iShares USD Treasury Bond 20+ Yr UCITS ETF

IEEM

IBTA

IEMA

SDEU

SEGA

CBU7

IBGX

LSEG

IDTL

iShares I PLC 已於 2026 年 2 月 25 日發佈了各類 ETF 的淨資產值（NAV）。這些淨資產值包括：iShares MSCI EM UCITS ETF 為 8.53 美元，iShares EUR 政府債券 1-3 年 UCITS ETF 為 27.94 墨西哥比索，iShares $ 國債 1-3 年 UCITS ETF 為 61.89 墨西哥比索，以及其他產品。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - iShares I PLC - CBOE - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

iShares Germany Govt Bond UCITS ETF

iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF

iShares EUR Govt Bond 3-5 Year UCITS ETF

London Stock Exchange Group plc

REG - iShares I PLC - CBOE - 淨資產值

DTLA

iShares $ 國債 UCITS ETF A 報告截至 2026 年 2 月 26 日的淨資產值（NAV）為 13,066,878.24 澳元，每股淨資產值為 4.975 澳元。當前發行的總股份為 2,626,657 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - iShares $ Trsy Bond - Net Asset Value(s)

iShares $ Treasury Bond 20+ Yr UCITS ETF USD (Accumulating)

REG - iShares 美元國債 - 淨資產價值

CBU0

GLTS

INXG

GLTY

IGLT

M&G（愛爾蘭）ETF ICAV 已發佈截至 2026 年 2 月 19 日的多個基金的淨資產值（NAV）。M&G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.3202，M&G 英國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.0976，M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為$10.1317，另一隻 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為£10.1545。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - M&G (Ireland) ETF M&G (Irl) USTBA ETF$ M&G UK INDEX-LINK £ M&G UK GILTS ACTIVE£ M&G (Irl) USTBA GH£ - Net Asset Value(s)

M&G Plc

iShares USD Treasury Bond 7-10 UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Bloomberg Barclays 1-5 Year Gilt UCITS ETF

iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF

SPDR Bloomberg Barclays UK Gilt UCITS ETF

iShares Core UK Gilts UCITS ETF

REG - M&G（愛爾蘭）ETF M&G（愛爾蘭）USTBA ETF$ M&G 英國指數掛鈎£ M&G 英國國債主動管理£ M&G（愛爾蘭）USTBA GH£ - 淨資產價值

Invesco 美國國債 10 年以上 UCITS ETF 英鎊對沖報告的淨資產值（NAV）為£17,397,589.03，每股淨資產值為£4.175。發行的股份總數為 4,167,069，相關信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 於 2026 年 2 月 13 日提供

REG - IVZ II UST 10+ Year£ - Net Asset Value(s)

REG - IVZ II UST 10 年以上£ - 淨資產價值

IB01

Invesco Markets II PLC 已公佈截至 2026 年 2 月 17 日的各類 ETF 的淨資產值（NAV）。主要數據包括：Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc 的淨資產值為 9.01 美元，Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc 的淨資產值為 9.43 美元，以及 Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist 的淨資產值為 36.81 美元。公告中還包括多個基金及其各自的 ISIN 代碼、發行股份、貨幣和每股淨資產值。這些信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - Invesco Markets II - Net Asset Value(s)

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Accumulating)

REG - 景順市場 II - 淨資產價值

iShares USD Treasury Bond 20+ Yr UCITS ETF(IDTL.UK)

REG - iShares I PLC - CBOE - 淨資產值

REG - iShares 美元國債 - 淨資產價值

REG - M&G（愛爾蘭）ETF M&G（愛爾蘭）USTBA ETF$ M&G 英國指數掛鈎£ M&G 英國國債主動管理£ M&G（愛爾蘭）USTBA GH£ - 淨資產價值

REG - IVZ II UST 10 年以上£ - 淨資產價值

REG - 景順市場 II - 淨資產價值