Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF

匯豐控股有限公司

滙豐

匯豐控股

明晟

LEMD

HMCH

HSBH

HMEU

滙豐 MSCI 新興市場 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 25 日報告的每股淨資產值（NAV）為 17.47 美元，發行總股數為 2,635,065 股，總淨資產值為 1,094,340,074 美元。自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs MSCI EM $ - Net Asset Value(s)

- HSBC MSCI 新興市場 UCITS ETF 的最新淨資產值為每股 17.47 美元。  
- 當前發行股份為 2,635,065 股，總資產達 1,094,340,074 美元。  
- 該信息由倫敦證券交易所新聞服務 RNS 提供。

London Stock Exchange

HSBC MSCI China UCITS ETF

HSBC Holdings plc ADRhedged

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

REG - 滙豐 ETF MSCI 新興市場$ - 淨資產值

LGEN

Legal & General UCITS ETF PLC 宣佈了其於 2026 年 2 月 26 日舉行的特別股東大會（EGM）結果。所有提議的決議均已通過，包括對 L&G 新興市場 ESG 排除巴黎協定對齊 UCITS ETF 投資目標的更改，該基金將更名為 L&G 新興市場股票 UCITS ETF。新的投資目標旨在提供對新興市場大盤和中盤股票市場的投資敞口。預計這些變更將在 2026 年 2 月 27 日左右生效

REG - Legal&Gen UCITS ETF - Result of EGM

Legal & General Group Plc

REG - Legal&Gen UCITS ETF - 股東特別大會結果

滙豐 ETF MSCI 新興市場價值 SCR UCITS 截至 2026 年 2 月 18 日的淨資產值為 78,439,382.90 美元，每股淨資產值為 21.8631 美元。該基金髮行了 3,587,750 股，自上次估值以來沒有贖回股份。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - HSBC ETFs EM Value $ - Net Asset Value(s)

- 滙豐 MSCI 新興市場價值篩選 UCITS ETF 的淨資產價值為 78,439,382.90 美元。  
- 每股淨值為 21.8631 美元，總髮行股份為 3,587,750 股。  
- 本次估值日期為 2026 年 2 月 18 日。

REG - 滙豐 ETF 新興市場價值美元 - 淨資產價值

Utilico Emerging Markets Trust PLC 報告截至 2026 年 1 月 23 日的每股淨資產值（NAV）。按買入市場價值計算，每股淨資產值為 309.38 便士（不含收益）和 316.67 便士（含收益）。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准

REG - Utilico Emerging Mkt - Net Asset Value(s)

Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF

REG - Utilico 新興市場 - 資產淨值

Utilico Emerging Markets Trust PLC 宣佈於 2026 年 1 月 23 日以每股 282.00 便士的價格購買 80,000 股普通股以進行註銷。目前擁有投票權的普通股總數為 177,899,391 股，股東可以利用這些股份來確定其在 FCA 的信息披露指引和透明度規則下的通知要求

Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF(LEMD.UK)

REG - 滙豐 ETF MSCI 新興市場$ - 淨資產值

REG - Legal&Gen UCITS ETF - 股東特別大會結果

REG - 滙豐 ETF 新興市場價值美元 - 淨資產價值

REG - Utilico 新興市場 - 資產淨值

REG - Utilico 新興市場 - 自有股份交易與總投票權