Loup 前沿科技 ETF - Innovator

昨天，普華永道發佈了其長期全球 AI 數據中心支出報告。我的觀點是，他們的估計嚴重低估了數據中心（即 AI 的大腦）增長的持久力。

為了更直觀地理解，數據中心支出在短期內仍以約 70% 的速度增長。普華永道預計，2030 年至 2050 年間的年均增長率僅為 2.5%。這個數字感覺太低了。我最好的猜測是，它可能每年接近 5-10%，這得到了普華永道樂觀情景下 6.5% 的支撐。這些比率在紙面上看似乎相近（2.5% 與我中位數的 7.5%），但事實並非如此。複利計算 20 年後，10% 的增長將使年度支出達到普華永道中位數預測的約 4 倍，以及其樂觀情景預測的約 2 倍。

我們的 Deepwater Frontier Tech ETF，$LOUP，正在投資一些數據中心基礎設施公司，旨在在未來幾十年內搭乘 AI 增長的快車。

來源：Gene Munster

$Meta (Meta Platforms, Inc.) 正在更深入地涉足實體人工智能（除了智能眼鏡）。他們剛剛收購了 Assured Robot Intelligence 來製造人形機器人。未公佈交易條款。我猜他們支付了不到 500 億美元。

大型科技公司（特斯拉、谷歌、亞馬遜）似乎都全力投入機器人技術，它們將從小公司購買設備來構建那個未來。我的創新者深水前沿科技 ETF ($LOUP) 專注於規模較小、信念堅定的公司，它們正在推動人工智能和機器人技術的轉型。

要查看 LOUP 的持倉：

來源：Gene Munster

梅拉尼婭·特朗普與 Figure 03 一起走紅毯，是本週機器人向前邁進的第三步。我們還看到$優步 (UBER.US) 承諾投入 12.5 億美元用於機器人出租車，以及谷歌 DeepMind 在六個月內簽署了其第三份機器人硬件合作協議。

總而言之：我們相信投資者不應過分關注時機。它們正在到來，並將像電話和汽車一樣，對人類產生深遠影響。

這正是我們旨在為深水前沿科技 ETF（LOUP）投資的那種前沿科技：

來源：吉恩·蒙斯特

Vertiv 的業績超出了 12 月的預期，並指引 3 月營收將比市場預期高出 6%。投資者的核心問題仍然是：這種超預期增長能持續多久？

來源：Gene Munster

《美國新聞與世界報道》將$LOUP 評為排名前 7 的科技 ETF。在我們看來，我們仍處於人工智能的早期階段，我們的目標是儘早抓住下一個重大主題。

來源：吉恩·蒙斯特

一個表明我們尚未達到 AI 泡沫頂峯的數據點：

今天早些時候，IBM 宣佈以 110 億美元收購 Confluent，較上週五收盤價溢價 34%。

儘管如此，該股仍較 2021 年 10 月的歷史高點（93 美元/股）下跌了 67%。當公司以 AI 熱潮開始前不到一半的價格被收購時，很難想象我們正處於 AI 的頂峯。

$Confluent(CFLT.US) 在我們的$LOUP ETF 中，該 ETF 專注於市值低於 5000 億美元的前沿科技公司。

對於新來者：Confluent 幫助公司將來自不同系統的所有數據彙集到一個地方，以便他們可以用準確、實時的信息來訓練他們的 AI 模型。

來源：Gene Munster

隨着交易周的結束，這裏有一條好消息表明人工智能的影響正在擴展到網絡安全領域。數據保護和網絡安全公司 Rubrik（市值 170 億美元）今日上漲 24%。該公司報告每股收益為 0.10 美元，而市場預期為-0.17 美元；營收為 3.5 億美元，高於預期的 3.19 億美元。此外，該公司還將其 2026 年營收預期上調了 4%。

$Rubrik(RBRK.US) 是我們 $LOUP ETF 的一部分，該 ETF 專注於市值低於 5000 億美元的前沿科技公司。

來源：Gene Munster

我很高興地宣佈，創新者深海前沿科技 ETF（$LOUP）已轉變為主動管理策略。

該基金專注於科技創新的公司，重點關注人工智能、金融科技、自動駕駛/電動汽車、環境計算和機器人技術。

我們的目標很簡單：在快速變化、顛覆性的行業中保持靈活，同時基於我們七年的業績記錄。

來源：Gene Munster