Quarterly High Income Trust PLC Zero.Div.Pref.Shs

EDIN

QHIZ

CT 資產管理公司發佈了截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。這些淨資產值是根據既定政策和適用的會計標準計算的。主要數據包括：CT 全球管理投資組合信託 PLC - 增長型為 312.24 便士，CT 全球管理投資組合信託 PLC - 收益型為 128.88 便士（含收益）和 126.80 便士（不含收益），CT 英國高收益信託 PLC 為 121.22 便士（含收益）和 120.70 便士（不含收益），以及 CT 英國資本與收益投資信託 PLC 為 384.80 便士（含收益）和 381.50 便士（不含收益）

REG - CT Asset Management - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

Dunedin Income Growth Investment Trust PLC

City of London Investment Trust PLC

Murray Income Trust PLC

Henderson High Income Trust PLC

Chelverton Growth Trust PLC

Finsbury Growth & Income Trust PLC

CC Japan Income & Growth Trust PLC GBP

TR European Growth Trust PLC

Martin Currie Global Portfolio Trust PLC GBP

Edinburgh Investment Trust PLC

REG - CT 資產管理 - 淨資產值

CT UK High Income Trust PLC 宣佈於 2026 年 2 月 23 日以每股 123.65 便士的價格出售 200,000 股普通股。交易後，公司已發行的股本包括 102,067,144 股普通股和 32,076,703 股 B 類股份，其中 90,722,653 股普通股和 30,733,750 股 B 類股份具有投票權。這些數據將幫助股東確定其在 FCA 的披露指引和透明度規則下的通知義務

REG - CT UK High Inc Tst CT UK High Inc-CHIB - Issue of Equity

Harewood Structured Investment PCC Ltd - UK Enhanced Income Cell 2009-24.9.29 VRN on FTSE 100 Index Regd.Preference Shares

REG - CT 英國高收入信託 CT 英國高收入-CHIB - 股票發行

CT UK High Income Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 18 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 121.50 便士（含收入）和 121.27 便士（不含收入）。這些數值是根據適用的會計標準和 AIC 建議計算得出的。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供

REG - CT UK High Inc Tst CT UK High Inc-CHIB - Net Asset Value(s)

REG - CT 英國高收入信託 CT 英國高收入-CHIB - 淨資產價值

Quarterly High Income Trust PLC Zero.Div.Pref.Shs(QHIZ.UK)

REG - CT 資產管理 - 淨資產值

REG - CT 英國高收入信託 CT 英國高收入-CHIB - 股票發行

REG - CT 英國高收入信託 CT 英國高收入-CHIB - 淨資產價值