iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

DTLA

IBTA

IDTL

iShares $ 國債 UCITS ETF A 報告截至 2026 年 2 月 26 日的淨資產值（NAV）為 13,066,878.24 澳元，每股淨資產值為 4.975 澳元。當前發行的總股份為 2,626,657 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - iShares $ Trsy Bond - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

iShares $ Treasury Bond 20+ Yr UCITS ETF USD (Accumulating)

iShares USD Treasury Bond 20+ Yr UCITS ETF

REG - iShares 美元國債 - 淨資產價值

IEEM

IEMA

SDEU

SEGA

CBU7

IBGX

LSEG

iShares I PLC 已於 2026 年 2 月 25 日發佈了各類 ETF 的淨資產值（NAV）。這些淨資產值包括：iShares MSCI EM UCITS ETF 為 8.53 美元，iShares EUR 政府債券 1-3 年 UCITS ETF 為 27.94 墨西哥比索，iShares $ 國債 1-3 年 UCITS ETF 為 61.89 墨西哥比索，以及其他產品。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - iShares I PLC - CBOE - Net Asset Value(s)

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF

iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

iShares EUR Govt Bond 3-5 Year UCITS ETF

London Stock Exchange Group plc

REG - iShares I PLC - CBOE - 淨資產值

截至 2026 年 2 月 17 日，Invesco 美國國債 1-3 年 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）為 90,260,715.66 美元，每股淨資產值為 44.029 美元。該基金已發行 2,050,032 股，採用美元計價。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - IVZ II US Trs Bd 1-3 - Net Asset Value(s)

REG - IVZ II 美國國債 1-3 年期 - 淨資產價值

IB01

Invesco Markets II PLC 已公佈截至 2026 年 2 月 17 日的各類 ETF 的淨資產值（NAV）。主要數據包括：Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc 的淨資產值為 9.01 美元，Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc 的淨資產值為 9.43 美元，以及 Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist 的淨資產值為 36.81 美元。公告中還包括多個基金及其各自的 ISIN 代碼、發行股份、貨幣和每股淨資產值。這些信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - Invesco Markets II - Net Asset Value(s)

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating)

REG - 景順市場 II - 淨資產價值

UB12

UC85

1393

1386

瑞士銀行（UBS）已於 2026 年 4 月 2 日公佈了各類基金的淨資產值（NAV）。主要亮點包括：UBS Core BBG 美國國債 1-3 UCITS ETF 的淨資產值為 24.6927 美元，UBS Core BBG 美國國債 1-10 UCITS ETF 為 38.8706 美元，以及 UBS BBG MSCI 歐元區流動公司可持續 UCITS ETF 為 13.278 歐元。其他值得注意的基金包括 UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF，淨資產值為 9.8245 美元，以及 UBS MSCI 美國 UCITS ETF，淨資產值為 664.9371 美元。報告中還包括了多種貨幣和股份數量的多個基金的淨資產值

REG - UBS (Lux) Fund - Net Asset Value(s)

UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

UBS Group AG

REG - UBS（盧森堡）基金 - 淨資產價值

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF(IBTA.UK)

REG - iShares 美元國債 - 淨資產價值

REG - iShares I PLC - CBOE - 淨資產值

REG - IVZ II 美國國債 1-3 年期 - 淨資產價值

REG - 景順市場 II - 淨資產價值

REG - UBS（盧森堡）基金 - 淨資產價值