JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC

摩根大通新興市場增長與收益有限公司已以每股 151.37 便士回購 600,095 股普通股，使得公司持有的庫藏股總數達到 366,142,659 股。除去庫藏股，總髮行股份現在為 957,492,591 股。公司僅會以高於淨資產價值的價格重新發行庫藏股

REG - JPMorgan EM G&I Plc - Transaction in Own Shares

London Stock Exchange

REG - 摩根大通新興市場增長與收入公司 - 自有股份交易

AGEM

JCGI

摩根大通新興市場股息收入 PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 24 日的未經審計淨資產值（NAV），報告每股淨資產值為 211.13 便士，包括按公允價值計量的收入和債務。該公告於 2026 年 2 月 25 日發佈，並提供了進一步諮詢的聯繫方式

REG - JPMorgan Emerging MD - Net Asset Value(s)

abrdn Emerging Markets Dividend Act ETF

JPMorgan China Growth & Income PLC

REG - JP Morgan 新興市場 MD - 淨資產價值

摩根大通新興市場增長與收益有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 165.27 便士，包括按公允價值計量的收入和債務。該公告於 2026 年 2 月 24 日發佈，並提供了聯繫方式以便查詢

REG - JPMorgan EM G&I Plc - Net Asset Value(s)

REG - JP Morgan 新興市場增長與收入公司 - 淨資產價值

Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC 宣佈於 2026 年 2 月 23 日以每股 274.30 便士購買 367,372 股普通股以進行註銷。此次交易後，總股本為 950,866,597 股，其中 60,000,000 股為庫藏股。投票權總數為 950,866,597。庫藏股僅會在高於現行每股淨資產值的情況下重新發行。該信息與股東在 FCA 規則下的權益通知相關

REG - TempletonEmerg.Mkt. - Transaction in Own Shares

Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

REG - TempletonEmerg.Mkt. - 自有股份的交易

Utilico Emerging Markets Trust PLC 宣佈於 2026 年 2 月 23 日以每股 292.00 便士的價格購買 15,000 股普通股以進行註銷。目前具有投票權的普通股總數為 177,090,391 股，股東可以利用這些股份來確定其在 FCA 的信息披露和透明度規則下的通知要求

REG - Utilico Emerging Mkt - Transaction in Own Shares & Total Voting Rights

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF

REG - Utilico 新興市場 - 自有股份交易與總投票權

Templeton 新興市場投資信託 PLC (TEMIT) 報告了截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值 (NAV)。含收益淨資產值為 28.31543 億英鎊，相當於每股 297.67 便士，而不含收益淨資產值為 28.04093 億英鎊，或每股 294.78 便士。這些數值反映了基礎資產的總價值，其中含收益淨資產值包括應計收入。有關更多詳情，請訪問 TEMIT 網站或聯繫客户交易服務

JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC(JMG.UK)

REG - 摩根大通新興市場增長與收入公司 - 自有股份交易

REG - JP Morgan 新興市場 MD - 淨資產價值

REG - JP Morgan 新興市場增長與收入公司 - 淨資產價值

REG - TempletonEmerg.Mkt. - 自有股份的交易

REG - Utilico 新興市場 - 自有股份交易與總投票權

REG - Templeton EM Markets Income - 淨資產價值