Nebius 兩倍做多 ETF

在經歷了新加坡股市整體連續幾日的下跌後，這 3 家本地銀行略有企穩。從長遠來看這是好事，因為歷史統計數據表明，股價的急劇上漲之後往往伴隨着大幅回調。讓它們進行盤整吧，雖然我知道很多人仍在買入，無論是為了長期持有還是僅僅試圖跟風。

太好了！美國已表明立場，並告訴債市不要胡思亂想，無論敍事中有多少 FUD（恐懼、不確定和懷疑），他們都會捍衞收益率。

Modena 的股票不確定是否是新聞和昨日上漲後的 “拉高出貨”，但一般來説，如果你想投資醫療保健甚至生物領域，可以考慮持有包含 Modena 的 ETF 進行長期投資。不要一次性投入所有資金，採用定投策略慢慢買入，觀察這是否是暫時的需求和預期問題。

就在幾天前，我曾提到收益率曲線控制的可能性，以及美國不會為了安撫債券市場而犧牲股市。當時有像往常一樣持懷疑態度的人，而且這種懷疑是合理的，因為教科書教給我們的是某些特定理論。但現實世界並非如教科書般簡單，那些更有經驗的人會明白我的意思。這也是我反覆強調的原因：我只是分享自己的觀點，並不要求大家同意。😎

市場日益區分強勁的 AI 相關需求與資金或保證金方面的擔憂。半導體板塊的動向凸顯了定製 AI 芯片領域競爭格局的轉變，而美聯儲會議紀要則加劇了對通脹路徑及潛在政策收緊的不確定性。消費者財報表現喜憂參半，強勁的銷售業績被謹慎的前瞻指引所抵消。Nebius 的融資突顯了 AI 基礎設施的高資本密集度，以及投資者對股權稀釋和資金需求的敏感度。

美國 30 年期國債收益率升至 5.31%，為 2007 年 7 月以來最高，10 年期國債收益率為 4.70%，比美聯儲目標區間上限高出整整一個百分點。

長久期資產率先承壓，美債是 20 年以來新低，是因為市場拋售美債？還是對未來經濟前景的悲觀？還是對當前科技芯片股快錢的追捧？

存儲芯片股的價格走勢幾周來一直在劇烈上下波動，但基本面和供需情況真的改變了嗎？AI 仍然是一個超級週期。我將忽略噪音。

鑑於內存股此前漲幅巨大，其下跌是正常現象。股價將回歸合理估值區間。如果有意，可在此時介入。

過去兩週市場已大幅反彈。隨着投資者獲利了結，出現某種形式的回調並不令人意外。對大多數人來説，留在市場中仍然比試圖擇時更好。

當你比較大盤和科技股時，很明顯這並非適合膽小者的市場。看起來又是風險偏好從高風險高貝塔板塊向醫療保健等防禦性板塊以及防禦性科技股的輪動。

當我審視高貝塔值的科技股時，它真的就像坐過山車一樣。看着它上漲然後下跌，當它進入盤整期時，要準備好迎接下一個刺激階段。😂

昨天剛提到要警惕過山車行情，看來上個交易日已經開始啓動了。如果符合你的投資邏輯和方向，就準備好通過加倉產品價差或逢低買入來重建投資組合。那麼，我接下來會增持哪隻股票？漲上去的終究會跌回來，但隨後還是會再漲回去。市場沒有永遠停滯不前的單邊走勢↕️🤔💭

市場波動主要由利率上升和債券收益率走高驅動。新加坡股市已從近期高點回落，因為投資者仍密切關注利率前景。儘管如此，在出口穩定、科技投資、數字化以及持續增長的支持下，更廣泛的經濟體繼續展現出韌性。銀行股和高品質的股息股也繼續提供相對穩定性。

因此，擁有強勁現金流、穩健盈利能力、健康資產負債表和合理估值的公司正變得日益具有吸引力。

存儲股漲幅巨大，昨日美股存儲股小幅下跌。年初至今，主要存儲股已上漲數倍。讓我們拭目以待其後續表現

股票要麼緩慢下跌，要麼出現回調。系統性的計劃是：對你打算長期持有、能產生良好自由現金流和增長潛力的股票，進行分批定投（DCA）。賣出時機可以設定為盈利 +100%、+150% 或 +200% 作為參考標準。只要賺錢就是勝利，無需與那些系統化交易實現 1200% 漲幅的人進行比較。

美國收益率強勁走高將令許多人感到意外。小心，別措手不及。到時候別説我沒提醒過你！

快看這個！

我認為這次半導體拋售是一次健康的重置，而非 AI 週期的終結。美國國債收益率上升正在給高增長和資本密集型標的帶來壓力，如 $美光科技(MU.US)、$閃迪(SNDK.US)、$Coreweave(CRWV.US) 和 $Nebius(NBIS.US)，但 AI 基礎設施和內存需求依然強勁。

我正利用這次回調選擇性加倉，而非恐慌性拋售。儘管我預留了一些現金以防利率引發更多波動，但在我看來，內存和半導體標的在長期 AI 需求故事下仍具吸引力。

今晚我將密切關注美聯儲會議紀要。如果基調轉向不那麼鷹派，這次修正可能會迅速逆轉。對我而言，回調是積累優質 AI 敞口的機會，而不是放棄投資邏輯的理由。📈