCI 全球 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 25 日報告每股淨資產值（NAV）為 44.2985 美元，總資產達到 1,821,602,145 美元。該基金髮行了 441,121,093 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs MSCIWld A$ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

HSBC Holdings plc ADRhedged

REG - 滙豐 ETF MSCI 世界 A$ - 淨資產值

WSML

滙豐 ETF 已報告截至 2026 年 2 月 26 日的 MSCI 全球小型股 SCR UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。該基金已發行 65,904,000 股，總淨資產值為 153,448,943.90 美元，導致每股淨資產值為 25.9907 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs WLD Small$ - Net Asset Value(s)

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

REG - 滙豐控股有限公司 ETF WLD Small$ - 淨資產值

HUKX

HMUS

滙豐全球基金 ICAV 已發佈截至 2026 年 2 月 20 日的各基金淨資產值（NAV）。主要亮點包括：滙豐 GLB ESG 政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.0662 美元，滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF 為 11.0502 美元，以及滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF 為 12.0422 美元。其他列出的基金包括全球伊斯蘭債券、全球綜合債券、歐洲政府債券和美國國債 ETF，每個基金都有其各自的淨資產值和股份詳情。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD

Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF Hedged GBP

HSBC FTSE 250 UCITS ETF

Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF

L&G LOIM Global Corporate Bond Fundamental UCITS ETF

Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF Acc

REG - 滙豐環球基金 - 淨資產價值

滙豐 ETF 已報告截至 2026 年 2 月 19 日的 PLUS USA EQUITY QUANT ACTIVE UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。該基金髮行了 87,350,000 股，總淨資產值為 87,118,321.36 美元，導致每股淨資產值為 11.8528 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs EQ ACT $ - Net Asset Value(s)

REG - 滙豐 ETF EQ ACT $ - 淨資產值

滙豐多因子全球股票 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 19 日的淨資產值（NAV）為 986,113,885.00 美元，每股淨資產值為 38.736 美元。該基金髮行了 25,457,090 股，自 2026 年 1 月 29 日的上次估值日期以來沒有贖回股份。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs WW EQ $ - Net Asset Value(s)

REG - 滙豐控股有限公司全球股票 ETF - 淨資產價值

明晟

HIDD

HTRY

滙豐 MSCI 世界伊斯蘭 SCR $ 已於 2026 年 2 月 18 日報告其淨資產值（NAV）。該基金，滙豐 MSCI WORLD ISLAMIC SCRND UCITS ETF，發行了 222,478,000 股，淨資產值為 77,716,492.54 美元，摺合每股淨資產值為 31.36 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs MSCI WLIS$ - Net Asset Value(s)

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

HSBC MSCI Turkey UCITS ETF

REG - 滙豐 ETF MSCI WLIS$ - 淨資產價值