Merchants Trust PLC

MRCH

商人信託 PLC 已公佈截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產價值。普通股的資本淨資產價值為 666.96 便士（基於面值）和 677.26 便士（基於市場價值）。普通股的含收入淨資產價值為 676.61 便士（基於面值）和 686.91 便士（基於市場價值）。這些估值考慮了公司的長期債務和優先股，並採用了特定的方法來評估市場價值

REG - Merchants Trust. - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

Pacific Assets Trust PLC Shs GBP

REG - 商業信託 - 淨資產價值

商貿投資信託有限公司已以每股 267.84 便士回購 283,177 股普通股，使得國庫中持有的總股份達到 266,069,074 股。除國庫股份外，發行的總股份數量為 678,423,106 股。公司僅會以高於淨資產價值的價格重新發行國庫股份

REG - Mercantile Inv Tst - Transaction in Own Shares

Brunner Investment Trust PLC

Mercantile Investment Trust PLC

REG - 商業投資信託 - 自有股份的交易

商貿投資信託有限公司（The Mercantile Investment Trust PLC）宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 299.53 便士，包括按公允價值計算的收入和債務。債務估值是基於類似到期國債收益率加上來自五年平均 AA 巴克萊英鎊公司債券利差的邊際，採用折現現金流技術確定的。如需諮詢，請聯繫保羅·安格（Paul Ainger），電話：+44 207 742 6524。該公告於 2026 年 2 月 23 日發佈

REG - Mercantile Inv Tst - Net Asset Value(s)

REG - 商業投資信託 - 資產淨值

ATST

安聯全球投資英國有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的商人信託 PLC、布倫納投資信託 PLC 和安聯科技信託 PLC 的淨資產值。每個信託的普通股資本和含收益淨資產值均已詳細列出，數值基於長期債務和優先股的面值及市場價值。公告中包含了每個信託的具體數字，反映了它們的財務狀況。如需進一步信息，請聯繫 Nira Mistry 和 Kirsten Salt

REG - Allianz Global Invs - Net Asset Value(s)

Allianz Technology Trust PLC

New Star Investment Trust PLC

Alliance Trust PLC

REG - 安聯全球投資 - 淨資產價值

Chelverton UK Dividend Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產總額為 3355 萬英鎊。每股普通股的淨資產價值（NAV）報告為 149.45 便士（包括未經審計的當前期間收入）和 149.40 便士（不包括當前期間收入）。普通股價格為 139.50 便士，較淨資產價值折讓 6.66%。當前期間收入涵蓋的時間為 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日

REG - Chelverton UK DivTst - Net Asset Value(s)

JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC

Chelverton Growth Trust PLC

REG - Chelverton UK DivTst - 資產淨值公告

Merchants Trust PLC(MRCH.UK)

REG - 商業信託 - 淨資產價值

REG - 商業投資信託 - 自有股份的交易

REG - 商業投資信託 - 資產淨值

REG - 安聯全球投資 - 淨資產價值

REG - Chelverton UK DivTst - 資產淨值公告