iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

XSEW

IGUS

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF（累計型）截至 2026 年 2 月 26 日報告的每股淨資產值（NAV）為 5.469693 英鎊，發行股份總數為 740,998,955 股。該信息由貝萊德提供，僅供參考，可能會有所變動，並不構成投資建議。過去的表現並不能預示未來的結果，投資價值可能會波動。貝萊德在英國受到金融行為監管局的監管

REG - iShares III S&P 500$ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

db x-trackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

REG - iShares III S&P 500$ - 淨資產值

CRPU

iShares 廣泛全球政府債券 UCITS ETF GBP 對沖截至 2026 年 2 月 25 日報告的每股淨資產值（NAV）為 5.01654 英鎊。當前發行的股份總數為 291,770,402 股。由貝萊德提供的信息僅供參考，可能會有所變動，並不構成投資建議。過去的表現並不能預示未來的結果，投資價值可能會波動。貝萊德在英國受到金融行為監管局的監管

REG - iShares III Brd Gbl£ - Net Asset Value(s)

iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)

REG - iShares III Brd Gbl£ - 淨資產值

EMUU

IGLA

SMEA

IEUA

iShares III 保守投資組合截至 2026 年 2 月 13 日報告的淨資產值（NAV）為每股 GBP 5.618786，總髮行股份為 408,331 股。該信息由貝萊德提供，可能會隨時更改，恕不另行通知。此信息僅供參考，不構成投資建議。過去的表現並不能預示未來的結果，投資價值可能會波動

REG - iShares III Con PT £ - Net Asset Value(s)

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares III PLC - iShares Global Govt Bond UCITS ETF Accum USD

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc) EUR

REG - iShares III Con PT £ - 淨資產值

IJPH

iShares 全球綜合債券 ESG SRI UCITS ETF GBP 對沖（累積）截至 2026 年 2 月 9 日報告的每股淨資產值（NAV）為 4.948311 英鎊。目前發行的股份總數為 7,510,598 股。該信息由貝萊德提供，僅供參考，可能會有所變動，並不構成投資建議。過去的表現並不能預示未來的結果，投資價值可能會波動。貝萊德在英國受到金融行為監管局的監管

REG - iShares III Gbl Agg£ - Net Asset Value(s)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc)

REG - iShares III Gbl Agg£ - 淨資產值

iShares Growth Portfolio UCITS ETF GBP Hedged (Acc) 截至 2026 年 2 月 2 日報告的每股淨資產值（NAV）為 8.086705 英鎊。當前發行的股份總數為 2,198,578 股。由貝萊德提供的信息僅供參考，可能會有所變動，並不構成投資建議。過去的表現並不能預示未來的結果，投資價值可能會波動。貝萊德在英國受到金融行為監管局的監管

REG - iShares III GH PT £ - Net Asset Value(s)

REG - iShares III GH PT £ - 淨資產值

Invesco S&P 500 UCITS ETF 宣佈截至 2026 年 1 月 22 日的每股淨資產值 (NAV) 為 13.7931 美元。當前發行的總股份數為 2,631,186,480 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，獲得金融行為監管局的批准

REG - IVZ S&P 500 £ - Net Asset Value(s)

REG - IVZ S&P 500 £ - 淨資產值

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc 截至 2026 年 1 月 22 日的淨資產值（NAV）為 101,669,168.73 英鎊，每股淨資產值為 17.411 英鎊。發行的總股份數量為 5,839,234。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - IVZ II Eur Aaa Clo£ - Net Asset Value(s)

REG - IVZ II 歐元 Aaa Clo£ - 淨資產值

UC85

瑞銀（愛爾蘭）ETF plc 宣佈截至 2026 年 1 月 21 日，其標普 500 氣候轉型 ESG UCITS ETF（對沖至英鎊）的淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 7.6798 英鎊，基礎貨幣為英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - UBS (Irl) S&P500 CL£ - Net Asset Value(s)

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis

REG - 瑞銀（愛爾蘭）標準普爾 500 CL£ - 淨資產值

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc)(IGUS.UK)