HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

HMUS

滙豐

匯豐控股

匯豐控股有限公司

HSBH

HSPX

滙豐美國 SCR EQ USD 已於 2026 年 2 月 25 日公佈其滙豐美國篩選股票 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。該基金髮行了 2,760,065 股，總淨資產值為 96,182,861.85 美元，單股淨資產值為 34.848 美元。除息日定於 2026 年 2 月 5 日。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs USA SCREQ$ - Net Asset Value(s)

- HSBC USA Screened EQ UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產值為 $34.848。  
- 該基金髮行股份數量為 12,760,065 份，總淨資產為 $96,182,861.85。  
- 信息由倫敦證券交易所的 RNS 新聞服務提供。

London Stock Exchange

HSBC MSCI USA UCITS ETF USD

HSBC Holdings plc ADRhedged

REG - 滙豐 ETF 美國 SCREQ$ - 淨資產淨值

滙豐全球基金 ICAV 已於 2026 年 2 月 23 日公佈了各基金的淨資產值（NAV）。滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 的每股 NAV 為 11.53 美元，全球公司債券 UCITS ETF 的每股 NAV 為 12.06 美元，歐元政府債券 UCITS ETF 的每股 NAV 為 10.28 美元。其他報告的基金包括美國國債 ETF，NAV 為 10.60 美元，美國公司債券 ETF，NAV 為 10.81 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

- HSBC Global Funds ICAV 發佈多個 ETF 的淨資產價值和份額信息。  
- 包括全球伊斯蘭債券、企業債券和美國國債等基金。  
- 數據截至 2026 年 2 月 23 日，影響投資者決策。

滙豐全球基金 - 淨資產值

L5EW

L100

IEUA

HUKX

滙豐 ETF PLC 已於 2026 年 2 月 23 日公佈了各基金的淨資產值（NAV）。主要亮點包括：滙豐歐洲斯托克 50 UCITS ETF 每股淨資產值為€64.0394，滙豐富時 100 UCITS ETF 為£105.4505，以及滙豐亞太（不含日本）SCRND 股票 UCITS ETF 為$26.0758。報告中包含了多個基金在不同貨幣下的淨資產值，表明自上次估值以來沒有贖回股份。該公告為投資者和利益相關者提供了重要的財務指標

REG - HSBC ETFs PLC - Net Asset Value(s)

- HSBC ETFs plc 於 2026 年 2 月 23 日發佈多個基金的淨資產價值。  
- 主要基金包括 HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF 和 HSBC S&P 500 UCITS ETF。  
- 各基金的淨資產價值和份額變化顯示市場動態。

Ossiam Euro STOXX 50 Equal Weight NR UCITS ETF -1C-EUR

Lyxor FTSE 100 UCITS ETF

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) EUR

HSBC FTSE 100 UCITS ETF

REG - 滙豐 ETFs 有限公司 - 淨資產值

博時標普500ETF

標普 500 指數股票型基金

標普 500 ETF - Vanguard

UC85

瑞銀（愛爾蘭）ETF plc 宣佈截至 2026 年 2 月 20 日，其標普 500 氣候轉型 ESG UCITS ETF（對沖至英鎊）的淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 7.6765 英鎊，基礎貨幣為英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - UBS (Irl) S&P500 CL£ - Net Asset Value(s)

- UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF 昨日交易的每股淨值為 7.6765 GBP。
- 本基金以 GBP 計價，ISIN 代碼為 IE00049BN7O1。 
- 該信息由倫敦證券交易所的 RNS 提供。

BlackRock, Inc.

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

REG - 瑞銀（愛爾蘭）標普 500 CL£ - 淨資產值

標普 500 ESG ETF - SPDR

瑞銀標普 500 ESG 精英 ETF 截至 2026 年 2 月 18 日報告每股淨資產值（NAV）為 23.7828 美元。該基金由瑞銀（愛爾蘭）ETF plc 管理，歸類於標普 500 ESG 精英 UCITS ETF。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - UBS S&P 500ESG Elite - Net Asset Value(s)

REG - UBS 標普 500 ESG 精英 - 淨資產價值

IUSA

瑞銀核心標普 500 UCITS ETF USD 累計份額截至 2026 年 2 月 13 日報告的每股淨資產值（NAV）為 131.2272 美元。該基金的 ISIN 代碼為 IE00BD4TXW66。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - UBS Core S&P 500 £ - Net Asset Value(s)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)

REG - 瑞銀核心標準普爾 500 指數基金英鎊 - 淨資產價值

滙豐標普 500 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 13 日報告的淨資產價值為 8,544,716,168.00 美元，每股淨資產價值為 68.9125 美元。當前發行的總股份為 123,993,683 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。除息日期定於 2026 年 2 月 5 日。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs S&P500 $ - Net Asset Value(s)

- HSBC S&P 500 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 13 日的淨資產價值為 85.45 億美元。  
- 每股的淨資產值為 68.91 美元，當前在發行的股票數量為 123,993,683 股。  
- 最新的除息日期為 2026 年 2 月 5 日。

金融業 ETF - SPDR

國泰標普500ETF

金融指數 MSCI ETF - Fidelity

美國經紀商&證券交易所 ETF - iShares

金融業 ETF - Vanguard

標普 500 指數

REG - 滙豐 ETF 標普 500 美元 - 淨資產價值

LSEG

法國巴黎銀行(ADR)

USSC

SWDA

BNP Paribas Easy ICAV 已於 2026 年 2 月 12 日發佈了其每日基金價格。報告包括多種 ETF 的淨資產價值（NAV），例如 BNP Paribas Easy S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF 的 NAV 為 17.49920 美元，以及 BNP Paribas Easy ESG Enhanced US UCITS ETF 的 NAV 為 13.09230 美元。其他列出的基金包括 BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF 和 BNP Paribas Easy MSCI USA Small Cap Min TE UCITS ETF 等。這些信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD(HSPX.UK)